SOL合同如何計算損益？

了解Sol Futures合同中的損益

1。 Sol Futures合同的損益取決於入口價格和退出價格之間的差額，乘以職位規模。如果交易者預計Solana的價格會上漲，或者如果他們預計會下降（賣出），則可以長時間（購買）。當該職位關閉時，無論是手動或通過自動清算而實現的損益。

2。在永久性期貨合約中，這對於SOL在主要交易所而言是常見的，資金率在整體獲利能力中起作用。這些週期性的付款是根據合同價格的溢價到現貨價格之間的長職位之間交換的。如果您在正面的融資率期內擔任較長的職位，則支付短褲；握住一小段意味著您收到付款。

3。利用增長和損失。 10倍的槓桿率可以控制位置比張貼的邊距大10倍。儘管這增加了潛在的回報，但如果市場與維護保證金閾值以外的位置相抵觸，這也會增加清算的風險。

4。用於計算損益的公式長度是：（退出價格 - 入口價格）×合同數。對於短職位，它變成（入口價格 - 退出價格）×合同數。這些計算假設合同規模在美元或基本加密貨幣中被計數，具體取決於交換結構。

5。費用，包括收費者和製造商費用，是從總利潤中減去的。與市場訂單相比，一些平台收取限額訂單（製造商）的費用較低。這些成本必須考慮到淨利潤計算中，尤其是對於涉及SOL的高頻交易策略。

商標價格和清算的作用

1。交易所使用的商標價格，源自多個點價格和資金數據的平均值，以確定未實現的損益，並防止在波動期間操縱。這種機制可確保僅在更廣泛的市場條件（而不是孤立的價格峰值）證明時才進行清算。

2。當商標價格觸發清算閾值（基於帳戶的邊緣比率）時，該位置將自動關閉。在這一點上，已實現的損失等於最初的保證金，假設不適用保險基金或社會化損失。

3。部分清算可能會發生在某些平台上，其中只有一部分位置被關閉以將保證金恢復到可接受的水平。這使交易者可以在降低風險的同時保留部分曝光率。

4。在極端情況下，保險基金涵蓋了交易者利潤率以外的損失，以防止負餘額。但是，對此類系統的依賴在整個交流中都不同，並且不能保證全面保護。

5。交易者應監視其在交易界面上顯示的估計清算價格。該值隨著槓桿率，位置規模和當前市場波動的變化而進行調整。

資金率對淨回報的影響

1。通常每8小時解決資金率，取決於利率差異和溢價指數。正利率表明渴望短褲，通常發生在對槓桿槓桿率高的需求很高的看漲市場中。

2.在融資間隔內保持職位會導致定期扣除或增加帳戶餘額。在長時間的時間裡，這些付款可能會嚴重影響淨盈利能力，尤其是在高度偏斜的市場中。

3。交易者可以通過套利策略來利用籌資率差異，例如在縮短現貨資產的同時持有長期的永久合同，從一貫積極的資金中獲利。

4。負資金率獎勵短持有人，並可能吸引看跌的情緒。資金的突然變化會信號逆轉或SOL周圍的投機活動加劇。

5。一些交易者在資金和解之前關閉職位，以避免付款，尤其是在基於開放利息和價格趨勢的下一個利率的方向可預測的情況下。

常見問題

Sol Futures的合同規模如何定義？合同規模因平台而異。在許多交易所中，一份SOL合同代表1個SOL或USD中引用的分數金額。交易者必須檢查特定的合同規格，以了解每個合同的曝光率。

強迫清算期間會發生什麼？當職位違反維護保證金要求時，交易所會自動以現成的市場價格關閉。剩餘的股權（如果有）將退還給錢包，減去費用和潛在的罰款。

我可以在不依賴交換工具的情況下手動計算賬戶嗎？是的。使用入境價格，退出價格，合同數量和槓桿作用，交易者可以應用標準的損益公式。包括資金支付和交易費用可提供更準確的淨結果。

為什麼商標價格與上一次交易價格有所不同？商標價格可防止價格操縱和閃光燈撞擊觸發不公平的清算。它使用外部指數和平滑機制來反映公平的市場價值，而最後交易的價格反映了實時但潛在的訂單訂單活動。