계약 거래를위한 스톱 손실 및 스톱 비영리 설정 : 미끄러짐 손실을 피하는 방법은 무엇입니까?

암호화 계약 거래에서 스톱 손실 및 스톱 비영리 주문을 사용하면 특히 높은 변동성과 미끄러짐이 발생하기 쉬운 조건에서 위험을 관리하고 이익을 잠그는 데 도움이됩니다.

2025/06/24 11:49

계약 거래에서 스톱 손실 및 스톱 비영리 이해

Cryptocurrency 계약 거래의 세계에서는 Stop-Loss 와 Stop-Profit이 거래자가 출구 전략을 자동화하는 데 사용하는 두 가지 필수 위험 관리 도구입니다. 스톱 손실 주문은 가격이 지정된 수준에 도달하면 위치를 마감하여 잠재적 손실을 제한하도록 설계되었습니다. 반면, 테이크 비영리 명령으로도 알려진 스톱 비영리 명령은 시장이 사전 정의 된 지점으로 호의적으로 이동할 때 거래를 종료함으로써 이익을 촉진합니다.

이러한 주문은 특히 디지털 자산 거래의 변동성과 24/7 특성으로 인해 암호화 선물 시장에서 특히 중요합니다. 이러한 자동화 된 메커니즘이 없으면 거래자는 급격한 가격 스윙 중에 중요한 출구 포인트 또는 공황 판매를 놓칠 수 있습니다.

미끄러짐이란 무엇이며 왜 중요한가

미끄러짐은 일반적으로 빠른 시장 이동이나 유동성이 낮기 때문에 주문이 예상과 다른 가격으로 실행될 때 발생합니다. 계약 거래 에서, 특히 분산화되거나 적은 액체 거래소에서 미끄러짐은 거래 결과에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin 선물 계약에 대해 30,000 달러에 스톱 손실을 배치하면 플래시 충돌 중에 $ 29,800에서 실행 될 수 있으며, 예상보다 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

원하는 뉴스 발표, 규제 변경 또는 갑작스런 거시 경제 변화와 같은 고소성 사건 중에는 원하는 실행 가격 사이의 불일치가 특히 두드러집니다. 미끄러짐을 완화하는 방법을 이해하는 것은 자본을 보존하고 일관된 거래 성과를 유지하는 데 필수적입니다.

효과적인 중단 손실 주문을 설정하는 방법

스톱 손실을 설정하려면 입국 가격 이하의 임의 백분율을 선택하는 것 이상이 포함됩니다. 거래자는 몇 가지 요소를 고려해야합니다.

• 시장 변동성 : ATR (평균 실제 범위) 과 같은 지표를 사용하여 최근 가격 변동에 따라 적절한 스톱 손실 수준을 결정합니다.
• 지원 및 저항 수준 : 조기에 중지되지 않도록 주요 기술 수준을 넘어 스톱 손실을 배치하십시오.
• 위치 크기 : 위험 허용 오차 및 위치 크기에 따라 정지 손실 거리를 조정하십시오. 더 큰 포지션은 정상 가격 소음을 수용하기 위해 더 넓은 정지가 필요할 수 있습니다.
• 주문 유형 : 시장 주문 및 제한 주문 중에서 선택하십시오. 시장 주문이 즉시 실행되는 동안, 그들은 미끄러지 기 쉽다. 한도 주문은 최대 또는 최소 실행 가격을 설정하지만 전혀 채워지지 않을 위험이 있습니다.

실시간 거래에 적용하기 전에 과거 데이터를 사용하여 스톱 손실 전략을 백 테스트하는 것이 중요합니다.

최대 이익을 위해 스톱 프로스트 배치 최적화

잘 배치 된 스톱 비영리는 시장이 역전되기 전에 이익을 가질 수 있도록합니다. 다음은 배치를 최적화하는 몇 가지 효과적인 방법입니다.

