암호화 베어 시장 중에 RSI 전략을 어떻게 조정해야합니까?

곰 시장 조건에서 RSI 이해

상대 강도 지수 (RSI) 는 일반적으로 0에서 100까지의 척도에서 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 정상적인 시장 환경 에서는 70 이상의 RSI가 과출 조건을 암시하고 30 미만은 과매도 수준을 나타냅니다. 그러나 암호화 곰 시장 중에, 이러한 임계 값은 지속적인 압력과 장기간의 부정적인 감정으로 인해 신뢰성이 떨어집니다. 가격은 오랜 기간 동안 과매도로 남아있어 기존의 RSI 신호가 오도됩니다. 거래자들은 곰 시장에서 자산이 종종 간헐적 인 집회와 함께 낮은 트렌드가 낮다는 것을 인식해야하며, RSI는 종종 50 미만으로 호버링 될 수 있으며 과출 영역에 거의 도달하지 못할 수 있습니다.

RSI 값에 대한 해석을 조정하는 것이 필수적이됩니다. 30 및 70 벤치 마크에만 의존하는 대신, AdverSold의 경우 20 개, 과출에 대한 60과 같은 조정 임계 값을 사용하는 것을 고려하십시오. 이러한 변화는 운동량이 약세로 남아 있음을 인정하며, 임시 바운스는 반전을 신호하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin의 RSI가 강한 하락세 중에 65에 도달하면 더 넓은 시장 맥락으로 인해 상대적인 용어로 여전히 과출하지 않을 수 있습니다.

휘발성 하락세에 대한 RSI 설정 수정

기본 RSI 설정은 14 기간 계산이지만 곰 시장에서는 지연되거나 시끄러운 신호를 생성 할 수 있습니다. 기간을 단축하면 가격 변동에 대한 민감도가 높아져 잠재적 인 역전 또는 고장에 대한 빠른 반응이 가능합니다. 일부 트레이더는 더 빠른 운동량 변화를 포착하기 위해 9- 기간 RSI 에 적응합니다. 그러나 이것은 또한 잘못된 신호의 위험을 증가시킵니다.

응답 성과 신뢰성의 균형을 맞추기 위해 :

• 입력 및 출구 타이밍을 위해 4 시간 또는 1 시간 차트와 같은 낮은 시간에 더 짧은 RSI 기간 (9 또는 11)을 사용하십시오.
• 더 넓은 추세 관점을 보존하기 위해 일일 차트에서 14 개의 기간 RSI를 유지하십시오.
• RSI를 이동 평균 (예 : 50 일 및 200 일 MA)과 결합하여 가격이 주요 지원 수준 이하로 거래되어 약세 편견을 강화하는지 확인하십시오.

과거 데이터를 기반으로 과도한 최적화 설정을 피하는 것이 중요합니다. 이전 베어 마켓 (예 : 2018, 2022)에서 다양한 RSI 구성을 백 테스트하면 역사적으로 Whipsaws를 줄인 설정이 밝혀 질 수 있습니다.

추세 확인 도구와 RSI를 통합합니다

곰 시장에서 트렌드 확인은 고립 된 RSI 판독 값보다 더 중요합니다. 30 또는 70 이상 미만의 RSI 크로스 오버에만 의존하면 조기 항목으로 이어질 수 있습니다. 대신 RSI를 일반적인 하락세를 검증하는 도구와 결합하십시오.

이러한 통합을 고려하십시오.

• RSI Divergence를 신중하게 사용하십시오 : 낙관적 발산 (가격은 낮은 최저점을 만들고 RSI가 더 높은 최저점을 만듭니다)은 운동량 약화를 암시 할 수 있지만 강한 곰 시장에서는 종종 반전이 아닌 사소한 바운스 만 있습니다. 볼륨 분석으로 발산을 확인하십시오 - 다운 이동의 부피는 잠재적 피로의 신뢰성을 증가시킵니다.
• Bollinger 밴드로 오버레이 : 가격이 낮은 밴드에 닿고 RSI가 30 미만이면 극한 조건을 나타낼 수 있습니다. 그러나 곰 시장에서 Price는 몇 주 동안 낮은 밴드를 '타기'할 수 있습니다. RSI가 40을 초과하고 가격이 중간 대역 (20-period SMA) 이상으로 닫히는 경우 긴 설정 만 고려하십시오.
• ADX (평균 방향 지수)를 적용하십시오 : 25 이상 ADX는 강한 추세를 확인합니다. RSI가 낙관적 신호를 보이는 동안 ADX가 상승하는 경우 단기적인 과매도 조건에도 불구하고 추세는 계속 하락할 수 있습니다.

위치 크기 및 위험 관리 조정

곰 시장은 더 엄격한 위험 관리를 요구합니다. RSI 전략이 향상 되더라도 반전 실패 가능성은 높습니다. 위치 크기 조정 및 스톱 손실 배치 조정 이 중요합니다.

주요 위험 관리 전술에는 다음이 포함됩니다.

