Beste Strategie für Kucoin -Futures -Handel

Kucoin-Futures ermöglichen den Hebelhandel mit Krypto-Vermögenswerten, aber der Erfolg erfordert die Auswahl des richtigen Vertragstyps, die mit Bedacht verwaltete Hebelwirkung (3x–10x empfohlen) und stets Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen zur Kontrolle des Risikos.

Jul 29, 2025 at 11:35 am

Verständnis der Grundlagen von Kucoin -Futures

Bevor Sie in Strategien eintauchen, ist es wichtig zu verstehen, wie Kucoin -Futures funktioniert. Dies sind Ableitungsverträge, mit denen Händler über den zukünftigen Preis von Krypto -Vermögenswerten wie Bitcoin oder Ethereum spekulieren können. Im Gegensatz zum Spot -Handel beinhalten Futures Hebelwirkung, was sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann. Händler müssen zwischen ewigen Verträgen (ohne Ablauf) und Lieferverträgen (fester Ablauf) wählen. Eine solide Strategie beginnt mit der Auswahl des richtigen Vertragstyps basierend auf Ihrem Risikoappetit und Ihrem Zeithorizont. Stellen Sie immer ein klares maximales Hebelgrenze ein-viele Anfänger über-Levaler und Liquidation. Kucoin bietet eine Hebelwirkung von bis zu 100x, aber für die meisten Benutzer ist die Verwendung von mehr als 10 -fachen riskant.

Auswahl der richtigen Hebelwirkung

Hebel ist ein zweischneidiges Schwert. Während es das Gewinnpotential stärkt, erhöht es auch die Chance auf Liquidation. Die beste Strategie besteht darin, die Hebelwirkung auf Ihre Positionsgröße und die Marktvolatilität auszurichten. Zum Beispiel:

• Verwenden Sie den 3x-5-fachen Hebel für langfristige Schwunggeschäfte in stabilen Märkten
• Verwenden Sie den 5x-10-fachen Hebel für kurzfristige Richtungsspiele mit starken technischen Signalen
• Vermeiden Sie die Verwendung von 20x+ Hebel , es sei denn, Sie sind ein erfahrener Händler mit engen Stop-Losses
  Hebel auf Kucoin einstellen:
• Gehen Sie zur Futures Trading Interface
• Wählen Sie Ihren Vertrag (z. B. BTC/USDT)
• Klicken Sie auf das Hebelfeld (oben links)
• Wählen Sie Ihre gewünschte Ebene aus dem Dropdown
• Bestätigen Sie, indem Sie auf "Bestätigen" klicken
  Überprüfen Sie diese Einstellung immer, bevor Sie eine Position öffnen-es ist ein häufiger Fehler zu vergessen und zu viel zu riskieren.
  

  Technische Indikatoren effektiv verwenden

  
  Die effektivsten Kucoin -Futures -Strategien stützen sich auf technische Analysen. Der RSI (Relativstärkeindex) hilft dabei, überkaufte (> 70) oder überverkaufte (<30) Bedingungen zu identifizieren. Kombinieren Sie es mit EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) Crossovers-beispielsweise kann eine 9-Perioden-EMA-Kreuzung über einem 21-Perioden-EMA einen bullischen Eintrag signalisieren. Verwenden Sie auch das Volumenprofil , um Ausbrüche zu bestätigen. Auf Kucoins Diagramm:
• Klicken Sie oben im Diagramm auf "Anzeigen"
• Fügen Sie RSI (14-proiod-Standard) hinzu
• Fügen Sie zwei EMAs hinzu: eine bei 9, eine bei 21
• Achten Sie auf Confluence: Wenn der Preis über EMAs und RSI von unter 50 steigt
  Vermeiden Sie es, sich auf einen einzelnen Indikator zu verlassen - suchen Sie nach mindestens zwei bestätigenden Signalen, um falsche Einträge zu reduzieren.
  

