계약 거래에서 래더 스톱 비영리 전략을 설정하는 방법은 무엇입니까?

암호화 거래의 래더 스톱 비영리 전략은 여러 차례의 비영리 레벨을 설정하여 점진적인 이익을 얻음으로써 상인이 포지션을 타는 동시에 거래자가 이익을 확보 할 수 있도록 도와줍니다.

2025/06/23 11:35

계약 거래에서 사다리 정지 이익을 이해합니다

cryptocurrency 계약 거래 세계에서 위험 관리 및 이익 확보는 거래자에게 가장 중요한 측면 중 두 가지입니다. 사다리 스톱 비영리 전략은 가격이 유리하게 이동함에 따라 거래자가 점차적으로 이익을 고정시킬 수있는 기술입니다. 단일 고정 테이크 비영리 수준과 달리이 방법은 다른 가격 수준에서 여러 이익을 얻는 지점을 사용합니다. 아이디어는 다른 부분의 이익을 확보하면서 포지션 타기의 일부를 보이게하는 것입니다. 이는 휘발성 시장 상황에서 특히 유용 할 수 있습니다.

사다리 스톱 프로스트는 입구 지점보다 (짧은 포지션의 경우) 몇 차례의 목표 가격을 설정하여 작동합니다. 가격이 이러한 목표 중 하나에 도달 할 때마다 거래의 일부가 자동으로 폐쇄되어 전체 포지션을 조기에 빠져 나갈 필요없이 이익을 잠그는 것입니다.

왜 사다리 스톱 비영리 전략을 사용합니까?

상인들은 종종 우승 거래를 종료 할시기를 결정하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 너무 일찍 나가면 더 큰 이익이 없어 질 수 있지만 너무 오래 기다리면 갑작스런 반전으로 인해 이익이 손실로 전환 될 수 있습니다. 사다리 스톱 비영리 접근법은 이익 실현과 노출을 모두 관리 할 수있는 균형 잡힌 방법을 제공함으로써 이러한 딜레마를 다룹니다.

여러 이익 목표를 사용함으로써 거래자는 정서적 의사 결정을 줄이고 다양한 시장 운동에서 이익을 포착 할 가능성을 높입니다. 이것은 특히 가격이 직선이 아닌 파도로 움직이는 경향이있는 트렌드 시장에 효과적입니다.

사다리 정지-이익 전략 설정 : 단계별

Ladder Stop-Profit 전략을 효과적으로 구현하려면 다음을 수행하십시오.

• 기술 분석 또는 시장 감정에 따라 진입 점을 결정하십시오.
• 자연 이익 창출 구역 역할을 할 수있는 주요 저항 수준 (장기 거래) 또는 지원 수준 (짧은 거래)을 식별하십시오.
• 총 위치 크기를 동일한 부품으로 나눕니다. 일반적으로 3 ~ 5 개의 세그먼트가 사용됩니다.
• 식별 된 각 레벨에서 개별 테이크 비영리 명령을 설정하여 예상 변동성을 반영하기 위해 필요한 경우 이들 사이의 거리를 증가시킵니다.
• 입력 명령이 실행되면 모든 테이크 업체 주문을 동시에 배치하십시오.

예를 들어, BTC/USDT Perpetual Futures에서 30,000 달러로 긴 위치에 입학하고 3 단계 사다리 전략을 사용할 계획이라면, 31,000 달러, 32,500 달러 및 34,000 달러로 테이크 업체를 설정할 수 있습니다. 각 레벨은 위치의 3 분의 1을 닫는 것에 해당합니다.

올바른 테이크 비영리 수준을 선택합니다

사다리 정지 비영리에 대한 적절한 가격 수준을 선택하는 것이 중요합니다. 이것들은 임의적이지 않아야하지만 실제 시장 구조와 역사적 데이터를 기반으로해야합니다.

