Binance跨週期套利策略：捕獲價格差異機會

Binance上的跨期套利可利用永久性和固定過渡加密合同之間的價格差異，從資金率，時間衰減或市場失衡中獲利而不依賴定向價格移動。

2025/06/10 19:29

理解跨週期套利的套餐

跨週期套利是交易者使用的一種策略，以利用相同的加密貨幣資產的不同合同期之間的價格差異。關於義務，這通常涉及對季度或雙季度期貨合約的永久性合同。這個想法是，儘管這兩種合同均基於相同的基本資產，但由於資金率，市場情緒和時間衰減等因素，它們可能以不同的價格進行交易。

這種套利形式不依賴於資產價格的定向運動，而是基於兩個相關合約之間的相對價格差異。與投機性交易相比，它被認為是一種低風險的策略，因為它試圖從誤解中獲利而不是預測未來的價格變動。

重要說明：此策略需要對期貨市場有很好的了解以及不同的到期日如何影響合同定價。

合同期間之間的價格差異如何

關於二進制期貨，加密資產具有多個上市合同，有不同的到期日期。例如，Bitcoin（BTC）可能有永久合同，並且在2024年12月到期的季度合同。儘管這兩種情況都追踪BTC的現貨價格，但由於幾個原因，其價格可能會差異：

資金率動態：永久合同使用資金率將其價格綁定到現貨市場。這些週期性付款可能會導致價格略有相對於固定興奮期貨的偏差。
市場不平衡：一份合同可能會經歷更高的買賣壓力，從而導致臨時價格發散。
時間價值：固定促進合同包括時間溢價，隨著到期日期的臨近，它會減少。

如果密切監視並迅速採取行動，這些差異會為跨週期套利帶來機會。

建立您的交易環境

在啟動任何套利交易之前，請確保您的二錢帳戶已正確配置為期貨交易：

啟用期貨交易：轉到二元期貨部分，並完成身份驗證（如果尚未完成）。
存款保證金資金：將足夠的USDT或BUSD轉移到您的期貨錢包中，以涵蓋長位置和短職位的利潤要求。
選擇合同：在相同的資產中，開設兩個相關合同（一個永久性和一個季度），例如BTC/USDT。
使用高級圖表工具：使用Binance的內置工具或TradingView（例如TradingView）的第三方平台來監視合同之間的價格差。

確保您熟悉訂單類型，例如限制訂單和停止損失訂單，以在執行過程中有效地管理風險。

執行跨週期套利交易

設置完成並確定潛在的套利機會，請按照以下步驟：

分析擴展圖表：使用差分圖或自定義指標，監視永久和季度合約之間的價格上漲。
確定進入閾值：設置最低價格偏差閾值（例如，當價差超過BTC $ 50時）以濾除噪聲和錯誤信號。
開放的相反位置：如果永久合同的交易高於季度的交易，則縮短了永久性，並且在季度上持續很長時間。如果逆轉，請相反。
設置一個好加油水平：根據歷史差異範圍或統計模型來定義明顯的利潤目標。
監控資金率：請注意即將到來的資金率變化，因為它們可能會影響您的職位盈利能力。

時間和精度在這里至關重要。由於市場的迅速調整，執行延遲可能導致錯過的機會或損失。

風險管理注意事項

儘管跨週期套利通常比方向交易的風險較小，但它仍然具有某些必須管理的風險：

流動性風險：確保兩項合同都有足夠的流動性進入和退出職位而不會滑倒。
執行風險：同時簽訂這兩個合同至關重要；延遲可以使您面臨定向風險。
交換費：多個交易增加了交易成本，如果不考慮，可以削弱利潤。
保證金要求：長期和短職位都會增加總利潤率，因此請確保有足夠的資金可用。
系統性風險：市場衝擊或監管公告可能會暫時破壞正常的定價機制。

