EMA12越过EMA26时，我应该购买一个完整的位置吗？

EMA12/EMA26跨界车可以信号看涨或看跌趋势，但是仅在此方面进入完整的位置是有风险的 - 确保体积，MACD和支持/阻力水平确定。

2025/07/30 00:50

了解EMA12和EMA26跨界

指数移动平均线（EMA）是加密货币交易中广泛使用的技术指标，可为最近的价格数据提供更大的权重。 EMA12代表12个周期EMA，而EMA26指的是26 period EMA。当EMA12交叉在EMA26上方时，它会产生通常被称为“金十字”的东西，这表明了潜在的看涨趋势。相反，当EMA12横穿EMA26以下时，它形成了一个“死亡十字” ，表明看跌逆转。这些交叉是MACD（移动平均收敛差异）指标的基本组件。尽管许多交易者将EMA12/EMA26交叉解释为买入信号，但通过购买完整职位来采取行动需要仔细评估。

在单个信号上购买完整位置的风险

仅在EMA12/EMA26跨界方面，进入一个完整的位置（分配了100％可用资本）是一种积极的策略，具有很大的风险。加密货币市场高度波动，错误信号很常见。在较小的价格波动中可能发生跨界，而不是持续趋势的开始。例如，在侧向或波涛汹涌的市场中，EMA可能会多次越过，导致鞭子。如果交易者在如此虚假的突破中购买了一个完整的职位，那么当价格扭转时，他们可能会遭受重大损失。因此，依靠单个技术信号而没有确认会增加市场噪声的影响。

用其他指标确认交叉

为了提高EMA跨界信号的可靠性，交易者应合并其他技术工具。一种有效的方法是分析MACD直方图与交叉旁边分析。在零线以上的MACD直方图上升的看涨跨界，增强了信号。另一个确认来自体积分析。真正的突破通常与交易量的明显增加相吻合。跨界期间的低容量表明市场参与疲软，并降低了持续移动的可能性。同样，检查支持和阻力水平有助于确定交叉是否发生在关键价格区域附近。例如，在强烈的阻力水平附近的跨界车可能会失败，而对看涨确认的几乎支持则更为可信。

实施逐步进入策略

更谨慎的方法没有立即购买完整的位置，涉及分阶段的条目。此方法降低了风险，并允许交易者随着趋势的发展而验证趋势。考虑以下步骤：

• 等待交叉结束：确保EMA12在烛台时期结束时保持在EMA26（例如，4小时或每天）。
• 检查看涨确认：寻找其他看涨模式，例如锤子蜡烛，看涨吞噬或价格表上的低点。
• 监视RSI（相对强度指数） ：RSI在50到70之间的交叉表明，动量正在建立而不会被过分购买。
• 输入部分位置：在初始确认中分配30％至50％的资本。
• 加上该职位：如果价格继续上涨并关闭了最近的秋千高度，请再增加30％。
• 设置尾随的停止损失：随着价格上涨，通过向上调整停止损失来保护收益。
  

  该策略避免在一开始就过度承诺，并适应市场行为。

  对EMA跨界策略进行回测

  
  在实时交易中采用任何策略之前，对历史数据进行了重新测试至关重要。使用诸如TradingView或Metatrader之类的交易平台将EMA12和EMA26指标应用于BTC/USD或ETH/USD等资产的过去价格图表。分析跨界在不同市场状况的跨界表现（售价市场，熊市和范围市场）的表现。注意虚假信号的频率和平均利润率比率。如果需要，请调整EMA周期（例如，测试EMA10和EMA20）以优化性能。进行回测有助于量化策略的有效性，并建立对现实世界应用的信心。
  

  位置尺寸和风险管理

  
  即使有了确认的EMA跨界，位置尺寸在长期成功中也起着至关重要的作用。完整的位置可能会在强劲的趋势中产生高回报，但它也会在逆转过程中放大损失。纪律严明的交易者将每次贸易风险限制为总资本的1％至2％ 。例如，如果交易10,000美元的帐户，则单个交易的最大损失不应超过100至200美元。计算位置大小：
• 确定入口价格和止损水平。
• 计算入口和停止损失之间的差异（每单位风险）。
• 将最大风险金额除以每单位的风险，以获取要购买的单位数量。
  

  这样可以确保即使贸易失败，对整个投资组合的影响仍然可以控制。

  常见问题

  
  EMA12/EMA26可以在所有时间表上使用吗？
  是的，EMA跨界车可以应用于任何时间表，包括15分钟，1小时，4小时和每日图表。但是，由于噪声降低和趋势有效性更强，因此较高时间范围（例如，每日）上的信号通常更可靠。较短的时间范围会产生更频繁但准确的信号。
  

  如果EMA12在购买信号后不久返回EMA26以下，该怎么办？
  
  这表明潜在的错误突破。如果您进入部分位置，请立即使用预定义的停止损失退出。重新输入之前，请重新评估新的确认图表。避免在没有技术理由的情况下平均。

  EMA跨界战略在熊市中有效吗？
  
  在强大的熊市中，看涨的跨界经常失败。该策略在范围或看涨市场方面最有效。将其与趋势过滤器（例如200天EMA）相结合，以避免违反趋势交易。如果价格低于200天EMA，则仅考虑短职位或保持平坦。

  如何为不同的加密货币调整EMA时期？
  
  一些山寨币比Bitcoin表现出更高的波动率。对于此类资产，请考虑使用较短的EMA（例如EMA8和EMA17）捕获更快的动作。在实时交易之前，请始终对特定资产的历史数据进行任何修改的设置。