如何設置停止損失和支持組織（TP/SL）以保護您的位置？

了解加密交易中的停止損失和多營利組織

1。在加密貨幣交易的動盪世界中，管理風險對於長期生存至關重要。停止損失（SL）和替代訂單（TP）訂單是允許交易者自動化其退出策略的工具，而無需進行不斷監控。這些機制有助於鎖定利潤，並在市場移動違背職位時最大程度地減少損失。

2。當價格達到入口點以下的預定水平時，停止損失訂單會觸發賣出，從而保護交易者免受進一步的不利影響。相反，當價格擊中目標以上的目標並在潛在的逆轉之前獲得收益時，一個分支命令將執行賣出。

3。由於24/7的交易和價格快速波動，這些訂單在加密貨幣市場中尤為重要。突然的新聞事件或鯨魚運動會導致急劇下降或尖峰，使手動干預太慢。自動化的TP/SL設置即使在下班時間也可以及時執行。

4.交易者進入執行紀律的交易後，經常立即下達這些訂單。波動期間的情感決策可能導致失去職位過長或過早退出獲勝的交易。預定義的出口點減少了心理干擾。

5。不同的交流提供各種類型的停止損失和替代機制，包括限制，市場和落後站。了解所選平台上的每個功能如何確保訂單在不同的市場條件下的意圖。

設定有效止損級別的策略

1。一種常見方法涉及使用技術支持水平。將停止損失放置在已知的支撐區下方，可以使價格較小的價格波動的空間，同時仍能防止崩潰。這種方法與市場結構而不是任意價格距離保持一致。

2。基於波動率的停止位置使用指標，例如平均真實範圍（ATR）。例如，將停止損失設置為當前ATR值低於正常市場噪聲的1.5倍，同時避免在健康回調期間過早觸發。

3。基於百分比的停止在初學者中很受歡迎。固定百分比（例如5％或10％）從入口價格中減去以確定停止水平。雖然簡單，但這種方法可能無法反映實際的市場動態，並且可能導致在常規波動期間被停止。

4。圖表模式還指導停止位置。在突破交易中，停止損失可能設置為違反的合併範圍。如果價格收回該區域，則突破論文是無效的，需要退出。

5。切勿將其他交易者可能放置的明顯級別設置在明顯的水平上，例如圓形數字。做市商經常在逆轉之前觸發這些集群，從而導致不必要的清算。

優化為最大收益的一個分利潤目標

1。電阻水平作為邏輯一個利氣區域。在某些高點處的歷史價格反應表明供應壓力，使其成為關閉長位置的理想目標。多個電阻層建議分層獲利，而不是全面的退出。

2。斐波那契擴展提供了超出初始擺動的數學派生目標。 1.618或2.618（例如1.618或2.618）的常見擴展水平可以標記勢頭可能停滯不前的區域，從而提供高概率的區域來確保利潤。

3。風險獎勵比率應指導TP決策。至少2：1的比率是指目標的兩倍，從入口到停止損失。例如，如果停止距離為5％，則投資組織應至少高出10％。這確保贏家隨著時間的流逝而勝過失敗者。

4。縮放位置可以捕獲多個級別的部分利潤。交易員在第一次阻力時可能會關閉50％，第二次阻力為30％，然後以落後的停車場運行。這平衡了即時的收益與上升潛力。

5。避免僅僅因為資產正在迅速上升，避免將額外的訂單移至價格上。過早的收緊犧牲會帶來重大的上升空間，尤其是在宏觀催化劑驅動的強大趨勢市場中。

使用TP/SL訂單時的常見錯誤

1。對默認交換設置的過度依賴可能適得其反。一些平台作為市場訂單執行停止損失，這可能會導致閃存崩潰期間的滑倒。在可用的情況下，選擇基於極限的停止或保證止損選項可降低這種風險。

2。忽略流動性條件會導致訂單差。在小批量的山寨幣中，大型出價差點的差距意味著停止量可能遠離扳機價格。調整擴散寬度或避免在流動性不足的資產中緊密停止可防止填充。

3。在重大新聞轉移基本前景之後未能調整TP/SL。儘管敘述發生了變化，例如監管鎮壓或協議升級，但仍可以將原始目標固定成損失。

4。僅依靠TP/SL而不考慮位置尺寸放大風險。即使有完美的出口點，超大的位置也可以在黑天鵝事件中擦除帳戶。適當的尺寸可確保多次損失交易的生存。

5。將停止損失和替代組織放置在離入口價格過於近乎賭博的情況下。市場需要呼吸空間；過於緊密的參數會被噪聲而不是有意義的趨勢變化觸發。

常見問題

什麼是尾隨的停止損失，它如何在加密貨幣中起作用？隨著價格的提升，尾隨的停止損失會自動調整。它保持固定距離（百分比或美元金額）是達到最高價格的。如果市場倒轉，一旦價格下跌，停車就會鎖定並觸發賣出。這可以保護增益，同時允許上升潛力。

在極端市場波動期間，停止失敗的訂單會失敗嗎？是的。在急劇崩潰或泵送場景中，交換可能會遇到定價的延遲或差距。如果流動性突然消失，則在Bitcoin職位上以30,000美元的停止損失為28,000美元。在較小的交易量的較小的加密貨幣中，這種滑倒更為常見。

我應該在每個加密貨幣上使用停止損失嗎？專業貿易商將停止損失視為風險管理的標準組成部分。不使用一個曝光資本來無限。甚至可以手動調整職位的自由裁量交易者從預定義的損失限制中受益，以隨著時間的推移維持帳戶穩定。

交換如何同時處理替代組織和停止損失？大多數平台都允許將兩個訂單連接到一個位置。一個激活後，通常會取消另一個。一些高級系統支持OCO（另一個cancels）邏輯，可確保僅執行一個。確認您的特定交易所行為，以避免意外接觸。