Binance Futire盈利是否有利可图？

Binance Futures允许贸易商利用杠杆利润，但是了解清算，费用和风险管理是避免损失和建立一致回报的关键。

2025/07/22 21:56

了解二进制期货机制

Binance Futures是一个衍生品交易平台，允许用户使用杠杆交易永久和季度期货合约。与现货交易（在您购买实际的加密货币）的情况下，期货交易涉及未来以预定价格购买或出售资产的协议。二进制期货的盈利能力取决于准确的市场预测，风险管理，并了解利润如何放大损益。交易者必须掌握诸如Mark价格，资金率和清算水平之类的概念，以避免出乎意料的损失。例如，如果交易者在BTC/USDT上以10倍的杠杆作用打开了一个长位置，而价格将对他们的价格上涨10％，则他们损失了100％的利润率 - 这种情况称为清算。

杠杆如何影响利润和风险

杠杆率使交易者能够以较少的资本控制较大的头寸。在二元期货上，某些对的杠杆作用可以达到125倍，尽管这对缺乏经验的用户来说是极其风险的。设置杠杆：

• 导航到期货交易界面
• 单击订单条目框旁边的杠杆选择器
• 选择您所需的水平（例如5x，10x，25x）
• 确认弹出窗口中的更改
  每个级别都会调整您的保证金要求。在10倍杠杆时，100美元的职位仅需10美元作为保证金。但是，如果市场对您不利10％，那么您的整个利润都将消除。相反，10％有利的举动可在您的初始保证金中获得100％的回报。这款双刃剑意味着风险管理是不可谈判的- 始终使用停止损失订单，并且永远不会冒险超过每笔交易总资本的1-2％。
  

  计算富利润的赚钱期货

  
  Binance Futures的损益（PNL）取决于入境价格，退出价格，头寸规模和杠杆作用。长期以来的位置：
• PNL =（退出价格 - 入口价格）×位置大小
  短位置：
• pnl =（入口价格 - 退出价格）×位置大小
  假设您以10倍杠杆和0.01 BTC的位置大小开设了一个长位置。如果价格上涨至33,000美元：
• pnl =（$ 33,000- $ 30,000）×0.01 = $ 30
  这代表您的100美元利润增长30％。 Binance在您的位置选项卡中显示实时PNL，包括基于当前商标价格的未实现的PNL。了解此计算有助于您评估策略是否正在产生一致的回报或使您暴露于不可持续的逐渐减少。
  

  盈利交易者使用的常见策略

  
  许多盈利交易者在二进制方面期货使用了技术分析，风险控制和纪律处决的结合。流行策略包括：
• 趋势以下：使用移动平均值和RSI在下降趋势中进入上升和短职位
• 平均归还：当RSI超过70或跌至30以下时，与极端价格变动交易
• 资金率套利：当资金率为负数时（您会得到付费），在阳性（您付款）时会短时间（您会得到报酬）
• 突破交易：当价格突破关键支持/阻力水平时，进入职位
  这些策略需要进行回测和一致的应用。例如，趋势追随者可能会将50个周期EMA设置为过滤器，并且只有在价格高于价格> 50的情况下进行长期条目。每次交易必须具有预定义的停止损失和替代方案水平 -情感交易导致损失。
  

  影响盈利能力的隐藏成本和费用

  
  Binance Futures收取0.04％的收费费和每次交易0.02％的制造商费。尽管这些看起来很小，但频繁的交易可能会侵蚀利润。例如，仅1,000美元的职位就以0.04％的收费为0.04％的100个往返交易，仅需$ 80的费用。筹资费用，每8小时支付持有永久合同的费用，也影响盈利能力。如果筹资率为0.01％，则每8小时持有1,000美元的职位，每天0.10美元，每天0.30美元。随着时间的流逝，这些复合费用降低了净收益，尤其是对于持有几天的摇摆交易者而言。在计算策略的收支点点时，始终考虑费用。
  

  常见问题

  问：我可以在不使用杠杆的情况下对二元期货的利润保持一致吗？
  
  是的。您可以使用1倍杠杆交易，该杠杆作用像现货交易，但期货合约。这降低了清算风险，并使您可以专注于方向准确性而不会放大损失。但是，每次交易的利润将较小，因此位置规模和一致性变得更加至关重要。

  问：如何检查我对二元期货的清算价格？
  
  在“位置”选项卡中，Binance会自动显示您的清算价格旁边每个开放位置旁边。它是根据您的杠杆，入口价格和维护保证金比率来计算的。您也可以手动估计它：
  
  清算价格（长）=入口价格×（1-（初始保证金 /位置大小））

  问：隔离和跨边缘模式有什么区别？
  
  孤立的边缘将该位置分配边缘的风险限制 - 如果被清算，则仅关闭该位置。交叉边缘将您的整个钱包平衡作为抵押品，从而降低了清算风险，但会暴露所有资金。初学者应从孤立的边距开始，以更好地控制。

  问：Binance Futures是否提供演示帐户进行实践？
  
  是的。 Binance提供了期货的测试网络版本，您可以在其中使用虚拟资金进行交易。通过Binance Futures Testnet网站访问它。这使您可以在不冒险的情况下模拟真实的市场状况 - 非常适合测试策略和学习平台力学。