如何利用加密交易的工作？

了解加密交易中的槓桿作用

1。槓桿率允許交易者從經紀人或交易所借入資金，以將其交易頭寸的規模增加到自己的資本所允許的範圍之外。在加密市場中，這意味著交易者可以以相對較小的存款（稱為利潤率）來控制大量的數字資產。例如，憑藉10倍槓桿，1,000美元的投資可以控制Bitcoin的10,000美元頭寸。

2。提供槓桿交易的交換通常提供各種槓桿比率，從2倍到100倍不等，具體取決於平台和資產。較高的槓桿率增加了潛在的收益和潛在損失。交易者使用20倍槓桿的價格上漲了5％的價格，最初利潤率為100％的利潤，但相同的5％在與該職位上的轉移相同，將整個投資刪除。

3。保證金要求對於槓桿交易至關重要。初始保證金是打開槓杆位置所需的金額，而維護保證金是必須在帳戶中維護以保持職位開放的最低權益。如果市場反對交易者，並且帳戶餘額低於維護利潤率，則會發生保證金。

4.清算是槓桿加密交易的關鍵風險。當損失達到由槓桿和價格移動確定的閾值時，交換會自動關閉該職位，以防止進一步的損失。這種機制可以保護貸方，但可能導致交易者利潤率的總損失，尤其是在價格可以迅速轉動的波動市場。

5。適用於永久期貨合約，這是加密貨幣中常見的槓桿產品。這些是根據合同價格和基本資產的現貨價格之間的差額在長交易者之間交換的定期付款。正籌資率意味著渴望的短褲，通常表明看漲情緒，而負率則表明看跌優勢。

與高槓桿相關的風險

1。加密貨幣市場的波動率擴大了高槓桿的危險。 Bitcoin和以太坊等資產可以在數小時內體驗兩位數的波動。當發生這種運動時，可以在幾秒鐘內清算高度槓桿的位置，使交易者沒有任何反應的機會。

2.過度槓桿是缺乏經驗的交易者的普遍錯誤。在投機山幣上使用50倍或100倍的槓桿作用似乎對於快速利潤似乎很有吸引力，但即使是較小的價格更正也可以觸發立即清算。管理此類職位的心理壓力通常會導致決策不良。

3。市場操縱會不成比例地影響槓杆位置。鯨魚或協調的組可能會通過將價格推高關鍵支撐或阻力水平，從而觸發級聯清算，從而創建“短擠壓”或“長擠壓”，從而加速價格向一個方向上升。

4。交易可靠性在用槓桿率交易時變得至關重要。高波動性期間技術中斷，緩慢的執行或延遲清算計算可能會導致超過預期水平的損失。一些交易者報告說，在Flash崩潰期間，以不反映在公共秩序書籍上的價格被清​​算。

5。監管不確定性增加了另一層風險。一些司法管轄區限製或禁止槓桿加密交易。突然的監管行動會導致平台關閉或撤回凍結，捕獲槓杆位置並使交易者面臨無法控制的風險。

管理槓桿職位的策略

1。位置大小是基本的。限制分配給任何單一槓桿貿易的資本的一部分會降低總體投資組合風險。許多經驗豐富的交易者在單個槓杆位置上的股權不超過其總股權的1-2％。

2。停止損失訂單有助於控制下行曝光。將停止損失放在關鍵技術水平下，即使交易者沒有積極監控市場，也可以確保損失被限制。但是，極端波動期間的滑倒可能會導致價格比預期的要差。

3。具有相反位置的對沖可以降低方向風險。例如，在相關資產中保持短職位的同時，在期貨合約上保持較長的位置可以抵消一些曝光。這需要仔細監控並提高複雜性。

4.監控開放興趣和融資率提供了對市場情緒的見解。與價格上漲一起上升的開放興趣表明，勢頭強勁，而長位置上的負資金率可能表明過度槓桿化的公牛很容易遭受逆轉。

5。避免最大槓桿是一種紀律處分的方法。使用5倍或10倍而不是50x為價格波動提供了更多的呼吸空間。這種保守的槓桿使用通常會導致交易帳戶中的長期可持續性。

常見問題

當槓杆位置被清算時會發生什麼？清算槓杆位置時，交換會自動關閉貿易，以防止進一步的損失。交易者失去了用於打開該職位的利潤，在某些情況下，如果清算的價格比破產價格差的價格更高，則可能會欠額外費用。

我可以在所有加密貨幣上使用槓桿率進行交易嗎？不，並非所有加密貨幣都支持槓桿交易。主要平台通常會提供高流動性資產的槓桿作用，例如Bitcoin，以太坊，二手硬幣和其他一些頂級硬幣。由於交易量低和波動性較高，大多數較小的山寨幣無法用於槓杆位置。

孤立邊緣和交叉邊緣有什麼區別？孤立的邊緣將特定數量的權益分配給單個職位，將損失限制在該金額中。交叉利潤將整個帳戶餘額作為所有職位的抵押品，這可以防止立即清算，但如果多個職位與交易者相反，則可能會失去整個帳戶。

我需要在槓桿交易中償還借入的資金嗎？在大多數情況下，交易者不會像貸款那樣直接償還借入的資金。相反，交易所內部管理貸款。利潤或虧損在交易帳戶中解決，資金利率法案是維持永久合同中槓桿頭寸的持續成本。