如何交易 BitMEX 合约

BitMEX 提供具有高杠杆、永续结算和资金费率机制的永续合约，以保持与基础加密货币的价格一致。

2024/11/11 23:28

第 1 步：了解 BitMEX 合约

BitMEX 是一家领先的加密货币交易所，提供永续合约，可为各种加密货币（包括比特币、以太坊等）提供杠杆交易。这些合约是追踪标的资产价格的衍生品，没有到期日，允许交易者无限期持有头寸。

要掌握 BitMEX 合约的概念，必须了解其基本特征：

BitMEX 合约的主要特点：

• 杠杆： BitMEX 合约提供高杠杆，通常范围为 1:10 至 1:100。这使得交易者可以用有限的资金控制更大的头寸，但也放大了潜在的利润和损失。
• 永续合约：与具有特定到期日的期货合约不同，BitMEX 合约不会到期。交易者可以无限期地持有头寸，从而无需不断进行合约展期。
• 结算： BitMEX 合约以基础加密货币进行实物结算，而不是现金。当平仓时，利润或损失将记入/借记到交易者的账户中。
• 资金费率： BitMEX 合约包含资金费率机制，确保合约价格与标的资产的现货价格保持一致。资金费率由多头或空头头寸定期（每 8 小时）支付，具体取决于永续合约与标的资产之间的价差。

第 2 步：开设 BitMEX 账户

要交易 BitMEX 合约，您必须首先在平台上创建一个账户。这涉及提供个人详细信息，例如姓名、电子邮件地址和身份证明。 BitMEX 制定了严格的 KYC（了解您的客户）和 AML（反洗钱）法规，以确保合规性并打击金融犯罪。

第 3 步：为您的账户注入资金

一旦您的账户经过验证，您需要使用加密货币为其提供资金才能开始交易。 BitMEX 接受多种加密货币，包括比特币、以太坊、莱特币、瑞波币等。您可以直接从加密钱包或通过第三方交易所存入资金。

第 4 步：进行交易

BitMEX 交易平台提供多种订单类型，包括市价单、限价单、止损单等，方便高效交易。市价单以现行市场价格立即执行，而限价单则指定执行订单的具体价格。一旦标的资产的价格达到预定水平，止损订单就会触发交易。

进行交易时，交易者需要考虑合约规模、杠杆和风险管理参数，例如止损和止盈水平。

第 5 步：管理仓位

下单后，您可以在 BitMEX 平台的“仓位”部分监控和管理您的仓位。这包括查看未平仓头寸、调整杠杆、添加资金和平仓。有效的头寸管理对于盈利能力和降低风险至关重要。

第 6 步：了解市场数据

交易者必须关注市场数据才能做出明智的交易决策。 BitMEX 提供实时图表、订单簿和市场分析工具，帮助交易者分析价格走势、识别交易机会和管理风险。

第 7 步：利用技术分析

技术分析是 BitMEX 合约交易中广泛使用的技术。它涉及分析历史价格数据以识别潜在的交易机会。交易者利用各种图表模式、指标和移动平均线来预测价格走势和未来价格趋势。

第 8 步：风险管理

在 BitMEX 合约交易中，为了保护您的资金，风险管理至关重要。使用适当的杠杆比率、止损订单和管理风险回报参数等策略是成功交易方法的基本要素。交易者应时刻考虑潜在风险并相应调整交易策略。