您應該如何在加密熊市中調整RSI策略？

在熊市條件下了解RSI

相對強度指數（RSI）是一個動量振盪器，可衡量價格變動的速度和變化，通常在0到100到100。在正常的市場環境中，高於70的RSI表明條件過高，而30歲以下表示超出水平。但是，在加密熊市市場中，由於持續的向下壓力和長時間的負面情緒，這些閾值變得不那麼可靠。價格可能會長時間保持超額售，從而使傳統的RSI信號誤導。貿易商必須認識到，在熊市中，隨著間歇性集會的趨勢，資產通常趨勢降低，而RSI可能經常徘徊在50歲以下，很少到達過多的領土。

調整對RSI值的解釋至關重要。與其僅依靠30和70個基準測試，不如考慮使用調整後的閾值，例如20個用於超售的閾值，而60個基准進行了過多。這種轉變承認，動量仍然是看跌的，臨時彈跳可能不會表明逆轉。例如，如果Bitcoin的RSI在強大的下降趨勢中達到65，則由於更廣泛的市場環境，它可能不會以相對的方式被過分購買。

修改RSI設置以進行揮發性下降

默認的RSI設置是14個週期計算，但在熊市中，這可能會產生延遲或嘈雜的信號。縮短時期可以增加對價格變化的敏感性，從而使對潛在逆轉或分解的反應更快。一些交易者適應9週期的RSI ，以捕獲更快的動量變化。但是，這也增加了虛假信號的風險。

平衡響應能力和可靠性：

• 在較低的時間範圍內使用較短的RSI時期（9或11），例如4小時或1小時圖表進行進入和退出時間。
• 在每日圖表上維護14個週期RSI，以保留更廣泛的趨勢觀點。
• 將RSI與移動平均值（例如50天和200天的MA）結合使用，以確認價格是否低於關鍵支持水平，增強了看跌偏見。

至關重要的是避免基於過去數據過度優化設置。對先前熊市的不同RSI配置進行了反測試（例如，2018年，2022年）可以揭示哪些設置在歷史上減少了鞭毛。

將RSI與趨勢確認工具集成

在熊市中，趨勢確認比孤立的RSI讀數更為重要。僅依靠30或70以上的RSI跨界車可能導致早產條目。取而代之的是，將RSI與驗證普遍下降趨勢的工具相結合。

考慮這些整合：

• 謹慎使用RSI差異：看漲的分歧（價格會降低低點，而RSI降低低點）可能會暗示勢頭減弱，但是在強大的熊市中，這通常只是在一個小反彈之前，而不是反轉。通過體積分析確認差異 - 降低減少移動的數量會提高潛在疲勞的可靠性。
• 與Bollinger樂隊的覆蓋：當Price接觸下部頻段和RSI低於30時，它可能表明極端條件。但是，在熊市中，價格可以“乘坐”下部樂隊數週。僅考慮RSI超過40並在中間樂隊以上（20-period SMA）上關閉時，僅考慮長時間的設置。
• 應用ADX（平均方向指數） ：ADX高於25的ADX證實了強烈的趨勢。如果ADX正在上升，而RSI顯示了看漲信號，那麼儘管短期售出條件，但這種趨勢可能會持續下降。

位置尺寸和風險管理調整

熊市要求更嚴格的風險控制。即使有了改進的RSI策略，逆轉失敗的可能性也很高。調整位置尺寸和止損位置至關重要。

關鍵風險管理策略包括：

• 減少基於RSI的長條目的位置大小- 考慮到超越售RSI信號時，僅分配了通常的貿易規模的50％。
• 在最近的鞦韆低點下方設置緊密的停止訂單。例如，如果從25的RSI反彈進行長時間的交易，則將停止量低3-5％，以限制下跌。
• 避免僅根據RSI讀數進行平均。硬幣可能出售在RSI 28，但進一步下降到RSI 20。每增加一個買入都會增加曝光率，而無需確認趨勢變化。
• 在短位置上使用尾隨停靠站：在熊市中短路集會時，基於RSI的落後站，在高峰高於60之後的RSI越過50以下。

使用RSI縮短機會

在熊市中，短路集會比捕捉摔倒的刀具更有利可圖。 RSI有助於識別過度擴展的反趨勢移動。

執行簡短的設置：

• 等待RSI在每日圖表上上升到60以上，表明強烈的糾正集會。
• 確認電阻水平 - 價格應接近已知的電阻區（例如，先前的支撐，50天MA或斐波那契0.618回收）。
• 當RSI開始從過度買賣的水平拒絕時輸入簡短，價格顯示出拒絕（例如，看跌的燭台圖案，例如流星或吞沒酒吧）。
• 以下一個支持水平為目標，RSI預計將恢復到30-40範圍。
• 使用體積確認：排斥反應的體積增加增強了短信號的有效性。

Binance Futures或Bybit等平台允許利用短路。確保您了解資金率和清算風險。例如，在Binance時，請前往BTC/USDT期貨市場，設定槓桿率（例如10倍），將限制銷售訂單放在電阻下，並在最近的高點上附加停止損失。

常見的誤解和行為陷阱

由於心理偏見，許多交易者在熊市期間誤解了RSI。一個主要的陷阱是“基於希望的交易” ，這是因為RSI較低，期望逆轉，而沒有確認趨勢結構。另一個是過度彈跳的彈跳，誤以為是機會。

避免這些行為：

• 不要以為30以下的RSI表示“便宜”。資產可以無限期地賣出。
• 不要忽略Bitcoin優勢，恐懼和貪婪索引或交換流出等宏觀指標。
• 避免孤立地使用RSI - 總是將其與價格動作分析和數量相結合。

常見問題

在熊市期間，RSI可以有效地用於Altcoins嗎？是的，但是要謹慎。山寨幣經常會經歷更清晰的下降和更多的波動性。使用更緊密的RSI閾值 - 考慮15的超額售出和65個超買。確認Bitcoin趨勢的信號，因為大多數Altcoins都遵循BTC的方向。例如，如果BTC處於下降趨勢，而ADA的RSI命中68，則可能是在繼續下降之前的短期泵。

我應該更改不同時間範圍的RSI設置嗎？絕對地。在15分鐘的圖表上，一個9週期的RSI有助於發現盤中逆轉。在每日圖表上，堅持14週期以避免噪音。始終將RSI設置與您的交易範圍保持一致 - Scalpers使用更快的設置，而擺動交易者則依靠標準期限。

我如何確認RSI信號不是虛假反彈？尋找匯合處：RSI上升到40以上，價格超過下降趨勢線，並在上升天數增加。如果僅滿足一個條件，則反彈可能是暫時的。表演前請使用多因素清單。

當RSI在熊市中分歧時，長時間走了很長時間嗎？只有嚴格的風險控制。差異表明動量減弱，而不是逆轉。以較小的位置輸入，確認超過鑰匙阻力水平的斷裂，並始終使用停止損壞。切勿假設分歧可以保證趨勢變化。