Fibonacci 확장, 이동 평균 또는 이전 스윙 높이/최저치와 같은 기술 지표를 사용하여 잠재적 저항/지지 영역을 식별하십시오. 예를 들어, 브레이크 아웃 후, 다음 Fibonacci 확장 수준 (1.618과 같은)은 논리적 인 첫 번째 테이크 비영리 구역 역할을 할 수 있습니다.

또한 주어진 기간 동안 얼마나 많은 움직임이 예상 될 수 있는지 추정하기 위해 ATR (Average True Range)을 고려하는 것이 현명합니다. ATR이 제한된 움직임을 제안하는 경우, 사다리 레벨을 너무 멀리 떨어 뜨리면 트리거되는 것을 막을 수 있습니다.

후행 중지와 사다리 이익을 끄는 통합

Ladder Stop-Profit은 사전 정의 된 이익 수준에 중점을 두지 만,이를 후행 정지와 결합하면 유연성을 향상시킬 수 있습니다. 일정 수의 테이크 비영리 레벨이 적용된 후, 위치의 나머지 부분은 후행 정지를 사용하여 관리 할 수 ​​있습니다.

이 하이브리드 접근 방식은 추세가 초기 기대 이상으로 계속되면 후행 정지 메커니즘을 통해 여전히 더 이상 상승하는 데 노출되도록합니다. 많은 교환을 통해 사용자는 한계 주문과 함께 후행 정류장을 설정하여 동일한 계약 거래 내 에서이 통합을 원활하게 만들 수 있습니다.

그러나 미끄러짐 또는 실행 지연으로 인해 휘발성 또는 비유동 시장에서 후행 정지가 최적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

플랫폼 설정 및 주문 유형

Binance Futures, Bybit 및 OKX와 같은 대부분의 주요 cryptocurrency 파생 상품 플랫폼은 래더 스톱 비영리 전략을 실행하는 데 필요한 고급 주문 유형을 지원합니다.

Binance Futures에 대한 여러 차례의 비영리 주문을 설정하려면 :

• '주문'섹션으로 이동하여 '이익을 얻으십시오'를 선택하십시오.
• 첫 번째 목표 가격과 수량을 입력하십시오.
• 후속 레벨에 대한 프로세스를 반복하여 동일한 열린 위치에 연결되도록하십시오.
• 모든 주문이 'Open Orders'탭에 올바르게 배치되어 있는지 확인하십시오.

일부 플랫폼은 여러 트리거를 허용하는 조건부 주문을 제공하여보다 복잡한 전략을 가능하게합니다. 상당한 자본을 커밋하기 전에 항상 작은 위치로 설정을 테스트하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 거래를 한 후 사다리 스톱 비영리 레벨을 수정할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 대부분의 플랫폼을 사용하면 거래가 시작된 후에도 기존 테이크 비영리 주문을 편집하거나 취소 할 수 있습니다. 그러나 빈번한 수정은 계획과 징계가 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다.

Q : Ladder Stop-Profit는 트렌드 나 범위의 시장에서 더 잘 작동합니까?

A : 가격이 단계별로 진행되는 트렌드 환경에서 가장 잘 수행됩니다. 범위의 시장에서 가격은 더 높은 이익 목표를 달성하지 않고 진동 할 수있어 부분적이거나 이익 포착을 초래할 수 있습니다.

Q : 각 사다리 레벨에 대해 동일한 위치 크기를 사용해야합니까?

A : 동등한 분포는 일반적이지만 일부 트레이더는 강력한 추세의 이익을 극대화하기 위해 크기를 조기 및 더 큰 이익을 조정합니다. 조정은 개인 위험 식욕과 시장 전망에 따라 다릅니다.

Q : Ladder Stop-Profit은 Day Traders에만 적합합니까?

A : 아니요,이 전략은 정맥 내, 스윙 및 위치 거래를 포함한 다양한 기간에 적용될 수 있습니다. 키는 사다리 간격을 예상되는 유지 기간 및 자산의 변동성과 정렬하는 것입니다.