设定停止损失和制止合同交易：如何避免滑倒损失？

在加密合同交易中，使用停止损失和停车订单有助于管理风险和锁定收益，尤其是在高波动性和易滑的条件下。

2025/06/24 11:49

了解合同交易中的停止损失和停止营利组织

在加密货币合同交易的世界中，停止损失和停止营养是交易者用来自动化其退出策略的两个基本风险管理工具。一旦价格达到指定的水平，停止命令旨在通过关闭头寸来限制潜在损失。另一方面，一项停止营利订单（也称为一个利气命令订单）通过退出贸易，当市场有利地转移到预定义的点时，将其锁定在利润中。

由于数字资产交易的高波动性和24/7全天候，这些订单在加密期货市场中尤为重要。没有这些自动化机制，交易者可能会错过急剧波动期间的关键出口点或恐慌。

什么是打滑以及为什么重要的

当订单以与预期不同的价格执行时，通常是由于市场转移或流动性低时，就会发生打滑。在合同交易中，尤其是在分散或更少的流动交易所中，滑倒会严重影响交易成果。例如，在闪光崩溃期间，将停止损失的损失定为30,000美元，可能导致执行$ 29,800，导致损失大于预期。

在高挥发性事件（例如重大新闻公告，监管变化或突然的宏观经济转变）中，期望和实际执行价格之间的这种差异尤其明显。了解如何减轻滑倒对于保留资本和保持一致的交易绩效至关重要。

如何设置有效的停止命令

设置止损不仅仅涉及选择低于您的入口价格的随机百分比。交易者应考虑几个因素：

市场波动：使用诸如ATR（平均真实范围）之类的指标根据最近的价格波动来确定适当的止损水平。
支持和阻力水平：将停止损失置于关键技术水平之外，以避免过早停止。
位置大小：根据您的风险公差和位置大小调整停止损失距离。较大的职位可能需要更宽的停止以适应正常的价格噪音。
订单类型：在市场订单和限制订单之间进行选择。尽管市场订单立即执行，但它们更容易滑倒。限制订单设定了最高或最低执行价格，但根本没有填充风险。

在将历史数据应用于实时交易之前，请先使用历史数据进行停止损失策略，这一点很重要。

优化停止营业额的位置以获得最大收益

一个良好的停靠组织可确保您在市场可能倒转之前锁定收益。以下是一些优化其位置的有效方法：

风险奖励比率：以1：2或更高的比率达到有利的比率，这意味着您的利润目标是您愿意损失的两倍。
斐波那契扩展：这些工具有助于确定价格可能停滞或倒转的潜在逆转区。
历史价格行动：查看以前的高点/低点或拥塞区，以预测抵抗力可能会进一步移动。
Tailing Stop-Profit ：某些平台允许动态的拖延停止营业能，这些停止营业能随着价格的转移而自动调整，有助于无需手动干预即可捕获扩展的趋势。

避免设定雄心勃勃的目标，这些目标很少受到打击，这可能导致错过的机会和挫败感。

使用停止订单时避免滑倒

为了最大程度地减少使用停止损失或停车订单时滑点的影响，请考虑以下策略：

使用限制订单而不是市场订单：设置停止订单时，请选择限制停止订单，而不是市场停止订单。这使您可以定义最糟糕的可接受价格，从而防止在不良级别执行。
高流动性时间的贸易：加密市场全天运作，但全天的数量和流动性各不相同。高峰时段的交易（例如，全球主要市场重叠的时候）可以降低滑倒风险。
避免使用稀薄的订单书：某些Altcoin期货合约的流动性很低。坚持使用BTC/USD或ETH/USD等大型对与深订单的良好交流。
监视交换深度图：在放置大订单之前，请检查深度图表，以确保按预期的执行价格有足够的音量。
设定现实的价格阈值：避免将停止损失订单离得太接近支持/阻力水平，这可能在次要价格峰值期间触发，只能看到市场后立即反弹。

这些步骤中的每一个都有助于减少对滑倒的暴露并提高整体贸易执行质量。

常见问题

问：停止损坏和停止限制顺序有什么区别？

一旦达到停止价格，停止订单就会成为市场订单，这意味着它以下一个可用的价格执行。触发后，停止限制顺序变成限制顺序，这意味着它只会以指定的价格执行或更高。这使贸易商可以更多地控制执行价格，但增加了部分或未填写订单的风险。

问：进入交易后，我可以调整我的停止损失和停车订单吗？

是的，大多数交易平台都可以实时调整停止损失和停车级别的水平。但是，频繁的修改有时会导致情感决策。最好根据客观标准预先定义调整规则，例如在一定的价格转移后将停止损失移至盈亏平衡。

问：是否保证不会受到打滑的影响？

不，除非您使用停止限制订单，否则停止损失的订单会受到滑倒的影响，因为它们在激活后转化为市场订单。在快速发展的市场中，这可能导致执行远离预期水平。

问：我应该始终设置停止损失和停车订单吗？

尽管这不是强制性的，但两者都可以有助于维持纪律并有效地管理风险。仅依靠一个人可以使您遭受过多的损失或错过利润的机会。将它们结合起来确保贸易管理平衡，无论市场方向如何。

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