Kucoin Futures Trading Bot을 효과적으로 사용하려면 어떻게해야합니까?

Kucoin Futures Grid Bot은 시장 방향을 예측하지 않고 변동성을 활용하여 설정 범위 내에 구매/판매 주문을 배치하여 거래를 자동화합니다.

2025/08/10 03:49

Kucoin Futures Trading BOT 기능 이해

Kucoin Futures Trading Bot은 사전 정의 된 전략을 기반으로 Kucoin Futures 시장에서 거래를 실행하도록 설계된 강력한 자동화 도구입니다. 이 봇은 그리드 거래 , 이중 투자 및 카피 거래 를 포함한 다양한 거래 모드를 지원하지만 선물에 가장 널리 사용되는 것은 그리드 봇 입니다. 봇을 통해 거래자는 입장 및 종료 매개 변수, 레버리지 레벨 및 위험 제어를 설정하여 수동 모니터링없이 24/7 거래를 가능하게합니다. BOT는 선물 계약 에서만 독점적으로 운영되므로 포지션에는 레버리지 , 자금 수수료 및 청산 위험이 포함될 수 있습니다.

거래자들은 봇이 시장 방향을 예측하지 않는다는 것을 이해해야합니다. 대신, 지정된 가격대 내에 한도 주문을 배치하여 기능합니다. 시장이 해당 범위 내에서 변동하면 봇은 낮게 구매하고 반복적으로 판매합니다. 봇의 효과는 가격대 선택 , 그리드 수 및 계약 규모를 포함한 올바른 구성에 크게 의존합니다. 오해는 빠른 청산 또는 최소한의 이익 생성으로 이어질 수 있습니다.

Kucoin Futures를위한 그리드 봇 설립

봇 사용을 시작하려면 Kucoin 계정 에 로그인하여 선물 섹션으로 이동하십시오. 메뉴에서 거래 봇을 선택한 다음 선물 카테고리에서 그리드 봇을 선택하십시오. 설정 인터페이스는 몇 가지 주요 입력을 자극합니다.

• 거래 쌍 선택 : BTC-USDT-SWAP 또는 ETH-USDT-SWAP 와 같은 선물 계약을 선택하십시오. 충분한 유동성과 양을 보장하십시오.
• 레버리지 설정 : 원하는 레버리지 (예 : 5x, 10x 또는 20x)를 입력하십시오. 레버리지가 높을수록 이익 잠재력과 청산 위험이 모두 증가합니다.
• 가격 범위 정의 : 저렴한 가격 과 상한 가격 제한을 입력하십시오. 이들은 역사적 변동성과 지원/저항 수준을 반영해야합니다.
• 그리드 수 선택 : 이렇게하면 상위와 하한 사이에 구매/판매 주문 수가 결정됩니다. 더 높은 수익률은 더 작은 이익 마진으로 더 빈번한 거래를 만듭니다.
• 투자 금액 : 할당 할 총 USDT 또는 계약 가치를 지정하십시오. 봇은 그리드 당 위치 크기를 자동으로 계산합니다.

이 필드를 작성한 후 예상 수익률 , 그리드 당 이익 및 청산 가격을 검토하십시오. 청산 가격이 현재 시장 가격에 너무 가까운 경우 레버리지를 줄이거 나 가격 범위를 조정하는 것을 고려하십시오.

최적의 성능을위한 고급 매개 변수 구성

기본 설정 외에도 Kucoin Futures Grid Bot은 성능에 큰 영향을 미치는 고급 매개 변수를 제공합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 이익 트리거 가져 오기 : 사전 정의 된 이익 비율에 도달하면 자동 봇 종료를 가능하게합니다. 예를 들어, 총 이득이 해당 임계 값에 부딪히면 봇이 5% 로 설정됩니다.
• 중지 손실 : 손실이 지정된 수준에 도달하면 모든 위치를 닫기 위해 안전 메커니즘을 활성화합니다. 이는 휘발성 침체기 동안 총 계정 파괴를 방지하는 데 도움이됩니다.
• 자동 화합물 : 이익을 새로운 그리드로 재투자하여 이익이 축적됨에 따라 노출이 증가합니다. 이 기능은 범위의 시장에서 가장 잘 작동합니다.
• 자금 조달 수수료 취급 : 선물 계약은 정기적 인 자금 조달 수수료가 발생하므로 봇은 이익 계산에서이를 차지합니다. 전략이 긍정적 인 자금 조달 률 또는 최소한의 부정적인 영향을 허용하는지 확인하십시오.

