如何玩Bitfinex槓桿交易

Bitfinex 上的槓桿交易使交易者能夠增加對加密貨幣市場的曝險，有可能擴大利潤和損失，同時透過保證金設定和風險管理策略來管理風險。

2024/11/11 11:42

如何玩 Bitfinex 槓桿交易：綜合指南

了解 Bitfinex 中的槓桿

領先的加密貨幣交易所 Bitfinex 的槓桿允許交易者藉入資金以放大其頭寸的潛在利潤和損失。透過利用交易，交易者可以獲得更大的市場曝險並提高風險回報率。

• 槓桿率：槓桿率代表所使用的借入資金相對於交易者自有權益的金額。例如，槓桿率為 3:1 意味著交易者藉入的資金是其初始投資的三倍。
• 追加保證金通知：如果交易者的帳戶淨值低於預定的維持保證金水平，他們將​​收到追加保證金通知。這要求交易者增加更多資金或減少槓桿部位以維持可行的保證金平衡。
• 清算：未能回應追加保證金通知可能會導致交易者的部位被迫清算。當其帳戶中的淨值不足以彌補損失時，就會發生這種情況，導致其槓桿部位自動平倉。

如何在 Bitfinex 上啟用槓桿交易

對於初學者：

• 步驟 1：為您的帳戶注資：將加密貨幣存入您的 Bitfinex 帳戶，以提供槓桿交易所需的保證金。
• 步驟2：調整槓桿設定：導覽至“資金”選項卡，選擇“保證金設定”，然後根據需要調整槓桿比率。
• 第三步：建立訂單：在「交易」標籤下達槓桿訂單。指定訂單參數，包括交易對、槓桿倍數、訂單類型。

對於經驗豐富的交易者：

• 步驟1：啟用保證金交易：導覽至“交易工具”選單，選擇“保證金交易”，然後啟用此功能。
• 步驟2：調整保證金設定：與初學者類似，將槓桿倍數和保證金設定調整至您想要的水平。
• 第三步：下保證金訂單：透過選擇交易介面中的「保證金交易」標籤來建立保證金訂單。自訂訂單詳細信息，包括槓桿比率、保證金類型和訂單執行參數。

例：利用槓桿放大利潤

假設您的 Bitfinex 帳戶中有 1,000 美元，並且看好比特幣 (BTC)。透過應用 3:1 的槓桿比率，您可以有效地將購買力提高到 3,000 美元。

• 情境 1：BTC 價格上漲 10%：您的初始投資 1,000 美元將產生 100 美元的利潤，從而產生 1,100 美元的餘額。透過槓桿，您的利潤放大至 300 美元，產生 1,300 美元的餘額。
• 情境 2：BTC 價格下跌 10%：您的初始投資將損失 100 美元，剩下 900 美元。使用槓桿，您的損失會放大到 300 美元，導致餘額為 700 美元。

範例：利用槓桿放大損失

假設您的 Bitfinex 帳戶中有 1,000 美元，並且看跌以太坊 (ETH)。您應用 2:1 的槓桿比率，有效地將您的交易資本增加到 2,000 美元。

• 情境 1：ETH 價格上漲 10%：您的初始投資將產生 100 美元的利潤，從而產生 1,100 美元的餘額。透過槓桿，您的利潤放大至 200 美元，產生 1,200 美元的餘額。
• 情境 2：ETH 價格下跌 10%：您的初始投資將損失 100 美元，剩下 900 美元。如果使用槓桿，您的損失將擴大至 200 美元，您的餘額將減少至 800 美元。

與槓桿交易相關的風險

• 放大損失：槓桿放大了利潤和損失，增加了重大損失的風險。
• 追加保證金和清算：未能在保證金帳戶中保持足夠的淨值可能會導致追加保證金和強制清算您的頭寸。
• 波動的市場狀況：加密貨幣市場波動性大，使得槓桿交易更有風險。意外的價格變動可能會觸發追加保證金或清算。
• 高利率： Bitfinex 對借入的資金收取利息，如果交易對您不利，這可能會嚴重侵蝕您的利潤或加劇損失。

成功槓桿交易的秘訣

• 了解風險管理：徹底了解與槓桿交易相關的風險，避免超出您風險承受能力的過度槓桿。
• 從小處開始：從相對較小的槓桿比率開始，直到您獲得經驗並熟悉所涉及的風險。
• 監控您的部位：定期監控您的槓桿頭寸，並根據市場狀況波動調整您的風險敞口。
• 使用停損訂單：實施停損訂單以限制價格出現不利波動時的潛在損失。
• 保持耐心和紀律：槓桿交易需要耐心和紀律。避免情緒化決策並堅持您預先定義的交易策略。