So spielen Sie den gehebelten Handel mit Bitfinex

Der Leverage-Handel auf Bitfinex ermöglicht es Händlern, ihr Engagement auf den Kryptowährungsmärkten zu erhöhen und so potenziell Gewinne und Verluste zu steigern, während sie gleichzeitig das Risiko durch Margin-Einstellungen und Risikomanagementstrategien verwalten.

Nov 11, 2024 at 11:42 am

So spielen Sie Bitfinex Leveraged Trading: Eine umfassende Anleitung

Die Hebelwirkung von Bitfinex verstehen

Durch die Hebelwirkung von Bitfinex, einer führenden Kryptowährungsbörse, können Händler Kredite aufnehmen, um die potenziellen Gewinne und Verluste ihrer Positionen zu steigern. Durch die Nutzung ihrer Geschäfte können Händler auf ein größeres Marktengagement zugreifen und ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis verbessern.

• Leverage Ratio: Die Leverage Ratio stellt die Höhe des eingesetzten Fremdkapitals im Verhältnis zum Eigenkapital des Händlers dar. Ein Leverage-Verhältnis von 3:1 bedeutet beispielsweise, dass ein Händler das Dreifache seiner ursprünglichen Investition geliehen hat.
• Margin Call: Wenn das Kontoguthaben eines Händlers unter ein vorgegebenes Mindestmargenniveau fällt, erhält er einen Margin Call. Dies erfordert, dass der Händler mehr Mittel hinzufügt oder seine gehebelten Positionen reduziert, um ein tragfähiges Margengleichgewicht aufrechtzuerhalten.
• Liquidation: Wenn auf einen Margin Call nicht reagiert wird, kann dies zur erzwungenen Liquidation der Positionen des Händlers führen. Dies geschieht, wenn das Eigenkapital auf ihrem Konto nicht mehr ausreicht, um die Verluste zu decken, was zur automatischen Schließung ihrer gehebelten Positionen führt.

So aktivieren Sie Leveraged Trading auf Bitfinex

Für Anfänger:

• Schritt 1: Aufladen Ihres Kontos: Zahlen Sie Kryptowährungen auf Ihr Bitfinex-Konto ein, um die erforderliche Marge für den Leveraged-Handel bereitzustellen.
• Schritt 2: Leverage-Einstellungen anpassen: Navigieren Sie zur Registerkarte „Finanzierung“, wählen Sie „Margin-Einstellungen“ und passen Sie die Leverage-Ratio wie gewünscht an.
• Schritt 3: Erstellen Sie eine Order: Geben Sie auf der Registerkarte „Handel“ eine Leveraged Order auf. Geben Sie die Auftragsparameter an, einschließlich Handelspaar, Hebelverhältnis und Auftragstyp.

Für erfahrene Händler:

• Schritt 1: Margin-Handel aktivieren: Navigieren Sie zum Menü „Handelstools“, wählen Sie „Margin-Handel“ und aktivieren Sie die Funktion.
• Schritt 2: Passen Sie die Margin-Einstellungen an: Passen Sie, ähnlich wie bei Anfängern, das Hebelverhältnis und die Margin-Einstellungen auf Ihr gewünschtes Niveau an.
• Schritt 3: Erteilen Sie einen Margin-Auftrag: Erstellen Sie einen Margin-Auftrag, indem Sie in der Handelsoberfläche die Registerkarte „Margin-Handel“ auswählen. Passen Sie die Auftragsdetails an, einschließlich Hebelverhältnis, Margin-Typ und Auftragsausführungsparameter.

Beispiel: Nutzung von Leverage zur Gewinnsteigerung

Angenommen, Sie haben 1.000 $ auf Ihrem Bitfinex-Konto und sind optimistisch in Bezug auf Bitcoin (BTC). Durch die Anwendung eines Leverage-Verhältnisses von 3:1 steigern Sie Ihre Kaufkraft effektiv auf 3.000 $.

• Szenario 1: BTC-Preis steigt um 10 %: Ihre anfängliche Investition von 1.000 $ hätte einen Gewinn von 100 $ generiert, was zu einem Saldo von 1.100 $ geführt hätte. Mit der Hebelwirkung erhöht sich Ihr Gewinn auf 300 $, was einem Saldo von 1.300 $ entspricht.
• Szenario 2: BTC-Preis sinkt um 10 %: Ihre ursprüngliche Investition hätte einen Verlust von 100 $ verursacht, so dass Sie 900 $ übrig hätten. Mit der Hebelwirkung erhöht sich Ihr Verlust auf 300 $, was zu einem Saldo von 700 $ führt.

Beispiel: Hebelwirkung nutzen, um Verluste zu vergrößern

Angenommen, Sie haben 1.000 $ auf Ihrem Bitfinex-Konto und sind pessimistisch gegenüber Ethereum (ETH). Sie wenden ein Leverage-Verhältnis von 2:1 an und erhöhen so Ihr Handelskapital effektiv auf 2.000 US-Dollar.

• Szenario 1: ETH-Preis steigt um 10 %: Ihre anfängliche Investition hätte einen Gewinn von 100 $ generiert, was zu einem Saldo von 1.100 $ geführt hätte. Mit der Hebelwirkung erhöht sich Ihr Gewinn auf 200 $, was einem Saldo von 1.200 $ entspricht.
• Szenario 2: ETH-Preis sinkt um 10 %: Ihre ursprüngliche Investition hätte einen Verlust von 100 $ verursacht, so dass Sie 900 $ übrig hätten. Durch die Hebelwirkung erhöht sich Ihr Verlust auf 200 $, wodurch Ihr Guthaben auf 800 $ sinkt.

Mit Leveraged Trading verbundene Risiken

• Verstärkte Verluste: Die Hebelwirkung vergrößert sowohl Gewinne als auch Verluste und erhöht das Risiko erheblicher Verluste.
• Margin Call und Liquidation: Wenn Sie nicht ausreichend Eigenkapital auf Ihrem Margin-Konto vorhalten, kann dies zu einem Margin Call und einer erzwungenen Liquidation Ihrer Positionen führen.
• Volatile Marktbedingungen: Kryptowährungsmärkte sind sehr volatil, was den Handel mit Hebelwirkung noch riskanter macht. Eine unerwartete Preisbewegung kann einen Margin Call oder eine Liquidation auslösen.
• Hohe Zinssätze: Bitfinex berechnet Zinsen für geliehene Mittel, die Ihre Gewinne erheblich schmälern oder die Verluste verschärfen können, wenn der Handel nachteilig für Sie verläuft.

Tipps für erfolgreiches Leveraged Trading

• Verstehen Sie das Risikomanagement: Verstehen Sie die mit dem Leveraged Trading verbundenen Risiken genau und vermeiden Sie eine übermäßige Hebelwirkung, die über Ihre Risikotoleranz hinausgeht.
• Fangen Sie klein an: Beginnen Sie mit relativ kleinen Verschuldungsquoten, bis Sie Erfahrung sammeln und sich mit den damit verbundenen Risiken vertraut machen.
• Überwachen Sie Ihre Positionen: Überwachen Sie regelmäßig Ihre gehebelten Positionen und passen Sie Ihr Risiko an, wenn die Marktbedingungen schwanken.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Orders: Implementieren Sie Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste im Falle ungünstiger Preisbewegungen zu begrenzen.
• Seien Sie geduldig und diszipliniert: Hebelhandel erfordert Geduld und Disziplin. Vermeiden Sie emotionale Entscheidungen und bleiben Sie bei Ihren vordefinierten Handelsstrategien.