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設定停止損失和製止合同交易：如何避免滑倒損失？
在加密合同交易中，使用停止損失和停車訂單有助於管理風險和鎖定收益，尤其是在高波動性和易滑的條件下。
2025/06/24 11:49
了解合同交易中的停止損失和停止營利組織
在加密貨幣合同交易的世界中，停止損失和停止營養是交易者用來自動化其退出策略的兩個基本風險管理工具。一旦價格達到指定的水平，停止命令旨在通過關閉頭寸來限制潛在損失。另一方面，一項停止營利訂單（也稱為一個利氣命令訂單）通過退出貿易，當市場有利地轉移到預定義的點時，將其鎖定在利潤中。
由於數字資產交易的高波動性和24/7全天候，這些訂單在加密期貨市場中尤為重要。沒有這些自動化機制，交易者可能會錯過急劇波動期間的關鍵出口點或恐慌。
什麼是打滑以及為什麼重要的
當訂單以與預期不同的價格執行時，通常是由於市場轉移或流動性低時，就會發生打滑。在合同交易中，尤其是在分散或更少的流動交易所中，滑倒會嚴重影響交易成果。例如，在閃光崩潰期間，將停止損失的損失定為30,000美元，可能導致執行$ 29,800，導致損失大於預期。
在高揮發性事件（例如重大新聞公告，監管變化或突然的宏觀經濟轉變）中，期望和實際執行價格之間的這種差異尤其明顯。了解如何減輕滑倒對於保留資本和保持一致的交易績效至關重要。
如何設置有效的停止命令
設置止損不僅僅涉及選擇低於您的入口價格的隨機百分比。交易者應考慮幾個因素：
- 市場波動：使用諸如ATR（平均真實範圍）之類的指標根據最近的價格波動來確定適當的止損水平。
- 支持和阻力水平：將停止損失置於關鍵技術水平之外，以避免過早停止。
- 位置大小：根據您的風險公差和位置大小調整停止損失距離。較大的職位可能需要更寬的停止以適應正常的價格噪音。
- 訂單類型：在市場訂單和限制訂單之間進行選擇。儘管市場訂單立即執行，但它們更容易滑倒。限制訂單設定了最高或最低執行價格，但根本沒有填充風險。
在將歷史數據應用於實時交易之前，請先使用歷史數據進行停止損失策略，這一點很重要。
優化停止營業額的位置以獲得最大收益
一個良好的停靠組織可確保您在市場可能倒轉之前鎖定收益。以下是一些優化其位置的有效方法：
- 風險獎勵比率：以1：2或更高的比率達到有利的比率，這意味著您的利潤目標是您願意損失的兩倍。
- 斐波那契擴展：這些工具有助於確定價格可能停滯或倒轉的潛在逆轉區。
- 歷史價格行動：查看以前的高點/低點或擁塞區，以預測抵抗力可能會進一步移動。
- Tailing Stop-Profit ：某些平台允許動態的拖延停止營業能，這些停止營業能隨著價格的轉移而自動調整，有助於無需手動干預即可捕獲擴展的趨勢。
避免設定雄心勃勃的目標，這些目標很少受到打擊，這可能導致錯過的機會和挫敗感。
使用停止訂單時避免滑倒
為了最大程度地減少使用停止損失或停車訂單時滑點的影響，請考慮以下策略：
- 使用限制訂單而不是市場訂單：設置停止訂單時，請選擇限制停止訂單，而不是市場停止訂單。這使您可以定義最糟糕的可接受價格，從而防止在不良級別執行。
- 高流動性時間的貿易：加密市場全天運作，但全天的數量和流動性各不相同。高峰時段的交易（例如，全球主要市場重疊的時候）可以降低滑倒風險。
- 避免使用稀薄的訂單書：某些Altcoin期貨合約的流動性很低。堅持使用BTC/USD或ETH/USD等大型對與深訂單的良好交流。
- 監視交換深度圖：在放置大訂單之前，請檢查深度圖表，以確保按預期的執行價格有足夠的音量。
- 設定現實的價格閾值：避免將停止損失訂單離得太接近支持/阻力水平，這可能在次要價格峰值期間觸發，只能看到市場後立即反彈。
這些步驟中的每一個都有助於減少對滑倒的暴露並提高整體貿易執行質量。
常見問題
問：停止損壞和停止限制順序有什麼區別？
一旦達到停止價格，停止訂單就會成為市場訂單，這意味著它以下一個可用的價格執行。觸發後，停止限制順序變成限制順序，這意味著它只會以指定的價格執行或更高。這使貿易商可以更多地控制執行價格，但增加了部分或未填寫訂單的風險。
問：進入交易後，我可以調整我的停止損失和停車訂單嗎？
是的，大多數交易平台都可以實時調整停止損失和停車級別的水平。但是，頻繁的修改有時會導致情感決策。最好根據客觀標準預先定義調整規則，例如在一定的價格轉移後將停止損失移至盈虧平衡。
問：是否保證不會受到打滑的影響？
不，除非您使用停止限制訂單，否則停止損失的訂單會受到滑倒的影響，因為它們在激活後轉化為市場訂單。在快速發展的市場中，這可能導致執行遠離預期水平。
問：我應該始終設置停止損失和停車訂單嗎？
儘管這不是強制性的，但兩者都可以有助於維持紀律並有效地管理風險。僅依靠一個人可以使您遭受過多的損失或錯過利潤的機會。將它們結合起來確保貿易管理平衡，無論市場方向如何。
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