使用止損訂單和位置大小技術可以幫助減輕其中一些風險。

常見問題解答：常見問題

Q1：我可以手動執行跨週期套利還是需要機器人？

您可以使用Binance的本地界面手動執行它，尤其是對於更大，更明顯的點差。但是，高級交易者經常使用機器人或腳本來自動化監視和執行，以獲得更快的響應。

問題2：跨週期套利是合法的嗎？

是的，根據Binance的交易政策，完全允許它。對不同合同類型的開放對立立場沒有任何限制。

Q3：一次有利可圖的機會一次？

機會因波動和市場狀況而異。在高波動性期間，例如重大宏觀經濟事件或加密新聞，傳播的頻率更大。

問題4：哪些工具可以幫助我有效地跟踪交叉合同點差？

Binance提供了價格比較功能。您還可以使用諸如Deribit的隱含資金計算器之類的平台，也可以使用鏈接到Binance API的自定義電子表格進行實時跟踪。

免責聲明:info@kdj.com

所提供的資訊並非交易建議。 kDJ.com對任何基於本文提供的資訊進行的投資不承擔任何責任。加密貨幣波動性較大，建議您充分研究後謹慎投資！

如果您認為本網站使用的內容侵犯了您的版權，請立即聯絡我們（info@kdj.com），我們將及時刪除。

恐懼與貪婪指數

立即交易

漲幅最大者

AURA

$0.1822

137.18%

立即交易
VENOM

$0.1804

28.23%

立即交易
REKT

$0.0...03857

18.52%

立即交易
WHITE

$0.0012

15.14%

立即交易
ARDR

$0.0953

11.24%

立即交易
SOLV

$0.0463

6.30%

立即交易

最新加密貨幣新聞

Bitgo是最大的數字資產保管人，現在與Flare（FLR）及其金絲雀網絡（SGB）一起生活
2025-06-13 05:00:12
TNPL為廣播團隊介紹“機器人狗”
2025-06-13 05:00:12
加密賭場市場增長超過傳統賭博
2025-06-13 04:55:14
判決：Beravestex已在自動交易領域贏得了一席之地
2025-06-13 04:55:14
Pemex Thymix確實引起了兩個傑出功能的關注
2025-06-13 04:55:13
與傳統的Altcoins不同，Ozak AI正在建立一個圍繞預測性AI和分散分析的強大生態系統
2025-06-13 04:55:13

相關知識

GATE.IO DEX連接教程：分散交易操作步驟的詳細說明

2025-06-12 20:04:46

連接到gate.io dex：了解基礎知識在進行操作步驟之前，要了解什麼是gate.io dex以及它與集中式交流的不同是至關重要的。與傳統平台管理用戶資金和交易的傳統平台不同， Gate.io Dex在區塊鏈技術上運行，使用戶可以直接從其錢包中進行無中介機構進行交易。要與Gate.io Dex進行交互，用戶必須連接兼容的錢包，例如MetAmask或TokenPocket。這樣可以確保私鑰始終保持在用戶控制之下。該平台的分散性質增強了安全性，並消除了交換駭客或資金凍結的風險。重要的：始終確保您使用官方網站 - gate.io/dex - 避免網絡釣魚攻擊。連接錢包的分步指南要開始在Gate.io Dex上進行交易，您必須首先連接錢包。以下是：打開您的首選瀏覽器，然後導航到官方Gate.IO DEX頁面...

GATE.IO帳戶備份建議：助記符和私鑰存儲的預防措施

2025-06-12 10:56:39

了解助記符和私鑰的重要性在加密貨幣的世界中，助記符和私鑰是授予用戶所有權超過其數字資產的核心要素。使用Gate.IO或任何其他加密交換時，了解如何安全地管理這些組件至關重要。表短語通常由12或24個隨機生成的單詞組成，這些單詞充當您的錢包的備份。另一方面，私鑰是一個加密代碼，可讓您訪問和控制資金。失去任何一個都可能導致永久失去對加密貨幣的訪問。存儲助記符的最佳實踐存儲您的助理短語需要仔細的計劃和身體安全。這是一些推薦的步驟：手動寫下它：避免將其輸入數字設備中，可以將其暴露於惡意軟件或黑客嘗試中。使用耐用的材料：考慮將短語雕刻到金屬板上或使用防水紙以確保壽命。存放在多個安全的位置：將副本保存在物理分開的位置，以防止由於火災，盜竊或自然災害造成的損失。避免數字存儲：切勿將您的助記符短語保存在計算機，雲服務...

