Binance Futures에 대한 거래는 수익성이 있습니까?

Binance Futures는 트레이더가 레버리지를 사용하여 이익을 얻을 수 있지만 청산, 수수료 및 위험 관리를 이해하는 것은 손실을 피하고 일관된 수익을 구축하는 데 중요합니다.

2025/07/22 21:56

이진 선물 역학 이해

Binance Futures는 사용자가 레버리지를 사용하여 영구 및 분기 별 선물 계약을 거래 할 수있는 파생 상품 거래 플랫폼입니다. 실제 cryptocurrency를 구매하고 보유하는 Spot Trading과 달리, 선물 거래에는 미래에 미리 정해진 가격으로 자산을 사고 매매하기위한 계약을 체결하는 것이 포함됩니다. Binance Futures의 수익성은 정확한 시장 예측, 위험 관리 및 레버리지가 이익과 손실을 모두 증폭시키는 방법을 이해하는 데 달려 있습니다. 거래자는 예상치 못한 손실을 피하기 위해 Mark Price, 자금 조달 요금 및 청산 수준과 같은 개념을 파악해야합니다. 예를 들어, 상인이 BTC/USDT에서 10 배의 레버리지로 긴 포지션을 열고 가격이 10%에 비해 100% 이동하면 청산 으로 알려진 시나리오 인 마진의 100%를 잃습니다.

이익과 위험에 영향을 미치는 방법

레버리지를 통해 거래자는 자본이 적은 더 큰 포지션을 제어 할 수 있습니다. Binance Futures에서는 레버리지가 특정 쌍의 경우 125 배까지 올라갈 수 있지만 경험이없는 사용자에게는 매우 위험합니다. 레버리지를 설정하려면 :

• 선물 거래 인터페이스로 이동하십시오
• 순서 입력 상자 옆에 레버리지 선택기를 클릭하십시오.
• 원하는 레벨을 선택하십시오 (예 : 5x, 10x, 25x)
• 팝업 창의 변경 사항을 확인하십시오
  각 레벨은 마진 요구 사항을 조정합니다. 10x 레버리지에서 $ 100 포지션은 마진으로 $ 10 만 필요합니다. 그러나 시장이 당신에게 10% 이동하면 전체 마진이 지워집니다. 반대로, 10% 유리한 이동은 초기 마진에서 100% 수익을 얻습니다. 이 양날의 소드는 위험 관리가 협상 할 수 없음을 의미합니다. 항상 스톱 손실 주문을 사용하고 무역 당 총 자본의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 않습니다.
  

  바이노스 선물의 이익 및 손실 계산

  
  Binance Futures의 이익 및 손실 (PNL)은 진입 가격, 출구 가격, 위치 규모 및 레버리지에 따라 다릅니다. 긴 위치 :
• pnl = (출구 가격 - 진입 가격) × 포지션 크기
  짧은 위치 :
• pnl = (진입 가격 - 출구 가격) × 포지션 크기
  10 배의 레버리지와 0.01 BTC 위치 크기로 30,000 달러로 긴 포지션을 열었다고 가정하십시오. 가격이 33,000 달러로 상승하면 :
• PNL = ($ 33,000- $ 30,000) × 0.01 = $ 30
  이는 $ 100 마진에서 30%의 이익을 나타냅니다. Binance는 현재 마크 가격을 기반으로 실현되지 않은 PNL을 포함하여 위치 탭에서 실시간 PNL을 표시합니다. 이 계산을 이해하면 전략이 일관된 수익을 창출하는지 또는 지속 불가능한 결속에 노출되는지 여부를 평가할 수 있습니다.
  