봇 활동을 모니터링하기 위해 이메일 또는 앱 알림을 활성화하는 것이 중요합니다. 또한 시장이 상승함에 따라 출구 가격을 위로 조정하고 강력한 추세 중에 이익 을 얻을 수 있습니다.

활성 봇 모니터링 및 조정

봇이 실시되면 지속적인 모니터링이 필수적입니다. 활성 봇 탭에 액세스하려면 실시간 성능 메트릭을 볼 수 있습니다.

• 현재 가격 대 그리드 수준 : 시장이 여전히 정의 된 범위 내에 있는지 확인하십시오. 가격이 나오면 봇은 거래를 중단 할 수 있습니다.
• 채워진 그리드 수 : 구매/판매주기가 완료된 수를 나타냅니다. 높은 충전 속도는 범위 내에서 강한 변동성을 암시합니다.
• 실현되지 않은 PNL : 공개 포지션에서 현재 이익 또는 손실을 보여줍니다. 빠르게 감소하는 가치는 개입의 필요성을 알 수 있습니다.
• 지불 한 자금 수수료 : 누적 수수료는 순이익을 줄입니다. 장기간의 옆으로 이동하는 동안 이것을 면밀히 모니터링하십시오.

시장이 상위 또는 하부를 넘어서 크게 이동하는 경우, 봇을 편집하여 범위를 확장하거나 수동으로 닫아서 기회를 놓치지 마십시오. 자산에 대한 신뢰가 커지면 투자 중반에 투자를 늘릴 수 있지만,이를 통해 그리드 간격을 재조정해야합니다.

위험 관리 및 모범 사례

선물 거래 봇을 사용하면 레버리지 및 계약 만료 로 인한 증폭 위험이 도입됩니다. 이것들을 완화하기 위해 :

• 최대 레버리지를 피하십시오 : 봇이 100x를 허용하더라도 5x ~ 10x를 사용하면 청산 가능성이 줄어 듭니다.
• 현실적인 그리드 경계를 설정하기 위해 지난 30-90 일 동안 역사적 데이터 : 백 테스트 가격 변동을 사용하십시오 .
• 소규모 시작 : 스케일링 전에 성능을 테스트하기 위해 작은 자본 부분을 처음에 할당하십시오.
• 고소성 이벤트를 피하십시오 : 극단적 인 움직임이 청산을 유발할 수 있으므로 Fed 공지 또는 Bitcoin HALVING과 같은 주요 뉴스 이벤트 중에 봇을 실행하지 마십시오.
• 다각화 쌍 : 여러 상관되지 않은 자산 (예 : BTC 및 ADA )에서 봇을 실행하여 위험을 확산시킵니다.

항상 계정에 충분한 마진이 있는지 확인하십시오. 마진 균형이 유지 보수 수준 아래로 떨어지면 봇이 작동하지 않습니다. 강제 폐쇄를 방지하기 위해 사용 가능한 경우 자동 마진 상단을 활성화하십시오.

자주 묻는 질문

Kucoin Futures에서 러닝 그리드 봇을 수정할 수 있습니까?

예, 가격 범위 , 투자 금액 및 봇이 활성화되는 동안 레버리지 와 같은 매개 변수를 편집 할 수 있습니다. 그러나 그리드 수 또는 거래 쌍을 변경하려면 봇을 멈추고 재현해야합니다. 조정은 즉시 처리되며 기존 주문은 새로운 설정에 따라 다시 계산됩니다.

Futures Grid Bot에서 자금 수수료는 어떻게 처리됩니까?

자금 수수료는 8 시간마다 일반적인 요금에 따라 자동 공제 또는 추가됩니다. 봇에는 순이익 계산 에 이러한 수수료가 포함되어 있습니다. 수수료가 지속적으로 부정적이라면 시간이 지남에 따라, 특히 정체 된 시장에서 이익을 침식 할 수 있습니다.

가격이 그리드 범위 밖에서 이동하면 어떻게됩니까?

가격이 상한 또는 하한을 위반하면 봇은 새로운 거래를 중단합니다. 가격이 범위에 다시 들어가거나 수동으로 닫을 때까지 열린 위치는 계속 활성화됩니다. 이러한 시나리오를 모니터링하고 사전에 범위를 조정하는 것이 좋습니다.

Kucoin Futures Trading Bot은 모바일에서 사용할 수 있습니까?

예, Kucoin Mobile 앱은 생성, 모니터링 및 편집을 포함한 전체 봇 기능을 지원합니다. 실시간 알림에 대한 앱 설정에서는 이익을 얻는 이익, 정지 손실 및 자금 요금에 대한 알림을 활성화 할 수 있습니다.