Kucoin期貨交易的最佳策略

Kucoin Futures允許在加密資產上進行槓桿交易，但是成功需要選擇合適的合同類型，明智地管理槓桿（建議3倍– 10X），並始終使用停止損失和付費命令來控制風險。

2025/07/29 11:35

了解Kucoin期貨基礎知識

在研究策略之前，必須掌握Kucoin Futures的運作方式。這些是派生合同，允許交易者推測Bitcoin或以太坊等加密資產的未來價格。與現貨交易不同，期貨涉及槓桿，這可以擴大損益。貿易商必須在永久合同（無效）和交貨合約（固定到期）之間進行選擇。堅實的策略始於根據您的風險食慾和時間範圍選擇正確的合同類型。始終設定明顯的最大槓桿限制- 許多初學者過度槓桿和麵對清算。 Kucoin提供高達100倍的槓桿作用，但對於大多數用戶來說，使用超過10倍以上是有風險的。

選擇正確的槓桿

槓桿是一把雙刃劍。儘管它提高了利潤潛力，但也增加了清算的機會。最佳策略涉及將槓桿率與您的位置規模和市場波動率保持一致。例如：

• 在穩定市場的長期搖擺交易中使用3x – 5x的槓桿
• 使用5倍– 10倍的槓桿作用用於用強大技術信號的短期方向性播放
• 避免使用20倍+槓桿，除非您是經驗豐富的交易員
  為Kucoin設定槓桿：
• 轉到期貨交易界面
• 選擇您的合同（例如，BTC/USDT）
• 單擊槓桿框（左上角）
• 從下拉列表中選擇所需的級別
• 單擊“確認”來確認
  在打開任何位置之前，請務必仔細檢查此設置，這是一個普遍的錯誤，要忘記和冒險太多。
  

  有效地使用技術指標

  
  最有效的Kucoin期貨策略依賴於技術分析。 RSI（相對強度指數）有助於識別過度買賣（> 70）或超賣（<30）條件。將其與EMA（指數移動平均值）交叉結合使用 - 例如，在21個週期EMA上方的9個週期EMA越過可以信號的看漲條目。另外，使用音量配置文件確認突破。在Kucoin的圖表上：
• 單擊圖表頂部的“指示器”
• 添加RSI（默認為14個週期）
• 添加兩個EMA：一個在9中，一個在21歲時
• 注意匯合：如果價格高於EMA和RSI，從50歲以下上升，請考慮長時間
  避免依靠單個指示器 - 總是尋找至少兩個確認信號以減少虛假條目。
  

  通過停止損害和分支組織管理風險

  
  獲勝策略必須包括預定義的出口點。將停止損失設置在最近的支撐（長期）或以上電阻（短褲）之下。根據最近的價格行動，在現實的目標上使用分支組織，這不是不現實的收益。關於庫京：
• 下訂單後，單擊“高級”
• 啟用“ TP/SL”切換
• 手動輸入您的停止損失和分支機構的價格
• 為TP/SL選擇“市場”或“限制”執行
  例如，如果您在BTC/USDT上以60,000美元的價格賺取$ 60,000，則將停止損失定為59,000美元，為$ 62,000的支持。這給出了1：2的風險獎勵比率，這是專業交易的關鍵原則。切勿跳過此步驟 - 即使沒有紀律風險控制，最好的策略也會失敗。
  

  對Kucoin的策略進行重新測試

  
  在冒著實際資金的風險之前，請使用歷史數據進行回歸策略。 Kucoin沒有內置的後衛，但是您可以手動模擬：
• 從Kucoin的圖表中導出1小時或4小時的蠟燭數據（在圖表工具中單擊“導出”）
• 導入Excel或TradingView的策略測試儀等免費工具
• 將您的條目/退出規則應用於過去的數據
• 計算獲勝率，平均收益/損失和最大降低
  如果您的策略在3個月以上的數據中表現出一致的利潤，那麼值得一提的是較小的職位。進行回測有助於消除情感決策，並確認您的邏輯是否在不同的市場條件下保持。請記住：一種在牛市中起作用的策略可能會在側面的策略中失敗- 在多種情況下進行測試。
  

  常見問題解答

  開始Kucoin期貨交易所需的最低帳戶餘額是什麼？
  
  您可以從期貨錢包中的$ 10開始。但是，由於費用和滑倒，小余額增加了清算的風險。餘額為100-500美元，在沒有過多風險的情況下測試策略更實用。

  我如何避免在庫康期貨上清算？
  
  相對於您的邊距保持較小的位置大小。在訂單窗口中使用清算價格計算器以查看您的風險水平。如果清算價格太接近當前的市場價格，請通過“添加保證金”按鈕降低杠桿率或手動增加保證金。

  我可以使用帶有Kucoin Futures的網格機器人或第三方工具嗎？
  
  是的，Kucoin支持API集成。您可以使用Kucoin的官方API連接3commas或自定義Python腳本等機器人。確保您的機器人包括停止損壞邏輯- 當機器人不考慮突然波動時，許多用戶損失了資金。

  Kucoin期貨適合初學者嗎？
  
  只有將其視為具有小資本的學習工具。首先使用歷史數據首先使用1x – 3X槓桿，紙質貿易，而從未冒險超過單個交易總資金的2％。該界面對用戶友好，但風險是真實的 - 教育是強制性的。