あなたのポジションを保護するためにストップロスと営利（TP/SL）を設定する方法は？

暗号取引におけるストップロスとテイクプロビットを理解する

1。暗号通貨取引の不安定な世界では、長期生存にリスクを管理することが不可欠です。 Stop-Loss（SL）およびTake-Profit（TP）注文は、トレーダーが絶え間ない監視なしに出口戦略を自動化できるツールです。これらのメカニズムは、市場の動きがポジションに反するときの利益をロックし、損失を最小限に抑えるのに役立ちます。

2。価格がエントリポイントの下に所定のレベルに達し、トレーダーをさらにマイナス面から保護すると、ストップロスの注文は売りを引き起こします。逆に、テイクプロフィットの注文は、価格がエントリの上に目標を達成したときに売りを実行し、潜在的な逆転の前に利益を確保します。

3.これらの注文は、24時間年中無休の取引と急速な価格変動により、暗号市場で特に不可欠です。突然のニュースイベントやクジラの動きは、急激な低下やスパイクを引き起こす可能性があり、手動の介入が遅くなりすぎます。自動化されたTP/SL設定は、営業時間外でもタイムリーな実行を保証します。

4。トレーダーは、規律を実施するために取引に参加した直後にこれらの命令を行うことがよくあります。ボラティリティ中の感情的な意思決定は、ポジションを失うことが長すぎるか、勝利の取引を時期尚早に排除することにつながる可能性があります。事前定義された出口ポイントは、心理的干渉を減らします。

5。さまざまな交換では、制限、市場、トレーリングストップなど、さまざまな種類のストップロスおよびテイクプロビットメカニズムを提供します。選択したプラットフォームで各機能がどのように機能するかを理解することで、さまざまな市場の状況で意図されているとおりに注文が動作するようになります。

効果的なストップロスレベルを設定するための戦略

1. 1つの一般的な方法には、テクニカルサポートレベルの使用が含まれます。既知のサポートゾーンのすぐ下にストップロスを配置すると、故障から保護しながら、マイナーな価格の変動の余地が得られます。このアプローチは、任意の価格距離ではなく、市場構造と一致しています。

2。ボラティリティベースの停止配置は、平均真の範囲（ATR）などのインジケーターを使用します。たとえば、エントリーの下の現在のATR値の1.5倍にストップロスを設定すると、通常の市場騒音がありながら、健康的なプルバック中の時期尚早のトリガーを避けます。

3.パーセンテージベースのストップは、初心者の間で人気があります。 5％または10％などの固定パーセンテージは、停止レベルを決定するために入力価格から差し引かれます。単純ですが、この方法は実際の市場のダイナミクスを反映しておらず、日常のボラティリティ中に停止することにつながる可能性があります。

4.チャートパターンも停止配置をガイドします。ブレイクアウト取引では、停止が侵害された統合範囲を下回る可能性があります。価格がそのゾーンを取り戻した場合、ブレイクアウト論文は無効になり、出口を保証します。

5.他のトレーダーがラウンド数など、他のトレーダーがそれらを配置する可能性が高い明白なレベルにストップロスを設定しないでください。マーケットメーカーは、逆転する前にこれらのクラスターをトリガーすることが多く、不必要な清算につながります。

最大の利益のためにテイクプロビットターゲットを最適化します

1。抵抗レベルは、論理的なテイクプロビットゾーンとして機能します。特定の高値での歴史的な価格反応は、供給圧力を示しており、長いポジションを閉じるための理想的なターゲットになります。複数の抵抗層は、全面的な出口ではなく、階層化された利益獲得を示唆しています。

2。フィボナッチ拡張は、最初のスイングを超えて数学的に導出されたターゲットを提供します。 1.618や2.618などの一般的な拡張レベルは、勢いが失速する可能性のある領域をマークし、利益を確保するための高強度ゾーンを提供します。

