如何有效地使用Kucoin期貨交易機器人？

Kucoin期貨網格機器人通過將買入/出售訂單放置在設定範圍內，從而利用波動率而不預測市場方向來自動交易。

2025/08/10 03:49

了解Kucoin期貨交易機器人能力

Kucoin Futures Trading Bot是一種強大的自動化工具，旨在根據預定義的策略在Kucoin期貨市場上執行交易。該機器人支持各種交易模式，包括電網交易，雙重投資和複製交易，儘管最廣泛的期貨是Grid Bot 。該機器人允許交易者設置進入和退出參數，利用級別和風險控制，從而無需手動監控即可24/7交易。重要的是要注意，該機器人專門在期貨合約上運行，這意味著職位可以包括槓桿，資金費和清算風險。

交易者必須了解機器人不能預測市場方向。取而代之的是，它通過將限額訂單放置在指定的價格範圍內。當市場在該範圍內波動時，該機器人將低位購買並反复銷售高價。機器人的有效性在很大程度上取決於正確的配置，包括價格範圍選擇，網格計數和合同規模。配置錯誤會導致快速清算或最少的利潤產生。

為Kucoin Futures設置網格機器人

要開始使用該機器人，請登錄到您的Kucoin帳戶，然後導航到期貨部分。從菜單中選擇交易機器人，然後在期貨類別下選擇網格機器人。設置接口將提示幾個關鍵輸入：

• 選擇交易對：選擇一份期貨合約，例如BTC-USDT-SWAP或ETH-USDT-SWAP 。確保足夠的流動性和數量。
• 設置槓桿：輸入所需的槓桿，例如5倍，10倍或20倍。較高的槓桿率增加了利潤潛力和清算風險。
• 定義價格範圍：輸入較低的價格限制和高價限制。這些應反映歷史波動和支持/抵抗水平。
• 選擇網格計數：這確定上限和下限之間將下達多少買/出售訂單。較高的計數會以較小的利潤率創造更頻繁的交易。
• 投資金額：指定分配的總價或合同價值。該機器人將自動計算每個網格的位置大小。

填寫這些字段後，查看估計的回報率，每個網格的利潤和清算價格。如果清算價格太接近當前市場價格，請考慮降低杠桿率或調整價格範圍。

配置高級參數以達到最佳性能

除了基本設置之外，Kucoin Futures網格機器人提供了顯著影響性能的高級參數。其中包括：

• 取利潤觸發器：一旦達到預定義的利潤百分比，啟用自動機器人終止。例如，當總收益達到該閾值時，將其設置為5％會停止機器人。
• 停止損失：如果損失達到指定的水平，則激活安全機制以關閉所有位置。這有助於防止在波動性下降期間的總帳戶減值。
• 自動化合物：將利潤重新投資到新的網格中，隨著收益的積累而增加暴露。此功能在市場上最有效。
• 資金費用處理：由於期貨合同產生了定期籌資費用，因此在利潤計算中，機器人對此進行了解釋。確保您的策略允許積極的資金率或最小的負面影響。

啟用電子郵件或應用通知以監視機器人活動至關重要。您還可以設置尾隨的盈利，這會隨著市場上升而調整出口價格，在強勁的趨勢期間鎖定了收益。

監視和調整主動機器人

機器人生存後，連續監視至關重要。訪問主動機器人選項卡以查看實時性能指標：

• 當前價格與網格水平：檢查市場是否仍在您定義的範圍內。如果價格爆發，機器人可能會停止執行交易。
• 填充網格的數量：表示已完成了多少個買賣週期。高填充率表明該範圍內的強烈波動。
• 未實現的PNL ：顯示開放位置上的當前損益。迅速下降的價值可能表明需要干預。
• 已支付的資金費用：累計費用降低了淨利潤。在長時間的側向運動過程中密切監視此操作。

如果市場顯著超出您的上限或下限，請考慮編輯機器人以擴展範圍或手動關閉範圍，以避免錯過機會。如果對資產的信心增長，您也可以增加投資中期的投資，儘管這需要重新平衡網格間距。

風險管理和最佳實踐

使用期貨交易機器人引起由於槓桿和合同到期而引起的放大風險。減輕這些：

• 避免最大槓桿：即使機器人允許100倍，使用5倍至10倍降低了清算可能性。
• 使用歷史數據：在過去30-90天內進行回測的價格移動來設置現實的網格邊界。
• 啟動小：最初分配一個小資本部分以測試績效，然後再擴大。
• 避免使用高揮發性事件：在主要新聞事件（例如美聯儲公告或Bitcoin中間）中不要運行機器人，因為極端動作會觸發清算。
• 多元化對：在多個不相關的資產（例如， BTC和ADA ）上運行機器人以傳播風險。

始終確保您的帳戶具有足夠的利潤。如果保證金餘額下降到維護水平以下，則機器人將無法運行。如果可以防止強制關閉，則啟用自動淨利潤充值。

常見問題

我可以在Kucoin Futures上修改運行的網格機器人嗎？

是的，您可以在機器人活動時編輯參數，例如價格範圍，投資金額和槓桿作用。但是，更改網格計數或交易對需要停止和重新創建機器人。立即處理調整，並根據新設置重新計算現有訂單。

期貨網格機器人如何處理資金費用？

根據每8小時的普遍稅率自動扣除或添加資金費用。該機器人在其淨利潤計算中包括這些費用。如果費用始終為負，則可以隨著時間的流逝而侵蝕利潤，尤其是在停滯的市場中。

如果價格超出網格範圍，會發生什麼？

如果價格違反了上限或下限，機器人將停止開放新的交易。任何開放位置都保持活躍，直到價格重新輸入範圍或您手動關閉它們為止。建議監視此類情況並主動調整範圍。

Kucoin期貨交易機器人是否可以在移動設備上使用？

是的， Kucoin移動應用程序支持完整的機器人功能，包括創建，監視和編輯。可以在應用程序設置中啟用實時警報的盈利，停止損失和資金費用的通知。