如何更有效地设定停止利润和停止合同交易的损失？

有效利用停止损失并在加密交易中采取利润命令有助于管理风险，确保利润并保持纪律严明的无情感决策。

2025/06/19 05:29

了解停止损失并在合同交易中获利

在加密货币交易的领域，设定停止损失和盈利水平对于风险管理至关重要。这些工具可帮助交易者保护其资本并锁定利润，而无需不断监控。当价格达到指定水平时，停止损失会自动关闭位置，从而限制了潜在损失。相反，A盈利订单可确保一旦达到所需的利润水平，交易就可以关闭。了解如何有效设置这些参数可以显着改善交易成果。

停止损失和获利不仅是保护措施，而且是纪律处分策略的重要组成部分。

在设定水平之前分析市场趋势

在安置停止损失或采取利润订单之前，分析当前市场趋势至关重要。交易者应检查价格图表，数量模式和支持/阻力水平，以确定市场可能逆转或继续其移动的逻辑领域。例如，将停止损失太接近入口点可能会导致正常的市场波动导致过早出口，而设置得太远可能会导致过多的损失。

• 使用移动平均或布林乐队等技术指标来确定关键支持和阻力区域。
• 观察这些区域周围的历史价格行为，以评估其可靠性。
• 使用平均真实范围（ATR）指示器确定波动率水平，以相应地调整停止距离。

基于波动性设定停止损失

波动率在确定停止损失的最佳位置方面起着重要作用。在高度波动的市场（例如加密货币）中，静态停止损失值可能无效。取而代之的是，基于ATR的停止损失等动态方法使交易者可以适应不断变化的市场状况。

实施基于ATR的停止损失：

• 在特定时期内计算平均真实范围（ATR） - 通常是14个周期。
• 将ATR值乘以一个因子（例如，1.5或2），以确定与入口点的距离。
• 将停止损失放在此计算的水平下方，具体取决于您长还是短。

该方法随着市场的波动性而动态地调整了停止损失，从而在正常价格波动中降低了虚假触发因素。

使用风险奖励比率进行利润放置

定义明确的风险奖励比率可以帮助交易者确保潜在的利润超过可能的损失。一个共同的基准是1：2风险回报的比率，这意味着交易者的目标是获得两倍的愿意损失。

根据此比率计算利润：

• 根据价格或百分比确定停止损失的大小。
• 将此值乘以您所需的奖励倍数，例如风险的2或3倍。
• 将获利的盈利设置为与您的入口点的距离，朝交易方向设置。

这种方法可确保一致性和纪律，从而在管理公开交易时防止情感决策。

捕获较大动作的落后损失

停止损失损失使交易者能够在让获胜交易的同时获得利润。它遵循固定距离的价格，并且仅在有利的方向上移动。该工具在可能出乎意料地发生大型动作的趋势市场中特别有用。

有效地配置尾随的停止损失：

• 根据最近的波动率或图表模式选择合适的距离。
• 在交易平台上启用尾随功能，以确保实时更新。
• 监视尾随停止在不同市场条件下的行为，并在必要时进行调整。

拖延停止提供灵活性和自动化，使交易者可以专注于新的机会而无需对现有职位进行微观管理。

常见问题

问：进入交易后，我可以改变停止损失还是获利？

是的，大多数交易平台使您可以修改停止损失并在打开职位后获得利润水平。但是，基于情绪而不是分析的频繁调整会破坏您的交易计划。

问：我应该始终同时使用停止损失并采取利润顺序吗？

尽管不是强制性的，但强烈建议使用这两个订单。它们有助于维持风险和回报的结构化方法，这对于合同交易中的长期成功至关重要。

问：如果市场差距超过我的停车损失，会发生什么？

在快速移动或流动性不足的市场中，您的停车损失可能比预期的要差，这一现象称为滑板。为了减轻这种情况，一些交易所提供了额外费用的保证停止损失功能。

问：我怎么知道我的停止损失太紧还是太宽？

如果您的停车损失经常触发而没有市场逆转，则可能太紧了。相反，如果您在退出之前遭受大量的降低，则可能太宽了。审查历史波动率和进行回测，可以帮助找到平衡。