暗号で短い絞りを識別する方法は？

短い絞りのメカニズムを理解する

1.暗号通貨の価格が急速に上昇すると、短い絞りが発生し、価格が低下してショートポジションを閉じることを強制します。この購入圧力は、上向きの動きを強化します。ショートセラーは通常、現在の価格で販売するために資産を借りて、後で低いコストで買い戻すことを望んでいます。

2。特に不安定な暗号市場で市場が彼らに対して動くと、損失は迅速にエスカレートする可能性があります。さらなるリスクを制限するために、ショートセラーは資産を買い戻す必要があります。これにより、より多くの購入がより高い価格につながるフィードバックループが作成され、より短いカバーが促されます。

3.この現象は、固有のボラティリティ、特定の交換での市場の深さの低さ、およびデリバティブ取引でのレバレッジの使用が高いため、暗号通貨でより一般的です。これらの要因により、市場は突然の鋭い価格の動きを起こしやすくします。

4.特にBinanceやBybitなどのプラットフォームでの永続的な先物契約に対する高い関心は、効果を増幅することができます。多数のレバレッジされたショートポジションが特定の価格レベルで集中すると、そのゾーンを越えたブレイクアウトは、カスケードの清算を引き起こす可能性があります。

5.清算ヒートマップと注文書の不均衡の監視は、短い絞りが可能性が高いゾーンを検出するのに役立ちます。抵抗レベルの近くに短い位置の密集したクラスターは、しばしば絞りの開始を示すことがよくあります。

出現する短い絞りの重要な指標

1.特に強い強気のろうそくを伴う取引量の突然のスパイクが主要な信号です。これは、多くの場合、小売業と機関の両方のプレーヤーからの積極的な購入が、既存のセルサイドの流動性を圧倒することを示しています。

2。派生物やハイブロックなどのデリバティブデータプラットフォームに見えるショートポジションの迅速な清算により、弱気の賭けが巻き戻されていることが確認されています。これらのプラットフォームは、主要な暗号通貨にわたる長い清算と短い清算に関するリアルタイムデータを表示します。

3.絶え間ない先物契約の資金調達率は、鋭く肯定的になっていることを示唆しており、ロングポジションが支配的であり、ショートセラーがポジションを維持するためにますます高いコストを払っており、出口へのインセンティブを増やしていることを示唆しています。

4.最小限の再テストで確立された抵抗レベルを突破する価格は、強い勢いを示します。動きが数時間にわたって維持されている場合、それはしばしば短いスパイクではなく、市場の感情の真の変化を反映しています。

5.社会的感情とチェーン上のメトリックは、裏付けとなる証拠を提供できます。 Crypto TwitterやTelegramなどのプラットフォームでの言及の急増と、交換と相互作用するウォレットアドレスの増加と組み合わせることで、増大する強気の勢いを示す可能性があります。

絞りに先行する行動パターン

1.ショートポジションへのオープンな関心の高まりとの価格統合の長期間は、絞りの基盤を作り出します。トレーダーは、下降傾向に自信過剰になり、大きな弱気の位置を築きます。

2。クジラの財布は、価格の急増が調整された購入の準備を示す直前に、かなりの量の暗号通貨を交換に移動する。 NansenやGlassNodeなどのオンチェーン分析ツールは、そのような動きの追跡に役立ちます。

3。コミュニティに広がる否定的なニュースまたはFUD（恐怖、不確実性、疑い）は、しばしばピークの短い位置と一致します。この環境は、誤った安心感に耐え、逆転の段階を設定します。

4。販売側、特に重要な抵抗を上回る薄い注文書を示す市場深度チャートは、供給が限られていることを示唆しています。比較的小さな購入壁は、一致する販売注文がない場合、価格を劇的に押し上げることができます。

5。暗号オプション市場の呼び出しに関連する高レベルのプットオプションは、弱気感情を示しています。これらの条件下での突然の逆転は、オプションのトレーダーがヘッジまたは閉鎖位置に急いでいるため、絞る可能性が高まります。

よくある質問

短い絞りとポンプアンドダンプの違いは何ですか？短いスクイーズは、清算からの強制購入が価格の上昇を増幅する市場の仕組みによって駆動されます。ポンプアンドダンプは、グループが人工的に価格を膨らませ、ピーク時に販売するための調整された努力です。前者は構造市場イベントです。後者は本質的に操作的です。

Stablecoinsは短い絞りを経験できますか？ Stablecoinsは、価格が固定されていてボラティリティが最小限であるため、短い絞りを経験することはめったにありません。ただし、2023年にUSDTが0.90ドル未満で一時的に落ちたときなど、極端なDE-PEGイベントでは、Stablecoinに命じられた逆先物契約で一時的なスクイーズが発生しました。

交換は短い絞りにどのように貢献しますか？低流動性と高レバレッジ製品との交換は、スクイーズを増幅することができます。これらのプラットフォームでの高速価格の動きは、ストップロスと清算をより迅速にトリガーします。集中交換は、注文書の可視性も制御します。これにより、真の市場の深さが曖昧になります。

Bitcoinよりも短い絞りがアルトコインでより一般的ですか？はい、Altcoinsは、時価総額の低下、注文書が薄く、投機的な関心が高まるため、より影響を受けやすくなります。 Bitcoinは、免疫ではありませんが、絞りを引き起こすために大幅に大きな資本を必要とし、そのようなイベントを頻繁にし、通常はマクロ市場の変化に結び付けます。