如何在不編碼的情況下對Bitcoin的基於指標的策略進行回測？

使用無代碼工具（例如TradingView或Cryptohopper）進行回測Bitcoin交易策略，可以幫助交易者在冒著實際資本的風險之前使用歷史數據評估績效。

2025/07/04 18:50

了解加密貨幣交易中的重新測試

進行回測是通過將其應用於歷史數據以查看其執行方式來評估交易策略的過程。在Bitcoin的上下文中，進行回測允許交易者使用過去的價格變動和音量數據測試其基於指標的策略。這有助於確定戰略在冒險實際資本之前是否具有潛力。

對於許多交易者，尤其是那些不熟悉Python或Pine腳本等編程語言的交易者，編碼進行回測的想法可能會令人生畏。幸運的是，有一些平台和工具允許用戶執行此任務，而無需編寫一行代碼。這些工具通常提供拖放界面，預構建指標和視覺策略構建器。

為無代碼進行回測的正確平台

幾個平台專門針對想要在不編碼的情況下進行基於指標的策略的交易者。一些最受歡迎的包括：

TradingView ：提供一個視覺策略構建器，用戶可以根據技術指標創建條件。
Cryptohopper ：一個加密交易機器人平台，其中包括內置戰略測試儀。
3通用：允許用戶根據自定義指標和規則模擬交易。
BITSGAP ：為策略模擬器提供了無代碼配置選項。

這些平台支持與Binance，Coinbase和Kraken等主要交易所的集成。他們還提供了各種時間範圍的歷史Bitcoin數據，這對於準確進行回測至關重要。

視覺上設置基於指標的策略

選擇平台後，下一步是在視覺上定義您的策略。大多數平台都提供基於規則的系統，用戶可以從各種技術指標中進行選擇，例如：

移動平均（MA）
相對強度指數（RSI）
布林樂隊
MACD（移動平均收斂差異）

您可以將這些指標結合起來以形成進入和退出條件。例如，進入條件可能是當50週期的MA橫穿200週期MA時，而當RSI超過70時，可能會觸發出口條件。

大多數平台使用戶可以將指示器拖放到策略構建器接口中。然後，您可以設置閾值和邏輯運算符（例如和/或）來定義貿易信號。關鍵是要確保每個條件都是明確定義的，並在邏輯上連接到整體策略。

配置歷史數據和時間範圍

為了獲得有意義的結果，要配置正確的歷史數據和測試時間範圍至關重要。大多數平台允許用戶選擇特定的日期範圍和燭台間隔，例如：

1分鐘
5分鐘
1小時
1天

選擇正確的時間範圍取決於您的策略的性質。如果您要構建剝頭皮策略，則適用於1分鐘或5分鐘圖表（例如1分鐘或5分鐘的圖表）。對於搖擺交易， 1小時或每日圖表可能更合適。

確保數據集包含足夠的歷史數據以涵蓋多個市場週期。例如，僅在牛市期間進行測試可能無法揭示您的策略在下降期間的性能。

另外，驗證數據源是否可靠並且沒有差距或不准確性。許多平台直接從交換中吸取數據，但可能會發生差異，尤其是對於較少的流動資產或較舊的數據點。

進行回測並分析結果

設置策略並選擇歷史數據後，您可以進行回測。大多數平台將根據您的定義條件模擬交易，並顯示性能指標，例如：

總利潤/損失
獲勝率
平均每次交易
最大減收
執行的交易數量

批判性分析這些結果很重要。如果損失足夠大以抵消增益，那麼高的獲勝率並不一定意味著有利可圖的策略。相反，較低的獲勝率始終是可行的。

一些平台還提供了視覺圖表疊加層，顯示了觸發買賣信號的位置。這有助於理解策略在不同市場條件下的行為。

請注意該策略在波動期間或重大新聞事件之後的反應。 Bitcoin市場可以對宏觀經濟發展，監管變化或與交換相關的事件高度反應。

優化和完善策略

根據初始回測結果，您可能需要完善策略。優化涉及調整指示參數或調整進入/退出條件以提高性能。例如，將RSI閾值從70更改為65可能會導致較早的退出並減少下降。

但是，避免過度擬合 - 這發生在策略對歷史數據過於量身定制並且在實時交易中的表現不佳。使用步行前測試或樣本外測試來驗證對該策略的任何更改。

許多平台使用戶可以保存多個策略版本，從而更容易地比較跨變體的性能。始終跟踪所做的更改以及原因，以便您可以更好地了解每種調整的影響。

常見問題

問：我可以一次對多個加密貨幣進行策略嗎？

答：是的，有些平台（例如Cryptohopper和3 Commas）可以進行多資產測試，儘管此處的重點是Bitcoin特定策略。

問：是否可以無需編碼即可導入我自己的指標公式？

答：大多數無代碼平台都帶有固定的指標。但是，有些人允許通過預設公式字段進行有限的自定義，儘管完整的公式導入需要編碼知識。

問：我是否需要一個高級帳戶才能使用回測功能？

答：許多平台在其自由層中提供了基本的回測，但是高級功能，例如擴展的歷史數據，策略優化和詳細的分析通常需要高級訂閱。

問：與實時交易相比，無代碼進行回測結果的準確性如何？

答：雖然無代碼工具努力爭取準確性，滑倒，潛伏期和市場影響可能會導致模擬和實際性能之間的差異。建議在全面進行紙質交易或從小額職位開始。

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