  Verwalten von Risiken mit Stop-Loss und Take-Profit

  
  Eine Gewinnstrategie muss vordefinierte Ausstiegspunkte enthalten. Legen Sie einen Stopp-Loss direkt unter der jüngsten Unterstützung (für Longs) oder über den Widerstand (für Shorts) fest. Verwenden Sie einen Take-Profit bei einem realistischen Ziel, das auf jüngsten Preisaktion basiert-nicht nach unrealistischen Gewinnen. Auf Kucoin:
• Klicken Sie nach der Bestellung auf "Fortgeschrittene".
• Aktivieren Sie "TP/SL" Umschalter
• Geben Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Preise manuell ein
• Wählen Sie "Markt" oder "Limit" -Ausführung für TP/SL
  Wenn Sie beispielsweise bei BTC/USDT mit 60.000 USD lang sind, setzen Sie sich auf 59.000 US-Dollar und einen Take-Profit bei 62.000 USD ein. Dies ergibt ein Verhältnis von 1: 2 Risiko-ein wichtiges Prinzip im beruflichen Handel. Überspringen Sie niemals diesen Schritt - selbst die beste Strategie scheitert ohne disziplinierte Risikokontrolle.
  

  Testen Sie Ihre Strategie auf Kucoin

  
  Bevor Sie echte Fonds riskieren, testen Sie Ihre Strategie mithilfe historischer Daten. Kucoin hat keinen eingebauten Backtester, aber Sie können manuell simulieren:
• Exportieren
• Importieren
• Wenden Sie Ihre Einstiegs-/Beenden -Regeln auf frühere Daten an
• Berechnen Sie die Gewinnrate, den durchschnittlichen Gewinn/-verlust und maximal
  Wenn Ihre Strategie über mehr als 3 Monate Daten konsistente Gewinne zeigt, lohnt es sich, Live mit kleinen Positionen zu testen. Backtesting hilft dabei, emotionale Entscheidungen zu beseitigen und bestätigt, ob Ihre Logik unter verschiedenen Marktbedingungen gilt. Denken Sie daran: Eine Strategie, die in Bullenmärkten funktioniert, kann in mehreren Szenarien durcheinander scheitern .
  

  FAQs

  Was ist der Mindestbilanzsaldo erforderlich, um den Kucoin -Futures -Handel zu starten?
  
  Sie können mit nur 10 US -Dollar in Ihrer Futures -Brieftasche beginnen. Kleine Guthaben erhöhen jedoch das Liquidationsrisiko aufgrund von Gebühren und Schlupf. Ein Restbetrag von 100 bis 500 US -Dollar ist praktischer für Teststrategien ohne übermäßiges Risiko.

  Wie vermeide ich Liquidation auf Kucoin -Futures?
  
  Halten Sie Ihre Positionsgröße im Verhältnis zu Ihrem Rand klein. Verwenden Sie den Liquidationspreisrechner im Bestellfenster, um Ihr Risikoniveau anzuzeigen. Wenn der Liquidationspreis dem aktuellen Marktpreis zu nahe ist, reduzieren Sie die Hebelwirkung oder fügen Sie mehr manuell über die Taste „Margin hinzufügen“ mehr Marge hinzu.

  Kann ich Raster-Bots oder Tools von Drittanbietern mit Kucoin-Futures verwenden?
  
  Ja, Kucoin unterstützt die API -Integration. Sie können Bots wie 3Commas oder benutzerdefinierte Python -Skripte mithilfe von Kucoins offizieller API verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Bot Stop-Loss-Logik enthält. Viele Benutzer verlieren Geld, wenn Bots keine plötzliche Volatilität berücksichtigen.

  Ist Kucoin -Futures für Anfänger geeignet?
  
  Nur wenn Sie es als Lernwerkzeug mit kleinem Kapital behandeln. Beginnen Sie mit 1x - 3x Hebel , Papierhandel zuerst mit historischen Daten und riskieren Sie niemals mehr als 2% Ihrer gesamten Fonds für einen einzelnen Handel. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich, aber die Risiken sind real-die Erziehung ist obligatorisch.