如何使用網格交易策略來發揮合同市場？

加密合同中的網格交易自動購買並以設定的價格水平出售，從波動率中獲利，但由於槓桿和清算風險而需要仔細的風險管理。

2025/06/23 06:21

了解加密貨幣合同市場中的電網交易

網格交易是尋求從市場波動中獲利而不預測方向運動的交易者中的一種流行戰略。在加密貨幣合同市場的背景下，網格交易涉及將多個買賣以預定的價格水平下放，從而圍繞當前市場價格創建一個“網格”。這種方法使交易者可以從上和向下的價格波動捕獲利潤。

該策略背後的關鍵思想是在定義的價格範圍內自動化交易，以確保交易者的福利，而不論短期價格波動如何。與您擁有資產的傳統現貨交易不同，合同交易允許槓桿作用，這可以擴大利益和風險。因此，了解如何在期貨或永久合同市場中建立和管理網格系統至關重要。

設置網格參數

在啟動任何網格交易策略之前，必須定義您的參數。這些包括基本價格，網格數量以及每個網格水平之間的間距。理想情況下，基本價格應該是當前的市場價格或一定時期內的平均價格。

確定您每個交易的投資金額。
確定要在基本價格以上和低於基本價格下下放的買賣訂單的數量。
計算價格間隔（例如，每100美元下降或上升）。
設置停止損失和分支機構水平，以有效地管理風險。

例如，如果Bitcoin的交易價格為30,000美元，則您可能會創建一個網格，其中5美元的價格從29,000美元開始，從29,000美元開始，從30,200美元開始，從$ 29,000開始。每個訂單大小都取決於您的總資本分配。

選擇用於電網交易合同的正確平台

並非所有的加密貨幣交換都支持合同的自動網格交易策略。選擇一個提供API訪問，機器人集成或內置網格交易工具的平台非常重要，專門為期貨合約設計。

一些平台提供了預配置的機器人，使用戶只需單擊幾下即可設置網格策略。其他可能需要更多的手動輸入或第三方機器人集成，例如Gunbot，3-Commas或Cryptohopper 。確保平台支持：

利用每個交易的設置。
實時價格更新和執行。
風險管理功能，例如停止停止和保證金調整。

在部署實際資金之前，請確保在演示帳戶或少量上測試您的策略。

管理合同電網交易的風險

在合同市場中使用電網交易的最大危險之一是由於價格不利的機動移動而導致的保證金或清算的潛力。由於合同交易通常涉及槓桿作用，因此如果無法正確管理，損失可能會迅速累積。

減輕這些風險：

使用低杠桿，尤其是剛開始時。
監視您的位置大小並根據波動率調整它們。
設置動態停止級別而不是固定級別。
如果可用，請考慮具有反合同的對沖職位。

即使平台允許，也建議避免使用最大槓桿。一種更安全的方法是僅在獲得經驗和對網格設置的信心後才使用2x – 5x的槓桿作用並擴大規模。

監視和調整網格策略

一旦您的網格活躍，連續監視至關重要。由於新聞事件，監管變化或宏觀經濟因素，市場可能會變得高度波動。如果價格超出了預定義的電網範圍，則您的系統將不再產生可盈利的交易，直到您手動調整或重置網格。

保持積極主動：

密切關注市場深度和訂購圖書活動。
在大幅變化期間重新平衡您的電網。
根據最近的波動性重新評估您的電網間距和訂單數量。
使用警報或通知保持關鍵價格水平的最新信息。

一些高級交易者使用後網格，在該網格中，整個網格根據最新的價格變動動態調整。這需要復雜的機器人設置或自定義腳本。

常見問題

如果價格突破我的電網範圍會怎樣？

如果價格超出您的最高銷售或最低買入訂單，則您的電網將不再自動執行交易。您需要手動關閉打開位置，或以與新價格水平保持一致的新參數重置網格。

我可以在所有加密貨幣合同上使用電網交易嗎？

儘管Bitcoin，以太坊和Binance Coin支持合同交易等大多數主要的加密貨幣，但並非所有AltCoins都為有效的網格策略提供了足夠的流動性。在設置網格之前，請務必檢查音量並擴散。

電網交易適合初學者嗎？

網格交易需要對風險管理，槓桿和訂單類型有牢固的了解。雖然可以自動化，但初學者應該從較小的職位開始，並在上線之前對其策略進行徹底的策略。

資金費用如何影響永久合同中的電網交易？

在永久期貨中，根據永久合同價格和現貨價格之間的差額，定期收取資金費用。隨著時間的流逝，這些費用可以賺錢，因此必須將其納入您的整體策略，尤其是對於長期運行的網格。

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