如何交易 BitMEX 合約

BitMEX 提供具有高槓桿、永續結算和資金費率機制的永續合約，以保持與基礎加密貨幣的價格一致。

2024/11/11 23:28

第 1 步：了解 BitMEX 合約

BitMEX 是一家領先的加密貨幣交易所，提供永續合約，可為各種加密貨幣（包括比特幣、以太坊等）提供槓桿交易。這些合約是追蹤標的資產價格的衍生性商品，沒有到期日，允許交易者無限期持有部位。

要掌握 BitMEX 合約的概念，必須了解其基本特徵：

BitMEX 合約的主要特點：

• 槓桿： BitMEX 合約提供高槓桿，通常範圍為 1:10 至 1:100。這使得交易者可以用有限的資金控制更大的頭寸，但也放大了潛在的利潤和損失。
• 永續合約：與特定到期日的期貨合約不同，BitMEX 合約不會到期。交易者可以無限期地持有頭寸，從而無需不斷進行合約展期。
• 結算： BitMEX 合約以基礎加密貨幣進行實體結算，而不是現金。當平倉時，利潤或損失將記入/借記到交易者的帳戶中。
• 資金費率： BitMEX 合約包含資金費率機制，確保合約價格與標的資產的現貨價格一致。資金費率由多頭或空頭頭寸定期（每 8 小時）支付，具體取決於永續合約與標的資產之間的價差。

第 2 步：開設 BitMEX 帳戶

要交易 BitMEX 合約，您必須先在平台上建立帳戶。這涉及提供個人詳細信息，例如姓名、電子郵件地址和身份證明。 BitMEX 制定了嚴格的 KYC（了解您的客戶）和 AML（反洗錢）法規，以確保合規性並打擊金融犯罪。

步驟 3：為您的帳戶注入資金

一旦您的帳戶經過驗證，您需要使用加密貨幣為其提供資金才能開始交易。 BitMEX 接受多種加密貨幣，包括比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣等。您可以直接從加密錢包或透過第三方交易所存入資金。

第 4 步：進行交易

BitMEX 交易平台提供多種訂單類型，包括市價單、限價單、停損單等，方便高效交易。市價單以現行市價立即執行，而限價單則指定執行訂單的具體價格。一旦標的資產的價格達到預定水平，止損訂單就會觸發交易。

進行交易時，交易者需要考慮合約規模、槓桿和風險管理參數，例如停損和停盈水準。

第 5 步：管理部位

下單後，您可以在 BitMEX 平台的「部位」部分監控和管理您的部位。這包括查看未平倉部位、調整槓桿、增加資金和平倉。有效的頭寸管理對於盈利能力和降低風險至關重要。

第 6 步：了解市場數據

交易者必須專注於市場數據才能做出明智的交易決策。 BitMEX 提供即時圖表、訂單簿和市場分析工具，幫助交易者分析價格走勢、識別交易機會和管理風險。

第 7 步：利用科技分析

技術分析是 BitMEX 合約交易中廣泛使用的技術。它涉及分析歷史價格數據以識別潛在的交易機會。交易者利用各種圖表模式、指標和移動平均線來預測價格走勢和未來價格趨勢。

第 8 步：風險管理

在 BitMEX 合約交易中，為了保護您的資金，風險管理至關重要。使用適當的槓桿比率、停損訂單和管理風險回報參數等策略是成功交易方法的基本要素。交易者應隨時考慮潛在風險並相應調整交易策略。