如何在合同交易中設定梯子停車策略？

了解合同交易中的梯子停靠組織

在加密貨幣交易的世界中，管理風險和確保利潤是交易者最關鍵的兩個方面。梯子停車策略是一種技術，它允許交易者隨著價格轉移而逐步鎖定利潤。與單個固定的賣方水平不同，此方法使用多個利潤率的價格水平。這個想法是讓一部分位置騎行，同時在其他部分獲得收益，這在動蕩的市場條件下可能特別有用。

梯子停止生產組織可以通過將幾個目標價格設置為（長位置）或以下（對於短位置）。每次價格達到這些目標之一時，一部分交易會自動關閉，從而鎖定利潤，而無需過早退出整個職位。

為什麼要使用梯子停車策略？

交易者經常努力決定何時退出獲勝的貿易。太早退出可能會導致較大的收益，而等待太久可能會導致利潤變成損失，這是由於突然的逆轉而變成損失。梯子停車場方法通過提供一種平衡的方式來管理利潤實現和曝光，解決了這一困境。

通過使用多個利潤目標，交易者減少了情感決策，並增加了在各種市場變動中捕獲收益的可能性。這在價格傾向於在波浪而不是直線上移動的趨勢市場中特別有效。

建立梯子停車策略：逐步

要有效地實施梯子停車策略，請遵循以下步驟：

• 根據技術分析或市場情緒確定您的入口點。
• 確定可能充當自然利潤區域的關鍵阻力水平（對於長交易）或支持水平（對於短行業）。
• 將您的總位置大小分為相等的部分 - 使用三到五個段。
• 在每個確定的水平上設置個體的分支訂單，在必要時增加它們之間的距離以反映預期的波動。
• 執行入口訂單後，同時下出所有投資訂單。

例如，如果您以30,000美元的價格進入BTC/USDT永久期貨的較長職位，併計劃使用三步階梯策略，則您可能將賣方定為31,000美元，32,500美元和34,000美元。每個級別對應於關閉您的位置的三分之一。

選擇合適的分支級別

為您的梯子停車營選擇適當的價格水平至關重要。這些不應是任意的，而是基於實際市場結構和歷史數據。

使用技術指標，例如斐波那契擴展，移動平均或以前的搖擺高/低點來識別潛在的阻力/支持區域。例如，突破之後，下一個斐波那契擴展級別（如1.618）可以用作邏輯上的第一個賣方區域。

考慮平均真實範圍（ATR）以估計給定時間範圍內可以預期多少移動，這也是明智的。如果ATR建議移動有限，則距離梯子的距離相距太遠可能會阻止任何觸發。

將落後停靠站與梯子獲利

儘管梯子停車利潤專注於預定義的利潤水平，但將其與落後停止相結合可以提高靈活性。在一定數量的分支機構級別撞擊之後，可以使用尾隨停止來管理該位置的其餘部分。

這種混合方法可確保，如果趨勢持續超出了最初的預期，您仍會通過尾隨的停止機制接觸到進一步的上行空間。許多交易所允許用戶與限額訂單一起設置落後站，使此集成在同一合同交易中無縫。

但是，重要的是要注意，由於滑倒或執行延遲，尾隨停止可能無法在高度波動或流動性的市場中發揮最佳作用。

平台設置和訂單類型

大多數主要的加密貨幣衍生品平台，例如Binance Futures，Bybit和OKX，支持執行梯子停止策略所需的高級訂單類型。

建立有關二進制期貨的多個分支訂單：

• 導航到“訂單”部分，然後選擇“獲利”。
• 輸入第一個目標價格和數量。
• 重複以後級別的過程，以確保它們附著在相同的開放位置上。
• 驗證所有訂單是否正確放置在“打開訂單”選項卡下。

一些平台提供有條件的訂單，可允許多個觸發器，從而實現更複雜的策略。在承擔大量資金之前，請務必用小額置於小額的位置進行測試。

常見問題

問：進行交易後，我可以修改梯子停車級別嗎？答：是的，大多數平台允許您即使在交易開放後也可以編輯或取消現有的分支訂單。但是，頻繁的修改可能表明缺乏計劃和紀律。

問：梯子停車營會在趨勢或範圍市場上更好地工作嗎？答：它在價格逐步發展的流行環境中表現最好。在市場範圍內，價格可能會振盪而不會達到更高的利潤目標，從而導致部分或沒有利潤捕獲。

問：我應該在每個梯子水平上使用相同的位置大小嗎？答：雖然平等分佈很常見，但一些交易者調整了規模（更早的利潤較小的利潤），以最大程度地提高趨勢的收益。調整取決於個人風險的食慾和市場前景。

問：梯子停車公司僅適合一日交易者嗎？答：不，可以在各種時間表上應用此策略，包括盤中，搖擺和位置交易。關鍵是將階梯間隔與預期的持有期和資產的波動對齊。