  수익성있는 거래자가 사용하는 일반적인 전략

  
  Binance Futures의 많은 수익성있는 거래자들은 기술 분석, 위험 관리 및 훈련 된 실행의 조합을 사용합니다. 인기있는 전략에는 다음이 포함됩니다.
• 추세 다음 : 이동 평균 및 RSI를 사용하여 하락세에서 상승 및 짧은 위치에 긴 위치를 입력합니다.
• 평균 복귀 : RSI가 70을 초과하거나 30 미만으로 떨어질 때 극도의 가격 변동과 거래
• 자금 조달 요율 차익 거래 : 자금 요금이 음수 일 때 오래 진행되고 (지급 받기) 긍정적 인 경우 짧게 (지불)
• 브레이크 아웃 거래 : 가격이 큰 부피로 주요 지원/저항 수준을 파괴 할 때 직책에 입력
  이러한 전략에는 백 테스트 및 일관된 응용 프로그램이 필요합니다. 예를 들어, 추세 추종자는 50주기 EMA를 필터로 설정하고 가격이 높고 RSI> 50 일 때만 오랫동안 출입 할 수 있습니다. 각 거래에는 미리 정의 된 스톱 손실과 테이크 비영리 수준이 있어야합니다. 감정적 거래는 손실로 이어집니다 .
  

  수익성에 영향을 미치는 숨겨진 비용과 수수료

  
  Binance Futures는 타이커 수수료 0.04%, 거래 당 0.02%의 제조업체 수수료를 청구합니다. 이것들은 작게 보이지만 빈번한 거래는 이익을 침식 할 수 있습니다. 예를 들어, $ 1,000 포지션에 각각 0.04% 테이커 수수료로 100 개의 왕복 거래는 수수료로 $ 80입니다. 영구 계약을 유지하기 위해 8 시간마다 지불 한 자금 요금도 수익성에 영향을 미칩니다. 자금 조달 비율이 0.01%인 경우 $ 1,000 포지션은 8 시간마다 $ 0.10, 하루에 $ 0.30입니다. 시간이 지남에 따라 이러한 복합 수수료는 특히 며칠 동안 스윙 트레이더의 순이익을 줄입니다 . 전략에 대한 손익분기 포인트를 계산할 때 항상 수수료를 고려하십시오.
  

  자주 묻는 질문

  Q : 레버리지를 사용하지 않고 Binance Futures에서 일관된 이익을 얻을 수 있습니까?
  
  예. 스팟 거래와 같은 기능이지만 선물 계약과 함께 1 배 레버리지와 거래 할 수 있습니다. 이것은 청산 위험을 줄이고 확대 손실없이 방향 정확도에 집중할 수 있습니다. 그러나 이익은 거래 당 더 작아 지므로 위치 크기 및 일관성이 더 중요해집니다.

  Q : Binance Futures에서 청산 가격을 어떻게 확인합니까?
  
  "위치"탭에서 Binance는 각 개방 위치 옆에 청산 가격을 자동으로 표시합니다. 레버리지, 입국 가격 및 유지 보수 마진 비율에 따라 계산됩니다. 수동으로 추정 할 수도 있습니다.
  
  청산 가격 (Long) = 진입 가격 × (1- (초기 마진 / 위치 크기)))

  Q : 분리 된 마진 모드와 크로스 마진 모드의 차이점은 무엇입니까?
  
  고립 된 여백은 해당 위치에 대한 할당 된 마진으로 위험을 제한합니다. 청산하면 해당 위치 만 닫힙니다. Cross Margin은 전체 지갑 균형을 담보로 사용하여 청산 위험을 줄이지 만 모든 자금을 노출시킵니다. 초보자는 더 나은 제어를 위해 고립 된 마진 으로 시작해야합니다.

  Q : Binance Futures는 실습을위한 데모 계정을 제공합니까?
  
  예. Binance는 가상 펀드와 거래 할 수있는 TestNet 버전의 선물을 제공합니다. Binance Futures Testnet 웹 사이트를 통해 액세스하십시오. 이를 통해 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 실제 시장 상황을 시뮬레이션 할 수 있습니다. 전략 및 학습 플랫폼 메커니즘에 이상적입니다.