GATE.IO鎖定財務管理教程：參加高產項目和贖回的步驟

2025-06-13 00:43:13

什麼是Gate.io鎖定財務管理？ Gate.io是世界領先的加密貨幣交易所之一，為用戶提供了各種金融產品。鎖定財務管理是指用戶將其數字資產存儲在固定期間以換取利息或收益的一種投資產品。與標準儲蓄帳戶相比，這些產品旨在提供更高的回報，但通常會受到提前提取的限制。鎖定財務管理背後的主要機制涉及在預定的時間內放入或將加密資產鎖定在平台系統中。在此期間，您無法訪問鎖定的資金，但是您將根據項目提供的年度稅率獲得定期獎勵。參加Gate.io上的高收益項目的步驟要通過Gate.io的鎖定財務管理系統參與高收益項目，請執行以下步驟：登錄到您的GATE.IO帳戶：確保啟用安全性的兩因素身份驗證（2FA）以進行安全。導航到“賺取”部分：位於頂部菜單欄，單擊“賺取”>“靈活且固定的放樣” 。選擇“固定”選項卡：本節...

GATE.IO自定義接口設置：主題和佈局的個性化調整

2025-06-13 03:22:02

GATE.IO接口自定義簡介Gate.io是世界上領先的加密貨幣交換之一，為用戶提供了廣泛的交易工具和功能。其中，自定義接口設置在增強用戶體驗方面起著至關重要的作用，可以使交易者根據個人喜好個性化儀表板。無論您是新手還是經驗豐富的交易者，定制主題和佈局都可以顯著提高您在交易期間的效率和舒適性。訪問Gate.io上的接口設置要開始調整您的gate.io接口，請登錄您的帳戶，然後導航到屏幕的右上角，在那裡您會找到標有“設置”的齒輪圖標。單擊此功能將打開下拉菜單。從列表中選擇“接口設置”以輸入自定義面板。本節允許您調整多個視覺和功能元素，包括配色方案，佈局結構和小部件位置。每個設置都有自己的切換或選擇菜單，可為用戶詳細控制信息在交易頁面上顯示的信息。定制主題以進行視覺舒適Gate.io自定義選項中最受歡迎的...

GATE.IO帳戶資產隱藏：如何過濾少量餘額顯示

2025-06-12 16:42:46

Gate.io上隱藏的資產是什麼？ Gate.io是一個流行的加密貨幣交換平台，提供了廣泛的功能，可增強用戶體驗，包括資產隱藏功能。此功能使用戶可以從其帳戶儀表板上隱藏小余額或特定的加密貨幣。資產隱藏的主要目的是使界面融合併僅關注大量持有量。對於許多交易者和投資者，尤其是那些經常跨多個代幣進行交易的人，通常會積累少量的各種硬幣。在審查您的投資組合時，這些小余額可能會分散注意力。通過使用資產隱藏選項，您可以過濾這些微不足道的數量並簡化視圖。如何訪問資產隱藏功能要開始過濾Gate.io上的小余額，請登錄您的帳戶並導航到資產部分。在這裡，您會在不同的加密貨幣中找到所有當前持有的列表。查找標記為“隱藏小余額”或類似內容的圖標或切換。單擊此選項將自動掩蓋以下一定閾值以下的任何資產。默認設置可能會根據平台的配置而...

GATE.IO帳戶凍結處理：安全風險控制和解凍申請步驟

2025-06-12 22:21:19

理解gate.io帳戶凍結：原因和含義Gate.io是眾所周知的全球加密貨幣交換平台。帳戶凍結是保護用戶資產免受未經授權訪問或可疑活動所採取的安全措施之一。當帳戶被凍結時，用戶將不受執行某些操作（例如提款，交易或存款）的限制。帳戶凍結背後的原因可能會有所不同。常見的觸發器包括異常的登錄嘗試，不規則的交易模式，未能完成KYC（了解您的客戶）驗證或懷疑參與欺詐活動。在某些情況下，系統升級或維護也可能暫時凍結帳戶。對於用戶來說，了解帳戶凍結並不意味著資產損失至關重要。這主要是Gate.IO採取的預防措施，以確保平台完整性和用戶安全。但是，這種情況可能會帶來不便，尤其是在需要緊急交易的情況下。 GATE.IO實施的安全風險控制措施Gate.io已實施了強大的安全風險控制系統，以有效地檢測和應對潛在威脅。這...