3。リスク対応比率は、TPの決定をガイドする必要があります。最低2：1の比率とは、入力からストップロスまでの2倍の距離をターゲットにすることを意味します。たとえば、停止が5％離れている場合、テイク営利団体はエントリを少なくとも10％上回るはずです。これにより、勝者は時間の経過とともに敗者を上回ります。

4.位置からのスケーリングにより、複数のレベルで部分的な利益をキャプチャできます。トレーダーは、最初の抵抗で50％、2番目の抵抗で30％を閉鎖する可能性があり、残りの停止で残りを走らせます。これは、即時の利益と上昇の可能性のバランスをとります。

5.資産が急速に上昇しているという理由だけで、テイクプロビットの注文を価格に近づけないようにしてください。特にマクロ触媒によって駆動される強力なトレンド市場では、早すぎる引き締めは重要な犠牲です。

TP/SL注文を使用する場合の一般的な間違い

1.デフォルトの交換設定に依存することは、裏目に出る可能性があります。一部のプラットフォームは、市場の注文としてストップロスを実行するため、フラッシュクラッシュ中に滑りが生じる可能性があります。利用可能な場合に制限ベースの停止または保証されたストップロスオプションを選択すると、このリスクが低下します。

2。流動性条件を無視すると、注文不足につながります。低容積のアルトコインでは、大規模な入札スプレッドは、トリガー価格から遠く離れた停止を平均することができます。幅の広がりを調整したり、非流動資産で緊密な停止を回避したりすると、不利な充填が防止されます。

3.主要なニュースの後にTP/SLの調整に失敗すると、基本的な見通しが変わります。規制上の取り締まりやプロトコルのアップグレードなど、変化した物語にもかかわらず、元のターゲットを保持することで、収益性の高いセットアップを損失に変えることができます。

4.位置サイズを考慮せずにTP/SLのみに依存すると、リスクが拡大されます。完璧な出口ポイントであっても、特大の位置はブラックスワンイベント中にアカウントを一掃することができます。適切なサイジングは、複数の負け取引にわたって生存を保証します。

5.エントリー価格に近づきすぎて、ストップロスとテイクプロビットの両方を配置すると、取引がギャンブルになります。市場には呼吸室が必要です。意味のある傾向の変化ではなく、ノイズによって過度にタイトなパラメーターがトリガーされます。

よくある質問

トレーリングストップロスとは何ですか？また、暗号でどのように機能しますか？価格が好意的に移動するにつれて、トレーリングストップロスは自動的に調整されます。固定距離（パーセンテージまたはドルの金額）が維持されます。市場が逆転すると、価格がそのレベルに低下すると、停止がロックされ、売りをトリガーします。これにより、利益が保護され、上向きの可能性が可能になります。

極端な市場のボラティリティ中は、ストップロスの注文が失敗する可能性がありますか？はい。急激なクラッシュやポンプアンドダンプシナリオ中、取引所は価格設定の遅れやギャップを経験する場合があります。 Bitcoinポジションの30,000ドルにセットされたストップロスセットは、流動性が突然消えると28,000ドルで実行できます。この滑りは、取引量が少ない小さな暗号通貨でより一般的です。

すべての暗号取引でストップロスを使用する必要がありますか？プロのトレーダーは、ストップロスをリスク管理の標準的なコンポーネントとして扱います。 1つを使用しないと、資本を無制限のマイナス面に公開します。ポジションを調整する裁量的トレーダーでさえ、時間の経過とともにアカウントの安定性を維持するために、事前定義された損失制限から手動で利益を得ています。

取引所は、Take-ProfitとStopLossを同時にどのように処理しますか？ほとんどのプラットフォームでは、両方の注文を単一の位置に添付できます。一方がアクティブになると、通常、キャンセルされます。一部の高度なシステムは、OCO（1つのカンセル）ロジックをサポートし、1つの実行のみが確実に実行されます。意図しない暴露を避けるために、特定の交換の動作を確認してください。