如何更有效地設定停止利潤和停止合同交易的損失？

有效利用停止損失並在加密交易中採取利潤命令有助於管理風險，確保利潤並保持紀律嚴明的無情感決策。

2025/06/19 05:29

了解停止損失並在合同交易中獲利

在加密貨幣交易的領域，設定停止損失和盈利水平對於風險管理至關重要。這些工具可幫助交易者保護其資本並鎖定利潤，而無需不斷監控。當價格達到指定水平時，停止損失會自動關閉位置，從而限制了潛在損失。相反，A盈利訂單可確保一旦達到所需的利潤水平，交易就可以關閉。了解如何有效設置這些參數可以顯著改善交易成果。

停止損失和獲利不僅是保護措施，而且是紀律處分策略的重要組成部分。

在設定水平之前分析市場趨勢

在安置停止損失或採取利潤訂單之前，分析當前市場趨勢至關重要。交易者應檢查價格圖表，數量模式和支持/阻力水平，以確定市場可能逆轉或繼續其移動的邏輯領域。例如，將停止損失太接近入口點可能會導致正常的市場波動導致過早出口，而設置得太遠可能會導致過多的損失。

• 使用移動平均或布林樂隊等技術指標來確定關鍵支持和阻力區域。
• 觀察這些區域周圍的歷史價格行為，以評估其可靠性。
• 使用平均真實範圍（ATR）指示器確定波動率水平，以相應地調整停止距離。

基於波動性設定停止損失

波動率在確定停止損失的最佳位置方面起著重要作用。在高度波動的市場（例如加密貨幣）中，靜態停止損失值可能無效。取而代之的是，基於ATR的停止損失等動態方法使交易者可以適應不斷變化的市場狀況。

實施基於ATR的停止損失：

• 在特定時期內計算平均真實範圍（ATR） - 通常是14個週期。
• 將ATR值乘以一個因子（例如，1.5或2），以確定與入口點的距離。
• 將停止損失放在此計算的水平下方，具體取決於您長還是短。

該方法隨著市場的波動性而動態地調整了停止損失，從而在正常價格波動中降低了虛假觸發因素。

使用風險獎勵比率進行利潤放置

定義明確的風險獎勵比率可以幫助交易者確保潛在的利潤超過可能的損失。一個共同的基準是1：2風險回報的比率，這意味著交易者的目標是獲得兩倍的願意損失。

根據此比率計算利潤：

• 根據價格或百分比確定停止損失的大小。
• 將此值乘以您所需的獎勵倍數，例如風險的2或3倍。
• 將獲利的盈利設置為與您的入口點的距離，朝交易方向設置。

這種方法可確保一致性和紀律，從而在管理公開交易時防止情感決策。

捕獲較大動作的落後損失

停止損失損失使交易者能夠在讓獲勝交易的同時獲得利潤。它遵循固定距離的價格，並且僅在有利的方向上移動。該工具在可能出乎意料地發生大型動作的趨勢市場中特別有用。

有效地配置尾隨的停止損失：

• 根據最近的波動率或圖表模式選擇合適的距離。
• 在交易平台上啟用尾隨功能，以確保實時更新。
• 監視尾隨停止在不同市場條件下的行為，並在必要時進行調整。

拖延停止提供靈活性和自動化，使交易者可以專注於新的機會而無需對現有職位進行微觀管理。

常見問題

問：進入交易後，我可以改變停止損失還是獲利？

是的，大多數交易平台使您可以修改停止損失並在打開職位後獲得利潤水平。但是，基於情緒而不是分析的頻繁調整會破壞您的交易計劃。

問：我應該始終同時使用停止損失並採取利潤順序嗎？

儘管不是強制性的，但強烈建議使用這兩個訂單。它們有助於維持風險和回報的結構化方法，這對於合同交易中的長期成功至關重要。

問：如果市場差距超過我的停車損失，會發生什麼？

在快速移動或流動性不足的市場中，您的停車損失可能比預期的要差，這一現象稱為滑板。為了減輕這種情況，一些交易所提供了額外費用的保證停止損失功能。

問：我怎麼知道我的停止損失太緊還是太寬？

如果您的停車損失經常觸發而沒有市場逆轉，則可能太緊了。相反，如果您在退出之前遭受大量的降低，則可能太寬了。審查歷史波動率和進行回測，可以幫助找到平衡。