위치를 보호하기 위해 스톱 손실 및 테이크 비영리 (TP/SL)를 설정하는 방법은 무엇입니까?

암호화 거래에서 스톱 손실과 테이크 비영리 이해

1. 암호 화폐 거래의 휘발성 세계에서, 장기 생존에는 위험 관리가 필수적입니다. 스톱 손실 (SL) 및 Take-Profit (TP) 주문은 트레이더가 지속적인 모니터링없이 출구 전략을 자동화 할 수있는 도구입니다. 이러한 메커니즘은 시장 운동이 위치에 위배 될 때 이익을 잠그고 손실을 최소화하는 데 도움이됩니다.

2. 스톱 손실 주문은 가격이 진입 점 아래의 미리 정해진 수준에 도달하면 판매자를 추가로 보호 할 때 판매를 유발합니다. 반대로, Take-Profit Order는 가격이 항목 위의 목표에 부딪히면 판매를 실행하여 잠재적 인 반전 전에 이익을 확보합니다.

3.이 주문은 24/7 거래 및 빠른 가격 변동으로 인해 암호화 시장에서 특히 중요합니다. 갑작스런 뉴스 이벤트 나 고래 움직임은 급격한 방울이나 스파이크를 유발하여 수동 개입이 너무 느리게 만들 수 있습니다. 자동화 된 TP/SL 설정은 시간 이외의 시간에도 적시에 실행됩니다.

4. 상인들은 종종 징계를 집행하기 위해 거래에 참여한 직후에 이러한 명령을 배치합니다. 변동성 중 정서적 의사 결정은 잃어버린 직책을 너무 길게 유지하거나 승리 한 거래를 조기에 빠뜨릴 수 있습니다. 사전 정의 된 종료 지점은 심리적 간섭을 줄입니다.

5. 다른 교환은 한계, 시장 및 후행 정류장을 포함한 다양한 유형의 스톱 손실 및 테이크 비영리 메커니즘을 제공합니다. 선택한 플랫폼의 각 기능이 어떻게 다른 시장 조건 하에서 의도 된대로 주문을 보장하는지 이해합니다.

효과적인 스톱 손실 수준을 설정하기위한 전략

1. 한 가지 일반적인 방법은 기술 지원 수준을 사용하는 것입니다. 알려진 지원 구역 바로 아래에 스톱 손실을 배치하면 소량의 가격 변동이 가능하면서도 고장을 방지 할 수 있습니다. 이 접근법은 임의의 가격 거리가 아닌 시장 구조와 일치합니다.

2. 변동성 기반 STOP 배치는 평균 True 범위 (ATR)와 같은 표시기를 사용합니다. 예를 들어, 출품작 미만의 현재 ATR 값의 1.5 배로 스톱 손실을 설정하면 건강한 풀백 동안 조기 트리거를 피하면서 정상적인 시장 소음을 차지합니다.

3. 비율 기반 정지는 초보자에게 인기가 있습니다. 5% 또는 10%와 같은 고정 백분율은 입국 가격에서 빼서 정지 레벨을 결정합니다. 간단하지만이 방법은 실제 시장 역학을 반영하지 않을 수 있으며 일상적인 변동성 중에 중단 될 수 있습니다.

4. 차트 패턴도 정지 배치를 안내합니다. 브레이크 아웃 거래에서 스톱 손실은 위반 된 통합 범위 아래로 설정 될 수 있습니다. 가격이 해당 구역을 되 찾으면 탈주 논문이 무효화되어 출구가 보증됩니다.

5. 다른 거래자가 라운드 숫자와 같이 다른 거래자를 배치 할 가능성이있는 명백한 수준으로 스톱 손실을 설정하지 마십시오. 시장 제조업체는 종종 역전하기 전에 이러한 클러스터를 트리거하여 불필요한 청산으로 이어집니다.

최대 이익을 위해 테이크 비영리 목표 최적화

1. 저항 레벨은 논리적 인 테이크 비영리 구역 역할을합니다. 특정 최고점에서의 역사적 가격 반응은 공급 압력을 나타내므로 긴 위치를 폐쇄하기위한 이상적인 목표를 나타냅니다. 다중 저항층은 모든 출구보다는 계층화 된 이익을 제안합니다.

2. Fibonacci 확장은 초기 스윙을 넘어 수학적으로 파생 된 목표를 제공합니다. 1.618 또는 2.618과 같은 일반적인 확장 수준은 운동량이 중단 될 수있는 지역을 표시 할 수 있으며, 이익을 확보하기위한 높은 확률 구역을 제공합니다.

