如何在加密貨幣中識別短暫的擠壓？

了解短暫擠壓的機制

1。當加密貨幣的價格迅速上漲時，就會發生短暫的擠壓，這迫使賭注下降的交易者關閉其短期職位。這種購買壓力加劇了向上運動。賣空者通常會藉資產以當前價格出售，希望以較低的成本回購。

2。當市場反對它們，尤其是在揮發性加密市場中，損失可能會迅速升級。為了限制進一步的風險，賣空者必須回購資產，這加大了價格。這創建了一個反饋循環，其中更多的購買會導致更高的價格，從而促使更多的短暫覆蓋。

3。由於其固有的波動性，某些交流的市場深度低以及對衍生品交易中的槓桿作用的大量使用，這種現像在加密貨幣中更為常見。這些因素使市場容易出現突然和急劇的價格變動。

4。對永久期貨合約的高度開放興趣，尤其是在諸如Binance或Bybit之類的平台上，可以擴大效果。當大量利用的短職位集中在特定的價格水平上時，該區域以外的突破會觸發級聯清算。

5。監視清算熱圖和訂單不平衡有助於檢測可能擠壓短的區域。電阻水平附近的一個較短位置的密集簇通常表示擠壓的開始。

出現的短擠壓的關鍵指標

1。貿易量突然升高，尤其是伴隨著強烈的看漲蠟燭，是一個主要信號。這表明通常是從零售和機構參與者那裡購買的積極購買，這壓倒了現有的賣方流動性。

2。在衍生工具數據平台（例如Coinglass或Hyblock）上可見的短位置的快速清算證實，看跌的賭注正在解開。這些平台在主要加密貨幣的長期和短清算中顯示了實時數據。

3.永久期貨合同的資金率急劇正向積極，這表明較長的頭寸是主導的，賣空者付出了越來越高的成本來維持其職位，從而增加了他們退出的動機。

4.價格突破，通過良好的阻力水平，重新測試最少表明勢頭強勁。如果這一舉動持續了幾個小時，它通常會反映出市場情緒的真正轉變，而不是短暫的峰值。

5。社會情緒和鏈界指標可以提供支持的證據。加密推特或電報等平台上提到的激增，再加上增加的錢包地址與交流相互作用，這可能表明看漲的勢頭。

擠壓之前的行為模式

1。延長的價格合併時期，在短職位上的開放興趣越來越大，為擠壓奠定了基礎。貿易商在下降趨勢中變得過分自信，建立了巨大的看跌位置。

2。鯨魚錢包在價格漲幅之前不久將大量加密貨幣轉移到交換中，這表明準備了協調購買的準備。 Nansen或GlassNode等鏈上分析工具有助於跟踪此類運動。

3。在社區中傳播的負面新聞或FUD（恐懼，不確定性，懷疑）通常與峰值的位置相吻合。這種環境會陷入錯誤的安全感，為逆轉奠定了基礎。

4。市場深度圖表顯示了賣方的薄訂單書，尤其是在關鍵阻力之上，表明供應有限。如果沒有匹配的賣出訂單，相對較小的買入牆可以大幅提高價格。

5。相對於加密選項市場中的呼叫的高水平選項表明看跌。在這些條件下，隨著期權交易者急於對沖或近距離職位，突然的逆轉會增加擠壓的可能性。

常見問題

短擠壓和泵和降點有什麼區別？市場機械師驅動了短暫的擠壓，在市場機械上，強迫從清算購買會增加價格上漲。泵和雨衣是一個團體的協調努力，以人為地誇大價格並在峰值上出售。前者是一個結構性市場事件；後者本質上是操縱性的。

穩定劑可以經歷短擠壓嗎？穩定幣很少會經歷短擠壓，因為它們的價格是固定的，並且波動率最低。但是，在極端的DE-PEG事件中，例如在2023年短暫降至0.90美元以下時，臨時擠壓發生在Stablecoin中以逆期期貨合約中發生。

交流如何促進短擠壓？流動性低和高槓桿產品的交流可以擴大壓縮。這些平台上的快速價格移動更快地觸發了停止損失和清算。集中式交流還控制著訂單書的可見性，這可能會掩蓋真正的市場深度。

在AltCoins中，短擠壓比Bitcoin更常見？是的，由於市值較低，訂單較薄和投機性較高，山寨幣更容易受到影響。 Bitcoin雖然沒有免疫，但需要明顯更大的資本才能引發擠壓，從而使此類事件降低，通常與宏觀市場變化有關。