レバレッジは暗号取引でどのように機能しますか？

暗号取引のレバレッジを理解する

1.レバレッジにより、トレーダーはブローカーから資金を借りるか、自分の資本が許すものを超えて取引位置の規模を増やすことができます。暗号市場では、これはトレーダーがマージンとして知られる比較的少ないデポジットで、より多くのデジタル資産を制御できることを意味します。たとえば、10倍のレバレッジにより、1,000ドルの投資はBitcoinで10,000ドルのポジションを制御できます。

2。レバレッジド取引を提供する交換は、通常、プラットフォームと資産に応じて2倍から100倍までの範囲のさまざまなレバレッジ比率を提供します。レバレッジが高いほど、潜在的な利益と潜在的な損失の両方が増加します。 20倍のレバレッジを使用してトレーダーの好意で5％の価格を移動すると、最初のマージンで100％の利益が得られますが、同じ5％がポジションに対して投資全体を一掃します。

3。レバレッジド取引において、マージン要件が重要です。最初のマージンは、レバレッジされた位置を開くのに必要な金額ですが、メンテナンスマージンは、ポジションを開いたままにするためにアカウントで維持する必要がある最小株式です。市場がトレーダーに対して移動し、アカウントの残高がメンテナンスマージンを下回ると、マージンコールが発生します。

4。清算は、活版の暗号取引における重要なリスクです。損失がレバレッジと価格の動きによって決定されるしきい値に達すると、交換はさらなる損失を防ぐためにポジションを自動的に閉じます。このメカニズムは貸し手を保護しますが、特に価格が急速に揺れることができる不安定な市場では、トレーダーのマージンの完全な損失につながる可能性があります。

5.資金調達率は、暗号の一般的なレバレッジされた製品である永久先物契約に適用されます。これらは、契約価格と基礎となる資産のスポット価格の違いに基づいて、長いトレーダーとショートトレーダーの間で交換される定期的な支払いです。プラスの資金調達率は、長い賃金ショートパンツを意味し、しばしば強気の感情を示しますが、マイナス率は弱気の優位性を示唆しています。

高いレバレッジに関連するリスク

1。暗号通貨市場のボラティリティは、高いレバレッジの危険性を増幅します。 BitcoinやEthereumなどの資産は、数時間以内に2桁のスイングを経験できます。そのような動きが発生すると、高度にレバレッジされた位置を数秒で清算することができ、トレーダーは反応する機会がなくなります。

2。経験の浅いトレーダーの間では、過剰なレバレッジがよくある間違いです。投機的なAltcoinで50倍または100倍のレバレッジを使用すると、迅速な利益にとって魅力的に見えるかもしれませんが、軽度の価格修正でさえ即時の清算を引き起こす可能性があります。そのようなポジションを管理するという心理的圧力は、しばしば意思決定が悪いことにつながります。

3.市場操作は、レバレッジされた位置に不均衡に影響を与える可能性があります。クジラまたは調整されたグループは、主要なサポートまたはレジスタンスレベルを超えて価格を押し進め、一方向に価格の動きを加速する「短い絞り」または「長い絞り」を作成することにより、清算をトリガーする可能性があります。

4.レバレッジで取引するとき、交換信頼性が重要になります。技術的な停止、実行の遅延、または高ボラティリティ中の遅延清算計算により、予想されるレベルを超える損失が発生する可能性があります。一部のトレーダーは、フラッシュクラッシュ中に公開帳に反映されていない価格で清算されていると報告しています。

5。規制の不確実性は、別のリスクの層を追加します。一部の管轄区域は、レバレッジドクリプト取引を制限または禁止しています。突然の規制措置は、プラットフォームのシャットダウンまたは撤退の凍結、レバレッジされた位置を閉じ込め、トレーダーを制御不能なリスクにさらすことにつながる可能性があります。

レバレッジされたポジションを管理するための戦略

1。位置のサイジングは基本です。単一のレバレッジ付き貿易に割り当てられた資本の部分を制限すると、全体的なポートフォリオリスクが減少します。多くの経験豊富なトレーダーは、単一のレバレッジされた位置に総株式の1〜2％以下を危険にさらしています。

2。ストップロス注文は、ダウンサイドエクスポージャーの制御に役立ちます。主要な技術レベル以下にストップロスを配置すると、トレーダーが市場を積極的に監視していなくても、損失がキャップされることが保証されます。ただし、極端なボラティリティ中の滑りは、意図したよりも悪い価格で実行される可能性があります。

3。反対の位置を持つヘッジは、方向リスクを減らすことができます。たとえば、相関資産で短いポジションを維持しながら、先物契約でロングポジションを保持すると、ある程度の露出が相殺される可能性があります。これには慎重な監視が必要で、複雑さが向上します。

4.オープンな利息と資金調達率の監視は、市場の感情に対する洞察を提供します。価格の上昇と並んでオープンな利益の上昇は強い勢いを示唆していますが、長いポジションのマイナスの資金調達率は、逆転に対して脆弱なレバレッジされた雄牛を示している可能性があります。

5.最大レバレッジを回避することは、規律あるアプローチです。 50倍ではなく5倍または10倍を使用すると、価格の変動のために呼吸室が増えます。このレバレッジの保守的な使用は、多くの場合、取引口座の長期的な持続可能性につながります。

よくある質問

レバレッジされた位置が清算されるとどうなりますか？レバレッジされた位置が清算されると、交換はさらなる損失を防ぐために取引を自動的に閉鎖します。トレーダーはポジションを開くために使用されるマージンを失い、場合によっては、清算が破産価格よりも悪い価格で発生した場合、追加の料金を負う可能性があります。

すべての暗号通貨でレバレッジで取引できますか？いいえ、すべての暗号通貨が活用された取引をサポートしているわけではありません。通常、主要なプラットフォームは、Bitcoin、Ethereum、Binance Coin、その他のいくつかの最高層コインなどの高液性資産のレバレッジを提供します。ほとんどの小さいアルトコインは、取引量が少なく、ボラティリティが高いため、レバレッジされた位置には利用できません。

孤立したマージンとクロスマージンの違いは何ですか？孤立したマージンは、特定の量の株式を単一のポジションに割り当て、損失をその量に制限します。クロスマージンは、アカウント全体のバランスをすべてのポジションの担保として使用します。これにより、即時の清算を防ぐことができますが、複数のポジションがトレーダーに対して移動した場合、アカウント全体を失うリスクがあります。

レバレッジド取引で借りた資金を返済する必要がありますか？ほとんどの場合、トレーダーはローンのように借りた資金を直接返済しません。代わりに、交換は内部的に融資を管理します。利益または損失は取引口座に解決され、資金調達率は、永久契約でレバレッジされたポジションを維持するための継続的なコストとして機能します。