您应该如何在加密熊市中调整RSI策略？

在熊市条件下了解RSI

相对强度指数（RSI）是一个动量振荡器，可衡量价格变动的速度和变化，通常在0到100到100。在正常的市场环境中，高于70的RSI表明条件过高，而30岁以下表示超出水平。但是，在加密熊市市场中，由于持续的向下压力和长时间的负面情绪，这些阈值变得不那么可靠。价格可能会长时间保持超额售，从而使传统的RSI信号误导。贸易商必须认识到，在熊市中，随着间歇性集会的趋势，资产通常趋势降低，而RSI可能经常徘徊在50岁以下，很少到达过多的领土。

调整对RSI值的解释至关重要。与其仅依靠30和70个基准测试，不如考虑使用调整后的阈值，例如20个用于超售的阈值，而60个基准进行了过多。这种转变承认，动量仍然是看跌的，临时弹跳可能不会表明逆转。例如，如果Bitcoin的RSI在强大的下降趋势中达到65，则由于更广泛的市场环境，它可能不会以相对的方式被过分购买。

修改RSI设置以进行挥发性下降

默认的RSI设置是14个周期计算，但在熊市中，这可能会产生延迟或嘈杂的信号。缩短时期可以增加对价格变化的敏感性，从而使对潜在逆转或分解的反应更快。一些交易者适应9周期的RSI ，以捕获更快的动量变化。但是，这也增加了虚假信号的风险。

平衡响应能力和可靠性：

• 在较低的时间范围内使用较短的RSI时期（9或11），例如4小时或1小时图表进行进入和退出时间。
• 在每日图表上维护14个周期RSI，以保留更广泛的趋势观点。
• 将RSI与移动平均值（例如50天和200天的MA）结合使用，以确认价格是否低于关键支持水平，增强了看跌偏见。

至关重要的是避免基于过去数据过度优化设置。对先前熊市的不同RSI配置进行了反测试（例如，2018年，2022年）可以揭示哪些设置在历史上减少了鞭毛。

将RSI与趋势确认工具集成

在熊市中，趋势确认比孤立的RSI读数更为重要。仅依靠30或70以上的RSI跨界车可能导致早产条目。取而代之的是，将RSI与验证普遍下降趋势的工具相结合。

考虑这些整合：

• 谨慎使用RSI差异：看涨的分歧（价格会降低低点，而RSI降低低点）可能会暗示势头减弱，但是在强大的熊市中，这通常只是在一个小反弹之前，而不是反转。通过体积分析确认差异 - 降低减少移动的数量会提高潜在疲劳的可靠性。
• 与Bollinger乐队的覆盖：当Price接触下部频段和RSI低于30时，它可能表明极端条件。但是，在熊市中，价格可以“乘坐”下部乐队数周。仅考虑RSI超过40并在中间乐队以上（20-period SMA）上关闭时，仅考虑长时间的设置。
• 应用ADX（平均方向指数） ：ADX高于25的ADX证实了强烈的趋势。如果ADX正在上升，而RSI显示了看涨信号，那么尽管短期售出条件，但这种趋势可能会持续下降。

位置尺寸和风险管理调整

熊市要求更严格的风险控制。即使有了改进的RSI策略，逆转失败的可能性也很高。调整位置尺寸和止损位置至关重要。

关键风险管理策略包括：

• 减少基于RSI的长条目的位置大小- 考虑到超越售RSI信号时，仅分配了通常的贸易规模的50％。
• 在最近的秋千低点下方设置紧密的停止订单。例如，如果从25的RSI反弹进行长时间的交易，则将停止量低3-5％，以限制下跌。
• 避免仅根据RSI读数进行平均。硬币可能出售在RSI 28，但进一步下降到RSI 20。每增加一个买入都会增加曝光率，而无需确认趋势变化。
• 在短位置上使用尾随停靠站：在熊市中短路集会时，基于RSI的落后站，在高峰高于60之后的RSI越过50以下。

使用RSI缩短机会

在熊市中，短路集会比捕捉摔倒的刀具更有利可图。 RSI有助于识别过度扩展的反趋势移动。

执行简短的设置：

• 等待RSI在每日图表上上升到60以上，表明强烈的纠正集会。
• 确认电阻水平 - 价格应接近已知的电阻区（例如，先前的支撑，50天MA或斐波那契0.618回收）。
• 当RSI开始从过度买卖的水平拒绝时输入简短，价格显示出拒绝（例如，看跌的烛台图案，例如流星或吞没酒吧）。
• 以下一个支持水平为目标，RSI预计将恢复到30-40范围。
• 使用体积确认：排斥反应的体积增加增强了短信号的有效性。

Binance Futures或Bybit等平台允许利用短路。确保您了解资金率和清算风险。例如，在Binance时，请前往BTC/USDT期货市场，设定杠杆率（例如10倍），将限制销售订单放在电阻下，并在最近的高点上附加停止损失。

常见的误解和行为陷阱

由于心理偏见，许多交易者在熊市期间误解了RSI。一个主要的陷阱是“基于希望的交易” ，这是因为RSI较低，期望逆转，而没有确认趋势结构。另一个是过度弹跳的弹跳，误以为是机会。

避免这些行为：

• 不要以为30以下的RSI表示“便宜”。资产可以无限期地卖出。
• 不要忽略Bitcoin优势，恐惧和贪婪索引或交换流出等宏观指标。
• 避免孤立地使用RSI - 总是将其与价格动作分析和数量相结合。

常见问题

在熊市期间，RSI可以有效地用于Altcoins吗？是的，但是要谨慎。山寨币经常会经历更清晰的下降和更多的波动性。使用更紧密的RSI阈值 - 考虑15的超额售出和65个超买。确认Bitcoin趋势的信号，因为大多数Altcoins都遵循BTC的方向。例如，如果BTC处于下降趋势，而ADA的RSI命中68，则可能是在继续下降之前的短期泵。

我应该更改不同时间范围的RSI设置吗？绝对地。在15分钟的图表上，一个9周期的RSI有助于发现盘中逆转。在每日图表上，坚持14周期以避免噪音。始终将RSI设置与您的交易范围保持一致 - Scalpers使用更快的设置，而摆动交易者则依靠标准期限。

我如何确认RSI信号不是虚假反弹？寻找汇合处：RSI上升到40以上，价格超过下降趋势线，并在上升天数增加。如果仅满足一个条件，则反弹可能是暂时的。表演前请使用多因素清单。

当RSI在熊市中分歧时，长时间走了很长时间吗？只有严格的风险控制。差异表明动量减弱，而不是逆转。以较小的位置输入，确认超过钥匙阻力水平的断裂，并始终使用停止损坏。切勿假设分歧可以保证趋势变化。