정지 이익을 설정하고 계약 거래의 손실을보다 효과적으로 설정하는 방법은 무엇입니까?

크립토 거래에서 중지 손실을 효과적으로 사용하고 수익 주문을 받으면 위험을 관리하고 이익을 확보하며 훈련 된 감정이없는 의사 결정을 유지하는 데 도움이됩니다.

2025/06/19 05:29

계약 거래에서 중지 손실을 이해하고 이익을 얻습니다

cryptocurrency 계약 거래 영역에서, 중지 손실 및 수익 수준을 설정하는 것은 위험 관리에 중요합니다. 이 도구는 거래자가 자본을 보호하고 지속적인 모니터링없이 이익을 잠그는 데 도움이됩니다. 정지 손실은 가격이 지정된 수준에 도달하면 잠재적 손실을 제한하면 자동으로 위치를 닫습니다. 반대로, 인수 이익 주문은 원하는 이익 수준에 도달하면 거래가 폐쇄되도록합니다. 이러한 매개 변수를 효과적으로 설정하는 방법을 이해하면 거래 결과를 크게 향상시킬 수 있습니다.

중지 손실과 이익은 단순한 보호 조치가 아니라 훈련 된 거래 전략의 필수 요소입니다.

수준을 설정하기 전에 시장 동향 분석

중단 손실을 입히거나 이익 주문을 받기 전에 현재 시장 동향을 분석하는 것이 중요합니다. 거래자는 시장이 역전하거나 계속 움직일 수있는 논리적 영역을 결정하기 위해 가격 차트 , 볼륨 패턴 및 지원/저항 수준을 조사해야합니다. 예를 들어, 정지 손실을 진입 점에 너무 가까이두면 정상적인 시장 변동으로 인해 조기 출구가 발생할 수 있지만 너무 멀리 설정하면 과도한 손실이 발생할 수 있습니다.

• 이동 평균 또는 볼린저 밴드와 같은 기술 지표를 사용하여 주요 지원 및 저항 영역을 식별하십시오 .
• 해당 구역 주변의 역사적 가격 행동을 관찰하여 신뢰성을 평가하십시오.
• 평균 True 범위 (ATR) 표시기를 사용하여 변동성 수준을 결정하여 그에 따라 정지 거리를 조정하십시오.

변동성에 따라 중지 손실 설정

변동성은 정지 손실의 최적 배치를 결정하는 데 중요한 역할을합니다. cryptocurrency와 같은 휘발성이 높은 시장에서는 정적 정지 손실 값이 효과적이지 않을 수 있습니다. 대신 ATR 기반 정지 손실과 같은 동적 방법을 사용하면 거래자가 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있습니다.

ATR 기반 정지 손실을 구현하려면 :

• 특정 기간, 특히 14 시간 동안 평균 실제 범위 (ATR)를 계산하십시오 .
• ATR 값을 요인 (예 : 1.5 또는 2)으로 곱하여 진입 점으로부터의 거리를 결정하십시오.
• 길고 짧거나 짧은 지에 따라이 계산 된 수준 아래/그 이상으로 정지 손실을 배치하십시오 .

이 방법은 시장의 변동성으로 정지 손실을 동적으로 조정하여 정상 가격 변동 중에 잘못된 트리거를 줄입니다.

이익 배치를 위해 위험 보상 비율을 사용합니다

잘 정의 된 위험 보상 비율은 거래자가 잠재적 이익이 가능한 손실을 능가하도록하는 데 도움이됩니다. 일반적인 벤치 마크는 1 : 2 위험 보상 비율 이며, 이는 상인이 기꺼이 잃는 것을 두 번 얻는 것을 목표로합니다.

이 비율에 따라 이익을 계산하려면 다음과 같습니다.

• 가격대 또는 백분율 측면에서 정지 손실의 크기를 결정하십시오 .
• 위험의 2 ~ 3 배와 같은 원하는 보상 배수 로이 값에 곱하십시오 .
• 거래 방향으로 진입 점 에서이 계산 된 거리에서 테이크 이익을 설정하십시오 .

이 접근법은 일관성과 징계를 보장하여 공개 거래를 관리 할 때 정서적 의사 결정을 방지합니다.

더 큰 움직임을 포착하기위한 후행 중지 손실

후행 중지 손실을 통해 거래자는 이익을 확보하는 동시에 승리를 거두는 데 이익을 얻을 수 있습니다. 고정 거리에서 가격을 따르고 유리한 방향으로 만 이동합니다. 이 도구는 대규모 이동이 예기치 않게 발생할 수있는 트렌드 시장에 특히 유용합니다.

후행 정지 손실을 효과적으로 구성하려면 :

• 최근 변동성 또는 차트 패턴을 기반으로 적절한 거리를 선택하십시오 .
• 거래 플랫폼에서 후행 기능을 활성화하여 실시간으로 업데이트 할 수 있습니다.
• 다른 시장 상황에서 후행 정지가 어떻게 작동하는지 모니터링 하고 필요한 경우 조정하십시오.

후행 정류장은 유연성과 자동화를 제공하므로 거래자는 기존 직책을 소액 관리하지 않고 새로운 기회에 집중할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 무역에 들어간 후 정지 손실을 변경하거나 이익을 얻을 수 있습니까?

그렇습니다. 대부분의 거래 플랫폼을 사용하면 직책을 열고 나서 정지 손실을 수정하고 이익 수준을 차지할 수 있습니다. 그러나 분석보다는 감정에 근거한 빈번한 조정은 거래 계획을 훼손 할 수 있습니다.

Q : 항상 정지 손실을 모두 사용하고 이익 주문을 받아야합니까?

필수는 아니지만 두 주문을 모두 사용하는 것이 좋습니다. 그들은 계약 거래에서 장기적인 성공에 필수적인 위험과 보상에 대한 체계적인 접근 방식을 유지하는 데 도움이됩니다.

Q : 시장이 내 정지 손실을 지나면 어떻게됩니까?

빠르게 움직이거나 비유동 시장에서 정지 손실은 예상보다 나쁜 가격으로 실행될 수 있습니다. 이를 완화하기 위해 일부 거래소는 추가 비용으로 보장 된 정지 손실 기능을 제공합니다.

Q : 정지 손실이 너무 빡빡하거나 너무 넓은 지 어떻게 알 수 있습니까?

시장 역전없이 정지 손실이 자주 발생하면 너무 빡빡 할 수 있습니다. 반대로, 빠져 나가기 전에 큰 타격을 입으면 너무 넓을 수 있습니다. 역사적 변동성과 백 테스트를 검토하면 균형을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.