• RSI 기반의 긴 항목의 위치 크기를 줄이십시오 . AccondSold RSI 신호에서 작용할 때 일반적인 거래 규모의 50% 만 할당됩니다.
• 최근 스윙 최저점 바로 아래에 꽉 스톱 손실 주문을 설정하십시오. 예를 들어, RSI 바운스에서 25 세에서 긴 거래를 시작하면 항목의 3-5% 아래로 스톱을 하단으로 제한하십시오.
• RSI 판독 값만으로 평균 다운을 피하십시오. RSI 28에서 코인이 대체 할 수 있지만 RSI 20으로 더 떨어질 수 있습니다. 각 추가 구매는 추세 변화의 확인없이 노출을 증가시킵니다.
• 짧은 위치에서 후행 정류장 사용 : 곰 시장에서 집회를 단락시킬 때 60 이상을 기록한 후 50 미만으로 RSI를 건너는 RSI를 기준으로 트레일 링 스톱을 설정하십시오.

단락 기회를 위해 RSI 사용

곰 시장에서는 단락 랠리가 떨어지는 칼을 잡는 것보다 수익성이 높을 수 있습니다. RSI는 과도하게 확장 된 카운터 트렌드 이동을 식별하는 데 도움이됩니다.

짧은 설정을 실행하려면 :

• 일일 차트에서 RSI가 60 이상 상승 할 때까지 기다리며 강력한 수정 랠리를 나타냅니다.
• 저항 수준으로 확인-프라이스는 알려진 저항 구역 (예 : 이전 지원, 50 일 MA 또는 Fibonacci 0.618 되돌아)에 접근해야합니다.
• RSI가 과잉 수준에서 거부하기 시작하고 가격이 거부되기 시작하면 짧게 입력하십시오.
• RSI가 30-40 범위로 다시 떨어질 것으로 예상되는 다음 지원 수준을 대상으로합니다.
• 볼륨 확인 : 거부에서 볼륨을 늘리면 짧은 신호의 유효성이 향상됩니다.

Binance Futures 또는 Bybit과 같은 플랫폼은 활용 단락을 허용합니다. 자금 조달 요율과 청산 위험을 이해하도록하십시오. 예를 들어, Binance에서는 BTC/USDT Futures Market으로 이동하여 레버리지 (예 : 10x)를 설정하고 저항에 한도 판매 주문을 배치하고 최근 최고보다 스톱 손실을 부착하십시오.

일반적인 오해와 행동 함정

많은 거래자들은 심리적 편견으로 인해 곰 시장에서 RSI를 잘못 해석합니다. 한 가지 주요 함정은 '희망 기반 거래' 입니다. RSI가 낮기 때문에 추세 구조를 확인하지 않고 반전을 기대하기 때문입니다. 다른 하나는 사소한 바운스를 과도하게 태우고 기회를 위해 소음을 착각하는 것입니다.

이러한 행동을 피하십시오.

• 30 미만의 RSI가 "저렴한"것을 의미한다고 가정하지 마십시오. 자산은 무기한 과매를 유지할 수 있습니다.
• Bitcoin 지배, 두려움 및 탐욕 지수 또는 교환 유출과 같은 매크로 표시기를 무시하지 마십시오.
• RSI 를 분리하지 않도록하십시오.

자주 묻는 질문

곰 시장에서 RSI가 알트 코인에 효과적으로 사용될 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 알트 코인은 종종 더 날카로운 감소와 더 많은 변동성을 경험합니다. 더 단단한 RSI 임계 값을 사용하십시오. 대부분의 altcoins가 BTC의 방향을 따르기 때문에 Bitcoin의 추세로 신호를 확인하십시오. 예를 들어, BTC가 하락세에 있고 ADA의 RSI가 68에 도달하면 계속 다운 전에 단기 펌프 일 수 있습니다.

다른 기간 동안 RSI 설정을 변경해야합니까? 전적으로. 15 분 차트에서 9- 기간 RSI는 정맥 내 반전을 발견하는 데 도움이됩니다. 일일 차트에서는 14주기를 고수하여 소음을 피하십시오. RSI 설정을 거래 지평에 항상 정렬하십시오. 스칼퍼는 더 빠른 설정을 사용하는 반면 스윙 트레이더는 표준 기간에 의존합니다.

RSI 신호가 잘못된 바운스가 아닌지 확인하려면 어떻게합니까? Confluence를 찾으십시오 : RSI는 40 이상 상승하고, 내림차순 추세선 이상의 가격이 닫히고, 며칠 동안 볼륨이 증가합니다. 하나의 조건 만 충족되면 바운스는 일시적 일 수 있습니다. 행동하기 전에 다중 인자 점검표를 사용하십시오.

곰 시장에서 RSI가 발산 될 때 오래 갈 수 있습니까? 엄격한 위험 관리만으로. 발산은 반전이 아닌 약화 운동량을 시사합니다. 작은 위치로 입력하고 키 저항 수준 이상의 휴식으로 확인하고 항상 스톱 손실을 사용하십시오. 발산이 추세 변화를 보장한다고 가정하지 마십시오.