如何在Bitfinex上使用保證金交易？

了解 Bitfinex 上的保證金交易

1. Bitfinex 上的保證金交易允許用戶借入資金來增加其交易頭寸，超出僅用自有資金所能達到的水平。此功能可通過平台的保證金錢包實現，該錢包的功能與交易所和存款錢包分開。首先，交易者必須將資金轉移到保證金錢包中，然後他們可以在其中為支持保證金功能的特定交易對請求槓桿。

2. 該平台根據市場狀況和流動性提供動態槓桿，對於 BTC/USD 或 ETH/USD 等大多數主要貨幣對，槓桿通常為 2.5 倍至 5 倍。在開始任何交易之前，用戶必須確保其保證金錢包中有足夠的可用餘額來支付所需的抵押品。 Bitfinex 根據頭寸規模和當前市場波動性計算必要的保證金。

3. 交易者可以通過高級交易界面直接進行槓桿交易。登錄後，他們應導航至“交易”部分並選擇符合保證金資格的貨幣對。將出現一個切換開關，允許用戶從“交易”模式切換到“保證金”模式。切換後，訂單輸入面板會反映基於保證金的定價和借貸選項。

4. 下保證金訂單時，系統自動從交易者的錢包中預留一部分作為初始保證金。剩餘金額是從平台的點對點借貸池借入的。借款金額按照由融資市場供需決定的可變利率計息。用戶可以在“保證金融資”選項卡下實時監控活躍貸款和利息費用。

5、止損、止盈單等風險管理工具與保證金持倉完全兼容。如果市場走勢不利於未平倉槓桿頭寸，這些工具有助於限制潛在損失。仔細設置這些參數至關重要，因為未能維持足夠的保證金水平可能會導致系統清算頭寸。

設置您的保證金賬戶

1. 訪問您的 Bitfinex 帳戶並確認電子郵件和兩步身份驗證處於活動狀態。利用資金時，安全性至關重要，因此強烈建議在繼續操作之前啟用所有可用的保護功能。

2. 導航至“錢包”部分並找到“轉賬”選項。選擇您希望用於保證金交易的貨幣（常見選擇包括 USD、USDT、BTC 或 ETH）並將所需金額從您的交易錢包轉移到保證金錢包。

3. 等待傳輸完成。與交易所和存款錢包之間的內部轉賬不同，保證金錢包轉賬是即時的。確認後，餘額將在交易界面的“槓桿錢包”欄下可見。

4. 驗證您要使用的交易對是否支持保證金功能。並非所有貨幣對都允許槓桿交易；只有標有“M”圖標的人才符合資格。將鼠標懸停在圖標上會顯示最大可用槓桿和當前資金費率。

5. 查看您所選資產的當前資金費率。高借貸成本會迅速侵蝕利潤，尤其是長期頭寸。首先考慮進行較小的測試交易，以了解費用如何隨著時間的推移而累積。

管理活躍保證金頭寸

1. 通過交易儀表板上的“頭寸”選項卡監控您的活躍頭寸。此部分顯示每筆未平倉保證金交易的入場價格、當前價值、未實現損益和強平價格。

2.將緩衝維持在維持保證金水平之上，以避免自動清算。 Bitfinex 執行嚴格的保證金要求，如果淨值低於閾值，突然的價格波動可能會引發強制關閉。

3. 平掉部分大倉位時，請使用“僅減倉”訂單類型。這可以防止意外增加已經開放的槓桿交易，並確保訂單只會減少風險敞口。

4. 通過手動增加或減少頭寸規模來動態調整槓桿。雖然 Bitfinex 不允許在交易中改變槓桿，但調整頭寸規模會改變相對於抵押品的有效風險敞口。

5. 通過點擊未平倉交易旁邊的“X”按鈕或下達相同或較小規模的相反訂單來平倉。關閉後，借入的資金將返還至借貸池，並從您的保證金錢包中扣除應計利息。

常見問題解答

如果我的保證金頭寸被清算會怎樣？如果您的倉位價值低於所需的維持保證金，Bitfinex 將自動關閉交易以防止進一步損失。您失去了用於開倉的抵押品，任何剩餘的債務可能由您的保證金錢包中的其他餘額來彌補。

我可以將資金借給 Bitfinex 上的其他保證金交易者嗎？是的，Bitfinex 運營著一個點對點融資市場。用戶可以將閒置餘額作為貸款提供給保證金交易者，並根據現行市場利率賺取利息。這是通過平台的“資金”部分進行管理的。

我何時可以開倉或平倉保證金交易有限制嗎？保證金交易可以在市場活躍且流動性充足的任何時間進行開倉或平倉。然而，在劇烈波動期間，平台可能會暫時暫停某些貨幣對的新保證金開倉，以管理系統性風險。

借入資金的利息如何計算？根據該期間的平均借款金額和當前的每日利率，每八小時產生一次利息。利率根據融資市場的供需而波動，因此當槓桿需求較高時，借款人需要支付更多費用。