如何用永續合約進行避險？

透過簽訂與其標的資產頭寸相反的永續合約，交易者可以對沖未來的價格波動並鎖定潛在利潤或最大程度地減少損失。

2024/12/14 07:40

如何用永續合約對沖

永續合約是一種期貨合約，允許交易者在無需交付標的資產的情況下推測資產的未來價格。這使得它們成為對沖價格波動的流行工具，因為它們允許交易者鎖定未來資產的價格。

使用永續合約進行對沖有幾種不同的方法，但最常見的方法是建立與您在標的資產中持有的頭寸相反的頭寸。例如，如果您擁有100股股票，並且您擔心價格下跌，您可以簽訂永續合約，以高於當前市場價格的價格出售100股股票。如果股票價格下跌，這將為您鎖定利潤。

以下是如何使用永續合約進行避險的逐步指南：

確定您想要對沖的資產。這可以是股票、商品或加密貨幣。
確定您認為資產價格變動的方向。如果您相信價格會上漲，您將需要建立多頭部位。如果您認為價格會下跌，您將需要建立空頭部位。
根據您想要對沖的資產選擇永續合約。有許多不同的永續合約可供選擇，因此您需要選擇具有適合您需求的條款和條件的合約。
簽訂永續合約。這將涉及向經紀人或交易所下訂單。
監控資產價格並根據需要調整您的頭寸。如果資產價格按照您預測的方向變動，您將需要調整您的部位以鎖定利潤。如果資產價格朝相反方向變動，您將需要調整您的部位以盡量減少損失。

使用永續合約進行避險的好處

使用永續合約進行避險有很多好處，包括：

防止價格波動。永續合約可以幫助您保護您的投資組合免受標的資產價格波動的影響。
靈活性。永續合約提供了很大的靈活性，因為您可以隨時以任意金額建倉。
稅收優惠。永續合約與期貨合約一樣徵稅，可以提供一些稅收優惠。

永續合約對沖風險

使用永續合約進行避險還存在一些風險，包括：

市場風險。標的資產的價格可能會朝您未預測的方向變動，這可能會導致損失。
流動性風險。永續合約的流動性可能低於其他類型的期貨合約，這可能會讓您難以快速平倉。
交易對手風險。您的永續合約的交易對手可能會違約，這可能會導致您損失資金。

結論

永續合約可以成為對沖標的資產價格波動的寶貴工具。然而，在簽訂永續合約之前了解所涉及的風險很重要。

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