Kucoin期货交易的最佳策略

Kucoin Futures允许在加密资产上进行杠杆交易，但是成功需要选择合适的合同类型，明智地管理杠杆（建议3倍– 10X），并始终使用停止损失和付费命令来控制风险。

2025/07/29 11:35

了解Kucoin期货基础知识

在研究策略之前，必须掌握Kucoin Futures的运作方式。这些是派生合同，允许交易者推测Bitcoin或以太坊等加密资产的未来价格。与现货交易不同，期货涉及杠杆，这可以扩大损益。贸易商必须在永久合同（无效）和交货合约（固定到期）之间进行选择。坚实的策略始于根据您的风险食欲和时间范围选择正确的合同类型。始终设定明显的最大杠杆限制- 许多初学者过度杠杆和面对清算。 Kucoin提供高达100倍的杠杆作用，但对于大多数用户来说，使用超过10倍以上是有风险的。

选择正确的杠杆

杠杆是一把双刃剑。尽管它提高了利润潜力，但也增加了清算的机会。最佳策略涉及将杠杆率与您的位置规模和市场波动率保持一致。例如：

• 在稳定市场的长期摇摆交易中使用3x – 5x的杠杆
• 使用5倍– 10倍的杠杆作用用于用强大技术信号的短期方向性播放
• 避免使用20倍+杠杆，除非您是经验丰富的交易员
  为Kucoin设定杠杆：
• 转到期货交易界面
• 选择您的合同（例如，BTC/USDT）
• 单击杠杆框（左上角）
• 从下拉列表中选择所需的级别
• 单击“确认”来确认
  在打开任何位置之前，请务必仔细检查此设置，这是一个普遍的错误，要忘记和冒险太多。
  

  有效地使用技术指标

  
  最有效的Kucoin期货策略依赖于技术分析。 RSI（相对强度指数）有助于识别过度买卖（> 70）或超卖（<30）条件。将其与EMA（指数移动平均值）交叉结合使用 - 例如，在21个周期EMA上方的9个周期EMA越过可以信号的看涨条目。另外，使用音量配置文件确认突破。在Kucoin的图表上：
• 单击图表顶部的“指示器”
• 添加RSI（默认为14个周期）
• 添加两个EMA：一个在9中，一个在21岁时
• 注意汇合：如果价格高于EMA和RSI，从50岁以下上升，请考虑长时间
  避免依靠单个指示器 - 总是寻找至少两个确认信号以减少虚假条目。
  

  通过停止损害和分支组织管理风险

  
  获胜策略必须包括预定义的出口点。将停止损失设置在最近的支撑（长期）或以上电阻（短裤）之下。根据最近的价格行动，在现实的目标上使用分支组织，这不是不现实的收益。关于库京：
• 下订单后，单击“高级”
• 启用“ TP/SL”切换
• 手动输入您的停止损失和分支机构的价格
• 为TP/SL选择“市场”或“限制”执行
  例如，如果您在BTC/USDT上以60,000美元的价格赚取$ 60,000，则将停止损失定为59,000美元，为$ 62,000的支持。这给出了1：2的风险奖励比率，这是专业交易的关键原则。切勿跳过此步骤 - 即使没有纪律风险控制，最好的策略也会失败。
  

  对Kucoin的策略进行重新测试

  
  在冒着实际资金的风险之前，请使用历史数据进行回归策略。 Kucoin没有内置的后卫，但是您可以手动模拟：
• 从Kucoin的图表中导出1小时或4小时的蜡烛数据（在图表工具中单击“导出”）
• 导入Excel或TradingView的策略测试仪等免费工具
• 将您的条目/退出规则应用于过去的数据
• 计算获胜率，平均收益/损失和最大降低
  如果您的策略在3个月以上的数据中表现出一致的利润，那么值得一提的是较小的职位。进行回测有助于消除情感决策，并确认您的逻辑是否在不同的市场条件下保持。请记住：一种在牛市中起作用的策略可能会在侧面的策略中失败- 在多种情况下进行测试。
  

  常见问题解答

  开始Kucoin期货交易所需的最低帐户余额是什么？
  
  您可以从期货钱包中的$ 10开始。但是，由于费用和滑倒，小余额增加了清算的风险。余额为100-500美元，在没有过多风险的情况下测试策略更实用。

  我如何避免在库康期货上清算？
  
  相对于您的边距保持较小的位置大小。在订单窗口中使用清算价格计算器以查看您的风险水平。如果清算价格太接近当前的市场价格，请通过“添加保证金”按钮降低杠杆率或手动增加保证金。

  我可以使用带有Kucoin Futures的网格机器人或第三方工具吗？
  
  是的，Kucoin支持API集成。您可以使用Kucoin的官方API连接3commas或自定义Python脚本等机器人。确保您的机器人包括停止损坏逻辑- 当机器人不考虑突然波动时，许多用户损失了资金。

  Kucoin期货适合初学者吗？
  
  只有将其视为具有小资本的学习工具。首先使用历史数据首先使用1x – 3X杠杆，纸质贸易，而从未冒险超过单个交易总资金的2％。该界面对用户友好，但风险是真实的 - 教育是强制性的。