암호화 베어 시장 중에 RSI 전략을 어떻게 조정해야합니까?

암호화 베어 시장에서는 RSI 임계 값을 80/20으로 조정하고 발산에 중점을두고, 이동 평균 및 볼륨의 신호를 확인하여 허위 반전을 피하십시오. (154 자)

2025/08/02 07:15

곰 시장에서 RSI 행동 이해

상대 강도 지수 (RSI) 는 일반적으로 0에서 100까지의 척도에서 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 암호용 베어 시장 에서는 가격 추세가 주로 하락하고 시장 감정은 부정적입니다. 그러한 기간 동안, RSI는 연장 된 지속 시간에 대한 과매지 (30 미만)에 머무르는 경향이있다 . 이것은 RSI가 종종 과잉 구역에 들어가는 황소 시장과 근본적으로 다릅니다. 전통적인 RSI 임계 값에 의존하는 거래자는 Bear Market Dynamics를 조정하지 않으면 신호를 잘못 해석 할 수 있습니다. 30 미만의 RSI 판독 값이 반전을 자동으로 알리는 것이 아니라는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 강한 하락세에서는 대담한 조건이 지속될 수 있습니다. 대신, 거래자들은 절대 수준보다는 발산과 운동량 변화 에 중점을 두어야합니다.

약세 조건에 대한 RSI 임계 값 이동

암호화 베어 시장에 RSI를 조정하기 위해 많은 트레이더는 표준 초과 전입 및 과산 임계 값을 수정합니다. 70과 30을 사용하는 대신 80과 20 으로 조정하십시오. 이 교대는 연장 된 하향 압력을 설명하고 오 탐지 신호를 줄입니다. 예를 들어:

• 80 이상의 RSI는 하락세 내에서 임시 초과 구매 조건을 나타내며, 이는 단기 풀백 또는 잠재적 인 부족 기회를 나타냅니다.
• 20 미만의 RSI는 깊은 과매도 조건을 확인하지만, 긴 포지션에 들어가는 것은 가격 조치 또는 양의 추가 확인으로 만 고려해야합니다.
  이 재 교정은 노이즈를 필터링하고 RSI를 일반적인 시장 구조와 정렬하는 데 도움이됩니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 자산에 대한 역사적 곰 시장 데이터 에서이 조정을 백 테스트하여 효과를 검증하는 것이 중요합니다.
  

  반전 신호에 대한 RSI 발산 활용

  
  곰 시장에서 가장 신뢰할 수있는 RSI 전략 중 하나는 낙관적이고 약세 차이를 식별하는 것입니다. 낙관적 인 발산은 가격이 낮을 때 발생하지만 RSI는 낮은 낮은 수치를 형성하여 하향 운동량이 약화됩니다. 이것은 단기 바운스 또는 통합 이전에있을 수 있습니다. 반대로, 가격이 높을 때, RSI가 낮은 높이를 형성하고, 신호를 계속하는 신호는 지속적인 약세 압력을 유지할 때 약세의 발산이 발생합니다. 이것을 효과적으로 적용하려면 :
• 다양한 스윙 포인트에 걸쳐 발산이 형성 될 때까지 기다리십시오.
• 최근 하향 추세 라인 의 중단으로 신호를 확인하거나 망치 또는 engulfing과 같은 낙관적 촛대 패턴을 확인하십시오.
• 볼륨 스파이크를 사용하여 역전 시도의 강도를 검증하십시오.
  Divergence 기반 항목은 가격 행동이 변화를 완전히 반영하기 전에 추진력의 교대 근무를 포착하기 때문에 Bear 시장에서 특히 효과적입니다.
  

  추세 확인을 위해 RSI를 이동 평균과 결합합니다

  
  RSI를 분리하여 사용하면 휘발성 곰 시장에서 오해의 소지가있는 신호가 발생할 수 있습니다. 이동 평균 과 짝을 이루면 신뢰성이 향상됩니다. 200 일 및 50 일 간단한 이동 평균 (SMA)은 동적지지 및 저항 수준으로 작용합니다. 곰 시장에서 가격은 종종이 평균보다 낮습니다. RSI가 Axtrold-Sold Territory (예 : 20 이상을 넘어서)를 빠져 나가면 가격이 여전히 200 일 SMA보다 낮은 지 확인하십시오. 그렇다면 모든 집회는 일시적 일 것입니다. 다음 설정을 고려하십시오.
• RSI는 20 이상을 넘어가는 반면 가격은 200 일 SMA → 잠재적 단기 바운스보다 경향이 반전되지 않습니다.
• RSI가 추진 모멘텀 (50 이상 상승) → 가능한 추세 변화에 대한 강력한 신호로 50 일 SMA 이상으로 가격이 닫힙니다 .
  이 계층화 된 접근 방식은 조기 긴 항목을 방지하고 거래자가 지배적 인 추세와 일치하게합니다.
  

