Binance Futire盈利是否有利可圖？

Binance Futures允許貿易商利用槓桿利潤，但是了解清算，費用和風險管理是避免損失和建立一致回報的關鍵。

2025/07/22 21:56

了解二進制期貨機制

Binance Futures是一個衍生品交易平台，允許用戶使用槓桿交易永久和季度期貨合約。與現貨交易（在您購買實際的加密貨幣）的情況下，期貨交易涉及未來以預定價格購買或出售資產的協議。二進制期貨的盈利能力取決於準確的市場預測，風險管理，並了解利潤如何放大損益。交易者必須掌握諸如Mark價格，資金率和清算水平之類的概念，以避免出乎意料的損失。例如，如果交易者在BTC/USDT上以10倍的槓桿作用打開了一個長位置，而價格將對他們的價格上漲10％，則他們損失了100％的利潤率 - 這種情況稱為清算。

槓桿如何影響利潤和風險

槓桿率使交易者能夠以較少的資本控制較大的頭寸。在二元期貨上，某些對的槓桿作用可以達到125倍，儘管這對缺乏經驗的用戶來說是極其風險的。設置槓桿：

• 導航到期貨交易界面
• 單擊訂單條目框旁邊的槓桿選擇器
• 選擇您所需的水平（例如5x，10x，25x）
• 確認彈出窗口中的更改
  每個級別都會調整您的保證金要求。在10倍槓桿時，100美元的職位僅需10美元作為保證金。但是，如果市場對您不利10％，那麼您的整個利潤都將消除。相反，10％有利的舉動可在您的初始保證金中獲得100％的回報。這款雙刃劍意味著風險管理是不可談判的- 始終使用停止損失訂單，並且永遠不會冒險超過每筆交易總資本的1-2％。
  

  計算富利潤的賺錢期貨

  
  Binance Futures的損益（PNL）取決於入境價格，退出價格，頭寸規模和槓桿作用。長期以來的位置：
• PNL =（退出價格 - 入口價格）×位置大小
  短位置：
• pnl =（入口價格 - 退出價格）×位置大小
  假設您以10倍槓桿和0.01 BTC的位置大小開設了一個長位置。如果價格上漲至33,000美元：
• pnl =（$ 33,000- $ 30,000）×0.01 = $ 30
  這代表您的100美元利潤增長30％。 Binance在您的位置選項卡中顯示實時PNL，包括基於當前商標價格的未實現的PNL。了解此計算有助於您評估策略是否正在產生一致的回報或使您暴露於不可持續的逐漸減少。
  

  盈利交易者使用的常見策略

  
  許多盈利交易者在二進制方面期貨使用了技術分析，風險控制和紀律處決的結合。流行策略包括：
• 趨勢以下：使用移動平均值和RSI在下降趨勢中進入上升和短職位
• 平均歸還：當RSI超過70或跌至30以下時，與極端價格變動交易
• 資金率套利：當資金率為負數時（您會得到付費），在陽性（您付款）時會短時間（您會得到報酬）
• 突破交易：當價格突破關鍵支持/阻力水平時，進入職位
  這些策略需要進行回測和一致的應用。例如，趨勢追隨者可能會將50個週期EMA設置為過濾器，並且只有在價格高於價格> 50的情況下進行長期條目。每次交易必須具有預定義的停止損失和替代方案水平 -情感交易導致損失。
  

  影響盈利能力的隱藏成本和費用

  
  Binance Futures收取0.04％的收費費和每次交易0.02％的製造商費。儘管這些看起來很小，但頻繁的交易可能會侵蝕利潤。例如，僅1,000美元的職位就以0.04％的收費為0.04％的100個往返交易，僅需$ 80的費用。籌資費用，每8小時支付持有永久合同的費用，也影響盈利能力。如果籌資率為0.01％，則每8小時持有1,000美元的職位，每天0.10美元，每天0.30美元。隨著時間的流逝，這些複合費用降低了淨收益，尤其是對於持有幾天的搖擺交易者而言。在計算策略的收支點點時，始終考慮費用。
  

  常見問題

  問：我可以在不使用槓桿的情況下對二元期貨的利潤保持一致嗎？
  
  是的。您可以使用1倍槓桿交易，該槓桿作用像現貨交易，但期貨合約。這降低了清算風險，並使您可以專注於方向準確性而不會放大損失。但是，每次交易的利潤將較小，因此位置規模和一致性變得更加至關重要。

  問：如何檢查我對二元期貨的清算價格？
  
  在“位置”選項卡中，Binance會自動顯示您的清算價格旁邊每個開放位置旁邊。它是根據您的槓桿，入口價格和維護保證金比率來計算的。您也可以手動估計它：
  
  清算價格（長）=入口價格×（1-（初始保證金 /位置大小））

  問：隔離和跨邊緣模式有什麼區別？
  
  孤立的邊緣將該位置分配邊緣的風險限制 - 如果被清算，則僅關閉該位置。交叉邊緣將您的整個錢包平衡作為抵押品，從而降低了清算風險，但會暴露所有資金。初學者應從孤立的邊距開始，以更好地控制。

  問：Binance Futures是否提供演示帳戶進行實踐？
  
  是的。 Binance提供了期貨的測試網絡版本，您可以在其中使用虛擬資金進行交易。通過Binance Futures Testnet網站訪問它。這使您可以在不冒險的情況下模擬真實的市場狀況 - 非常適合測試策略和學習平台力學。