契約取引ではしごの停止営利戦略を設定する方法は？

契約取引におけるはしごの停留所の理解

暗号通貨契約取引の世界では、リスクの管理と利益の確保は、トレーダーにとって最も重要な側面の2つです。はしごの停留所の営利戦略は、価格が好意的に動くにつれて、トレーダーが利益を徐々にロックできるようにするテクニックです。単一の固定テイクプロビットレベルとは異なり、この方法は異なる価格レベルで複数の利益を上げるポイントを使用します。アイデアは、他の部分の利益を確保しながら、ポジションの一部を乗せることです。これは、不安定な市場の状況で特に役立ちます。

Ladder Stop-Profitは、エントリポイントの上にいくつかの目標価格を上回るか（ショートポジションの場合）上に設定することで機能します。価格がこれらの目標のいずれかに達するたびに、取引の一部は自動的に閉鎖され、それにより、ポジション全体を時期尚早に退場する必要なく利益をロックします。

なぜはしごの停止営利戦略を使用するのですか？

トレーダーはしばしば、いつ勝利貿易を終了するかを決定するのに苦労します。早すぎると終了すると、より大きな利益を逃す可能性がありますが、長すぎるのを待つと、突然の逆転により利益が損失に変わる可能性があります。はしごの停留所のアプローチは、利益の実現と露出の両方を管理するためのバランスの取れた方法を提供することにより、このジレンマに対処します。

複数の利益目標を使用することにより、トレーダーは感情的な意思決定を減らし、さまざまな市場の動きにわたって利益を獲得する可能性を高めます。これは、価格が直線ではなく波で動く傾向があるトレンド市場で特に効果的です。

はしごの停止営利戦略のセットアップ：ステップバイステップ

ラダーストッププロビット戦略を効果的に実装するには、次の手順に従ってください。

• テクニカル分析または市場の感情に基づいて、エントリポイントを決定します。
• 自然な利益を得るゾーンとして機能する可能性のある主要な抵抗レベル（長い取引の場合）またはサポートレベル（短い取引の場合）を特定します。
• 合計位置サイズを等しい部分に分割します。これは、3〜5つのセグメントが使用されます。
• 特定された各レベルで個々のテイクプロビット注文を設定し、予想されるボラティリティを反映するために必要に応じてそれらの間の距離を増やします。
• エントリオーダーが実行されたら、すべてのテイクプロフェット注文を同時に配置します。

たとえば、BTC/USDTの永続的な先物で30,000ドルで長いポジションを獲得し、3段階のはしご戦略を使用することを計画している場合、31,000ドル、32,500ドル、34,000ドルで営利団体を設定することができます。各レベルは、ポジションの3分の1を閉じることに対応しています。

適切なテイクプロビットレベルを選択します

Ladder Stop-Profitの適切な価格レベルを選択することが重要です。これらはarbitrary意的ではなく、実際の市場構造と履歴データに基づいています。

Fibonacci拡張、移動平均、または以前のスイング高値などの技術的指標を使用して、潜在的な抵抗/サポート領域を特定します。たとえば、ブレイクアウト後、次のフィボナッチ拡張レベル（1.618など）は、論理的な最初のテイクプロビットゾーンとして機能します。

また、特定の時間枠でどれだけの動きが期待できるかを推定するために、平均真の範囲（ATR）を考慮することも賢明です。 ATRが制限された動きを示唆している場合、はしごのレベルを離れすぎると、トリガーが妨げられない場合があります。

トレーリングストップを統合してはしごの利益を獲得します

Ladder Stop-Profitは、事前に定義された利益レベルに焦点を当てていますが、それを後部の停止と組み合わせることで柔軟性を高めることができます。特定の数のテイクプロビットレベルがヒットした後、ポジションの残りの部分は、トレーリングストップを使用して管理できます。

このハイブリッドアプローチにより、トレンドが最初の期待を超えて続く場合、トレーリングストップメカニズムを通じてさらに逆さまにさらされることが保証されます。多くの交換により、ユーザーは制限注文と一緒にトレーリングストップを設定することができ、この統合は同じ契約取引内でシームレスになります。

ただし、滑りや実行の遅延により、非常に揮発性または非流動性のある市場では、後部の停止が最適に機能しない場合があることに注意することが重要です。

プラットフォーム設定と注文タイプ

Binance Futures、Bybit、OKXなどのほとんどの主要な暗号通貨デリバティブプラットフォームは、Ladder Stop-Profit戦略を実行するために必要な高度な注文タイプをサポートしています。

Binance先物に関する複数のテイクプロビット注文を設定するには：

• 「注文」セクションに移動し、「利益を取る」を選択します。
• 最初の目標価格と数量を入力します。
• 後続のレベルのプロセスを繰り返し、それらが同じオープン位置に接続されていることを確認します。
• すべての注文が[Open Orders]タブの下に正しく配置されていることを確認します。

一部のプラットフォームは、複数のトリガーを可能にする条件付き注文を提供し、より複雑な戦略を可能にします。重要な資本をコミットする前に、常に小さな位置でセットアップをテストしてください。

よくある質問

Q：貿易を行った後、はしごの停留所レベルを変更できますか？ A：はい、ほとんどのプラットフォームでは、取引が開かれた後でも、既存のテイクプロビット注文を編集またはキャンセルできます。ただし、頻繁に変更すると、計画と規律がないことを示している可能性があります。

Q：Ladder Stop-Profitは、トレンドまたはレンジの市場でうまく機能しますか？ A：価格が段階的に進行するトレンド環境で最もパフォーマンスが発生します。範囲の市場では、価格はより高い利益目標を達成することなく振動する可能性があり、部分的または利益の獲得なしになります。

Q：はしごレベルごとに同じ位置サイズを使用する必要がありますか？ A：平等な分布は一般的ですが、一部のトレーダーはサイズを調整します（より少ない利益をより早く、より大きな利益を引き受けます）は、強力な傾向の利益を最大化します。調整は、個人のリスク選好度と市場の見通しに依存します。

Q：Ladder Stop-Profitはデイトレーダーのみに適していますか？ A：いいえ、この戦略は、日中、スイング、ポジショナルトレーディングなど、さまざまな時間枠に適用できます。重要なのは、はしごの間隔を、予想される保持期間と資産のボラティリティと整列することです。