• 위험 보상 비율 : 1 : 2 이상과 같은 유리한 비율을 목표로합니다. 즉, 이익 목표는 기꺼이 잃는 금액의 두 배입니다.
• Fibonacci Extensions :이 도구는 가격이 정지되거나 역전 될 수있는 잠재적 인 역전 구역을 식별하는 데 도움이됩니다.
• 역사적 가격 행동 : 저항이 추가로 움직일 수있는 곳을 예상하기 위해 이전의 최고/최저 또는 정체 영역을 살펴보십시오.
• 트레일 링 스톱 프로스트 : 일부 플랫폼은 가격이 호의적으로 이동함에 따라 자동으로 조정되는 역동적 인 후행 스톱 프로퍼스를 허용하여 수동 개입없이 확장 된 트렌드를 포착 할 수 있도록 도와줍니다.

거의 타격을받지 않는 지나치게 야심 찬 목표를 세우지 않아서 기회를 놓치고 좌절감을 느낄 수 있습니다.

정지 주문을 사용할 때 미끄러짐을 피하십시오

스톱 손실 또는 스톱 비영리 주문을 사용할 때 미끄러짐의 영향을 최소화하려면 다음 전략을 고려하십시오.

• 시장 주문 대신 한도 주문을 사용하십시오 . 중지 주문을 설정할 때 시장 정지 주문 대신 한도 정지 주문을 선택하십시오. 이를 통해 최악의 허용 가격을 정의하여 바람직하지 않은 수준에서 실행을 방지 할 수 있습니다.
• 높은 유동성 시간 동안의 거래 : 암호화 시장은 24 시간 내내 운영되지만, 양과 유동성은 하루 종일 다릅니다. 주요 글로벌 시장이 겹치는 것과 같은 피크 시간 동안의 거래는 미끄러짐 위험을 줄일 수 있습니다.
• 얇은 주문 책을 피하십시오 : 일부 altcoin 선물 계약은 유동성이 매우 낮습니다. Deep Order Books와의 평판이 좋은 교환에서 BTC/USD 또는 ETH/USD와 같은 주요 쌍을 고수하십시오.
• 교환 깊이 차트 모니터링 : 주문을 많이하기 전에 깊이 차트를 확인하여 의도 된 실행 가격에 충분한 양이 있는지 확인하십시오.
• 현실적인 가격 임계 값 설정 : 지원/저항 수준에 너무 가까운 스톱 손실 주문을 피하십시오.

이러한 각 단계는 미끄러짐에 대한 노출을 줄이고 전반적인 거래 실행 품질을 향상시키는 데 기여합니다.

자주 묻는 질문

Q : 스톱 손실과 스톱 제한 순서의 차이점은 무엇입니까?

정지 가격에 도달하면 스톱 손실 주문이 시장 주문이됩니다. 즉, 다음 가격으로 실행됩니다. 정지 제한 주문은 일단 트리거 된 후 한도 순서로 바뀝니다. 즉, 지정된 가격으로 만 실행됩니다. 이를 통해 거래자는 실행 가격에 대한 통제력을 높이지만 부분적 또는 채워지지 않은 주문의 위험을 증가시킵니다.

Q : 거래에 들어간 후 스톱 손실 및 스톱 비영리 주문을 조정할 수 있습니까?

예, 대부분의 거래 플랫폼은 스톱 손실 및 스톱 비영리 수준 모두에 실시간 조정을 허용합니다. 그러나 빈번한 수정은 때때로 정서적 의사 결정으로 이어질 수 있습니다. 특정 가격 이동 후 스톱 손실을 양익장으로 이동하는 것과 같은 객관적인 기준에 따라 조정 규칙을 사전 정의하는 것이 가장 좋습니다.

Q : 스톱 손실 주문은 미끄러짐의 영향을받지 않도록 보장됩니까?

아니요, 중지 제한 주문을 사용하지 않는 한, 스톱 손실 주문은 활성화시 시장 주문으로 전환되기 때문에 미끄러 져 나옵니다. 빠르게 움직이는 시장에서는 의도 한 수준에서 멀리 떨어진 실행이 발생할 수 있습니다.

Q : 항상 스톱 손실과 스톱 비영리 주문을 모두 설정해야합니까?

필수는 아니지만 두 가지를 사용하면 징계를 유지하고 위험을 효과적으로 관리하는 데 도움이됩니다. 하나에만 의존하면 과도한 손실이나 이익 창출 기회를 놓칠 수 있습니다. 이를 결합하면 시장 방향에 관계없이 균형 잡힌 무역 관리를 보장합니다.