계약 시장을하기 위해 그리드 거래 전략을 사용하는 방법은 무엇입니까?

Crypto Contracts의 그리드 거래는 정해진 가격 수준으로 구매 및 판매를 자동화하여 변동성으로부터 수익성을 제공하지만 레버리지 및 청산 위험으로 인해 신중한 위험 관리가 필요합니다.

2025/06/23 06:21

cryptocurrency 계약 시장에서 그리드 거래 이해

그리드 거래는 방향 운동을 예측하지 않고 시장 변동성으로 이익을 얻으려는 거래자들 사이에서 인기있는 전략입니다. Cryptocurrency 계약 시장 의 맥락에서 그리드 거래에는 여러 구매 및 판매 주문을 미리 정해진 가격 수준으로 배치하여 현재 시장 가격 주변의 '그리드'를 생성하는 것이 포함됩니다. 이 방법을 사용하면 거래자가 상승 및 하향 가격 스윙에서 이익을 포착 할 수 있습니다.

이 전략의 핵심 아이디어는 정의 된 가격 범위 내에서 거래를 자동화하여 단기 가격 변동에 관계없이 거래자가 혜택을 받도록하는 것입니다. 자산을 소유 한 전통적인 스팟 거래와 달리 계약 거래는 레버리지를 허용하여 이익과 위험을 모두 증폭시킬 수 있습니다. 따라서 선물 또는 영구 계약 시장에서 그리드 시스템을 설정하고 관리하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

그리드 매개 변수 설정

그리드 거래 전략을 시작하기 전에 매개 변수를 정의하는 것이 필수적입니다. 여기에는 기본 가격 , 그리드 수 및 각 그리드 레벨 간격이 포함됩니다. 기본 가격은 이상적으로는 현재 시장 가격이거나 특정 기간 동안 평균이어야합니다.

• 거래 당 투자 금액을 결정하십시오.
• 기본 가격보다 위와 아래에 배치하려는 구매/판매 주문 수를 결정하십시오.
• 가격 간격을 계산하십시오 (예 : 100 달러 또는 상승마다).
• 위험을 효과적으로 관리하기 위해 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하십시오.

예를 들어, Bitcoin이 $ 30,000로 거래되는 경우 $ 29,000에서 $ 200에서 $ 30,200에서 5 달러에서 200 달러 간격으로 5 개의 구매 주문이있는 그리드를 만들 수 있습니다. 각 주문 크기는 총 자본 할당에 따라 다릅니다.

그리드 거래 계약에 적합한 플랫폼을 선택합니다

모든 cryptocurrency 거래소가 계약에 대한 자동 그리드 거래 전략을 지원하는 것은 아닙니다. API 액세스 , 봇 통합 또는 미래 계약을 위해 특별히 설계된 내장 그리드 거래 도구를 제공하는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다.

일부 플랫폼은 미리 구성된 봇을 제공하여 사용자가 몇 번의 클릭만으로 그리드 전략을 설정할 수 있습니다. 다른 사람들은 Gunbot, 3commas 또는 Cryptohopper 와 같은 더 많은 수동 입력 또는 타사 봇 통합이 필요할 수 있습니다. 플랫폼이 지원하는지 확인하십시오.

• 각 거래에 대한 설정을 활용하십시오 .
• 실시간 가격 업데이트 및 실행.
• 후행 정지 및 마진 조정과 같은 위험 관리 기능 .

실제 자금을 배포하기 전에 데모 계정 또는 소량으로 전략을 테스트하십시오.

계약 그리드 거래의 위험 관리

계약 시장에서 그리드 거래를 사용하는 데있어 가장 큰 위험 중 하나는 그리드 경계를 넘어서는 불리한 가격 변동으로 인해 마진 통화 또는 청산 가능성이 있다는 것입니다. 계약 거래에는 종종 레버리지가 포함되므로 제대로 관리되지 않으면 손실이 빠르게 축적 될 수 있습니다.

이러한 위험을 완화하려면 :

• 특히 시작할 때 낮은 레버리지를 사용하십시오.
• 위치 크기를 모니터링하고 변동성에 따라 조정하십시오.
• 고정 된 것 대신 동적 스톱 손실 레벨을 설정하십시오.
• 가능한 경우 역 계약으로 헤징 위치를 고려하십시오.

플랫폼이 허용하더라도 최대 레버리지를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 더 안전한 접근법은 그리드 설정에 대한 경험과 자신감을 얻은 후에 만 ​​2x – 5 배의 레버리지를 사용하고 확장하는 것입니다.

그리드 전략 모니터링 및 조정

그리드가 활성화되면 지속적인 모니터링이 필수적입니다. 뉴스 사건, 규제 변경 또는 거시 경제적 요인으로 인해 시장은 매우 변동이 될 수 있습니다. 가격이 사전 정의 된 그리드 범위 밖에서 이동하면 그리드를 수동으로 조정하거나 재설정 할 때까지 시스템이 더 이상 수익성있는 거래를 생성하지 않습니다.

적극적으로 유지하려면 :

• 시장 깊이 및 주문서 활동을 주시하십시오.
• 상당한 가격 교대 중에 그리드를 재조정하십시오.
• 최근 변동성에 따라 그리드 간격 및 주문 수를 재평가하십시오.
• 경고 또는 알림을 사용하여 임계 가격 수준에 대한 업데이트를 유지하십시오.

일부 고급 트레이더는 전체 그리드가 최신 가격 이동에 따라 동적으로 조정되는 후행 그리드를 사용합니다. 이를 위해서는 정교한 봇 설정 또는 사용자 정의 스크립트가 필요합니다.

---

자주 묻는 질문

가격이 내 그리드 범위에서 나오면 어떻게됩니까?

가격이 가장 높은 판매 또는 최저 구매 주문을 넘어서 이동하면 그리드가 더 이상 거래를 자동으로 실행하지 않습니다. 개방형 위치를 수동으로 닫거나 새로운 가격 수준에 정렬 된 새 매개 변수로 그리드를 재설정 해야합니다.

모든 cryptocurrency 계약에서 그리드 거래를 사용할 수 있습니까?

Bitcoin, Ethereum 및 Binance Coin과 같은 대부분의 주요 암호 화폐는 계약 거래를 지원하지만 모든 Altcoin이 효과적인 그리드 전략에 충분한 유동성을 제공하는 것은 아닙니다. 그리드를 설정하기 전에 항상 볼륨을 점검하고 펼치십시오.

그리드 거래는 초보자에게 적합합니까?

그리드 거래에는 위험 관리, 레버리지 및 주문 유형에 대한 확실한 이해가 필요합니다. 자동화 할 수는 있지만 초보자는 작은 직책으로 시작하여 전략을 거부하기 전에 전략을 철저히 백 테스트해야합니다.

자금 수수료는 영구 계약에서 그리드 거래에 어떤 영향을 미칩니 까?

영구 미래에서 자금 수수료는 영구 계약 가격과 현장 가격의 차이에 따라 주기적으로 청구됩니다. 이 수수료는 시간이 지남에 따라 이익을 얻을 수 있으므로, 특히 장기적인 그리드의 경우 전체 전략에 포함되어야합니다.