3. 위험 보상 비율은 TP 결정을 안내해야합니다. 최소 2 : 1 비율은 진입에서 스톱 손실까지의 거리의 두 배를 타겟팅하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 정류장이 5% 떨어져있는 경우, 테이크 비영리는 입국보다 10% 이상이어야합니다. 이를 통해 승자는 시간이 지남에 따라 패자를 능가합니다.

4. 위치를 벗어나면 여러 수준에서 부분 이익을 캡처 할 수 있습니다. 상인은 첫 번째 저항에서 50%를 닫고 두 번째 저항에서 30%를 닫을 수 있으며 나머지는 후행 정거장으로 달려 가게 할 수 있습니다. 이것은 즉각적인 이익의 균형을 유지합니다.

5. 자산이 빠르게 상승하기 때문에 차가 점수 명령을 가격에 더 가까이 이동하지 마십시오. 조기 조임은 특히 거시적 촉매에 의해 주도 된 강력한 인기 시장에서 중요한 상승세를 희생합니다.

TP/SL 주문을 사용할 때 일반적인 실수

1. 기본 교환 설정에 대한 과도한 관계는 역효과를 낳을 수 있습니다. 일부 플랫폼은 시장 주문으로 스톱 손실을 실행하므로 플래시 충돌 중에 미끄러질 수 있습니다. 제한 기반 정지 또는 사용 가능한 경우 스톱 손실 옵션을 선택하면이 위험이 줄어 듭니다.

2. 유동성 조건을 무시하면 주문 배치가 열악합니다. 저용량의 알트 코인에서는 대규모 입찰가 스프레드 평균 스톱 사고가 트리거 가격에서 멀리 떨어져있을 수 있습니다. 비유동 자산에서 스프레드 너비를 조정하거나 타이트한 정지를 피하면 불리한 충전물을 방지합니다.

3. 주요 뉴스 후 TP/SL을 조정하지 않으면 기본적인 전망이 이동합니다. 규제 단속 또는 프로토콜 업그레이드와 같은 변화된 이야기에도 불구하고 원래 목표를 유지하면 수익성있는 설정을 손실로 바꿀 수 있습니다.

4. 위치 크기를 고려하지 않고 TP/SL에만 의존하면 위험이 강화됩니다. 완벽한 출구 포인트가 있더라도 대형 위치는 블랙 스완 이벤트 중에 계정을 닦을 수 있습니다. 적절한 크기는 여러 번의 패배 거래에서 생존을 보장합니다.

5. 입국 가격에 너무 가까운 스톱 손실과 테이크 비영리를 모두 배치하면 거래가 도박으로 바뀝니다. 시장에는 호흡 공간이 필요합니다. 지나치게 긴밀한 매개 변수는 의미있는 추세 변경보다는 소음에 의해 트리거됩니다.

자주 묻는 질문

후행 스톱 손실은 무엇이며 암호화에서 어떻게 작동합니까? 가격이 호의적으로 이동함에 따라 후행 스톱 손실이 자동으로 조정됩니다. 고정 거리는 (비율 또는 달러 금액) 고정 ​​된 거리를 유지합니다. 시장이 반전되면 가격이 해당 수준으로 떨어지면 스톱이 잠그고 판매를 유발합니다. 이것은 상승 잠재력을 허용하면서 이익을 보호합니다.

극도의 시장 변동성에서 스톱 손실 주문이 실패 할 수 있습니까? 예. 급격한 충돌 또는 펌프 앤 덤프 시나리오 동안 거래소는 가격이 지연되거나 갭을 경험할 수 있습니다. 유동성이 갑자기 사라지면 Bitcoin 포지션에 대해 30,000 달러로 설정된 스톱 손실은 28,000 달러로 실행할 수 있습니다. 이 미끄러짐은 거래량이 낮은 작은 암호 화폐에서 더 일반적입니다.

모든 암호화 거래에서 스톱 손실을 사용해야합니까? 전문 거래자는 스톱 손실을 위험 관리의 표준 구성 요소로 취급합니다. 하나를 사용하지 않으면 자본이 무제한 단점에 노출됩니다. 직책을 조정하는 재량 거래자조차도 수동으로 정의 된 손실 한도로부터 수동으로 혜택을 받기 위해 시간이 지남에 따라 계정 안정성을 유지합니다.

거래소는 테이크 비영리와 스톱 손실을 동시에 어떻게 처리합니까? 대부분의 플랫폼은 두 주문을 단일 위치에 첨부 ​​할 수 있습니다. 한 사람이 활성화되면 다른 하나는 일반적으로 취소됩니다. 일부 고급 시스템은 OCO (한 캔셀) 논리를 지원하여 하나의 실행을 보장합니다. 의도하지 않은 노출을 피하기 위해 특정 교환의 동작을 확인하십시오.