  정밀도를 위해 여러 기간에 RSI를 사용합니다

  
  다중 시간 프레임 분석은 곰 시장에서 RSI 신호의 정확도를 향상시킵니다. 매일 차트는 매크로 트렌드를 제공하지만 4 시간 또는 1 시간 차트는 전술적 입력 및 출구 포인트를 제공합니다. 예를 들어:
• 일일 차트 에서 RSI는 50 미만으로 유지되어 약세 지배력을 확인합니다.
• 4 시간 차트 에서, RSI가 20 미만에서 RSI가 증가함에 따라 낙관적 인 발산이 형성됩니다.
• 카운터 트렌드를 고려하기 전에 최근 4 시간의 촛불이 최근의 스윙 높이 위로 닫히기를 기다리십시오.
  이 방법은 더 넓은 하락세의 맥락에서 거래를 수행하여 위험을 최소화합니다. 트렌드와 싸우는 것을 피하기 위해 항상 낮은 시간 프레임 신호를 높은 시간대 바이어스와 정렬하십시오.
  

  RSI 기반 위치 크기로 위험 관리

  
  곰 시장에서는 변동성이 높아지고 드로 다운이 심할 수 있습니다. RSI 조건에 따라 위치 크기 조정은 위험 관리에 도움이됩니다. RSI 신호를 기반으로 거래에 진입 할 때 :
• 카운터 트렌드 플레이에 더 작은 위치 크기를 사용하십시오 (예 : 곰 시장의 오래).
• RSI가 볼륨 지원으로 키 저항 이상의 탈주를 확인할 때만 할당 증가.
• 최근 스윙 낮음 아래에서 스톱 손실 주문을 긴 위치 또는 반바지의 스윙 높이 위로 설정하십시오.
  예를 들어, 강세의 발산 후 긴 거래에 참가하는 경우 :
• 분기 패턴에서 가장 낮은 양초 바로 아래에 스톱 손실을 놓습니다.
• RSI가 50 또는 60에 도달하면 더 많은 상승이 제한 될 수 있으므로 부분적으로 이익을 얻으십시오.
  이 훈련 된 접근 방식은 장기간 하락세 동안 자본을 보존합니다.
  

  자주 묻는 질문

  RSI가 곰 시장에서 단락하는 데 사용할 수 있습니까?
  
  예, RSI를 사용하여 단락 기회를 식별 할 수 있습니다. 곰 시장에서 RSI가 70 또는 80 이상으로 상승한 다음 하향으로 회전하면 실패한 랠리를 알릴 수 있습니다. 이를 저항 레벨과 약세 촛대 패턴 (예 : 촬영 별)과 결합하여 더 높은 확률의 짧은 항목을 결합하십시오.

  곰 시장에서 RSI 기간을 변경해야합니까?
  
  기본 14 기간 RSI는 잘 작동하지만 일부 거래자는 더 긴 기간 (예 : 21 또는 28)을 사용하여 변동성을 부드럽게하고 허위 신호를 줄입니다. 더 긴 기간 동안 RSI가 덜 민감 해져 고르지 않은 곰 시장에서 유익 할 수 있습니다.

  RSI가 곰 시장에서 50 이상을 유지하면 어떻게됩니까?
  
  RSI가 가격 하락에도 불구하고 50 이상으로 유지되면 근본적인 강도 또는 축적을 나타낼 수 있습니다. 이것은 추세 반전에 앞서있을 수 있습니다. 교대를 검증하기 위해 볼륨 상승으로 키 저항 이상의 확인 된 브레이크 아웃을 모니터링하십시오.

  RSI는 곰 시장에서 Altcoins에 효과적입니까?
  
  RSI는 altcoins에 적용될 수 있지만 종종 주요 암호 화폐보다 더 높은 변동성을 나타냅니다. 대부분의 altcoins가 방향을 따라 가므로 임계 값을보다 보수적으로 조정하고 Bitcoin의 추세와 항상 교차 검토합니다.