Comment utiliser efficacement le bot de trading à terme Kucoin?

Le Kucoin Futures Grid Bot automatise le trading en plaçant les commandes d'achat / vendus dans une fourchette fixe, tirant parti de la volatilité sans prédire l'orientation du marché.

Aug 10, 2025 at 03:49 am

Comprendre Kucoin Futures Trading Bot Capacités

Le bot de trading à terme Kucoin est un puissant outil d'automatisation conçu pour exécuter des transactions sur le marché à terme de Kucoin sur la base de stratégies prédéfinies. Ce bot prend en charge divers modes de trading, notamment le trading de grille , le double investissement et le trading de copies , bien que le plus utilisé pour les contrats à terme soit le bot de grille . Le bot permet aux traders de définir les paramètres d'entrée et de sortie, les niveaux de levier et les contrôles des risques, permettant le trading 24/7 sans surveillance manuelle. Il est important de noter que le bot fonctionne exclusivement sur les contrats à terme , ce qui signifie que les postes peuvent inclure l'effet de levier , les frais de financement et les risques de liquidation .

Les commerçants doivent comprendre que le bot ne prédit pas l'orientation du marché. Au lieu de cela, il fonctionne en passant des ordres de limite dans une fourchette de prix spécifiée. Lorsque le marché fluctue dans cette fourchette, le bot achète faible et se vend à plusieurs reprises. L'efficacité du bot dépend fortement de la configuration correcte, y compris la sélection de la plage de prix , le nombre de grilles et la taille du contrat . Les erreurs de configuration peuvent conduire à une liquidation rapide ou à une génération de bénéfices minimale.

Configuration d'un bot de grille pour Kucoin Futures

Pour commencer à utiliser le bot, connectez-vous à votre compte Kucoin et accédez à la section Futures . Sélectionnez Trading Bot dans le menu, puis choisissez Grid Bot dans la catégorie Futures. L'interface de configuration invitera plusieurs entrées de clés:

• Sélectionnez la paire de trading : choisissez un contrat à terme tels que BTC-USDT-Swap ou Eth-USDT-Swap . Assurer une liquidité et un volume suffisants.
• Définissez l'effet de levier : saisissez l'effet de levier souhaité, tel que 5x, 10x ou 20X . Un levier plus élevé augmente à la fois le potentiel de profit et le risque de liquidation.
• Définissez la fourchette de prix : entrez la limite de prix inférieure et la limite de prix supérieure . Ceux-ci devraient refléter la volatilité historique et les niveaux de soutien / résistance.
• Choisissez le nombre de grilles : cela détermine le nombre de commandes d'achat / vendeurs entre les limites supérieures et inférieures. Un nombre plus élevé crée des transactions plus fréquentes avec des marges bénéficiaires plus petites.
• Montant d'investissement : spécifiez le total de la valeur USDT ou du contrat à allouer. Le bot calculera automatiquement les tailles de position par grille.

Après avoir rempli ces domaines, passez en revue le taux de retour estimé , le bénéfice par réseau et le prix de liquidation . Si le prix de liquidation est trop proche du prix du marché actuel, envisagez de réduire l'effet de levier ou d'ajuster la fourchette de prix.

Configuration des paramètres avancés pour des performances optimales

Au-delà des paramètres de base, le Kucoin Futures Grid Bot offre des paramètres avancés qui influencent considérablement les performances. Ceux-ci incluent:

• Prenez le déclencheur des bénéfices : permet une terminaison de bot automatique une fois qu'un pourcentage de profit prédéfini est atteint. Par exemple, le définir à 5% arrête le bot lorsque les gains totaux atteignent ce seuil.
• Perte d'arrêt : active un mécanisme de sécurité pour fermer toutes les positions si les pertes atteignent un niveau spécifié. Cela aide à prévenir le rabat total du compte lors des ralentissements volatils.
• Composé automatique : réinvestit les bénéfices dans de nouvelles grilles, augmentant l'exposition à mesure que les gains s'accumulent. Cette fonctionnalité fonctionne mieux sur les marchés de télévision.
• Manipulation des frais de financement : Étant donné que les contrats à terme engagent des frais de financement périodiques, le bot explique cela dans les calculs des bénéfices. Assurez-vous que votre stratégie permet des taux de financement positifs ou un impact négatif minimal.

Il est crucial de permettre des notifications par e-mail ou en application pour surveiller l'activité BOT. Vous pouvez également définir des bénéfices de fuite , ce qui ajuste le prix de sortie à la hausse à mesure que le marché augmente, verrouillant les gains lors de fortes tendances.

Surveillance et ajustement des robots actifs

Une fois le bot en direct, une surveillance continue est essentielle. Accédez à l'onglet Bots actifs pour afficher les métriques de performance en temps réel:

• Prix actuel par rapport aux niveaux de grille : Vérifiez si le marché est toujours dans votre fourchette définie. Si le prix éclate, le bot peut cesser d'exécuter des métiers.
• Nombre de grilles remplies : indique le nombre de cycles d'achat / vente. Des taux de remplissage élevés suggèrent une forte volatilité dans la plage.
• PNL non réalisé : montre le bénéfice ou la perte actuel sur les positions ouvertes. Une valeur en baisse rapide peut signaler la nécessité d'une intervention.
• Frais de financement payés : les frais accumulés réduisent le bénéfice net. Surveillez-le étroitement lors du mouvement latéralement prolongé.

Si le marché se déplace considérablement au-delà de votre limite supérieure ou inférieure, envisagez d'éditer le bot pour agrandir la gamme ou la fermer manuellement pour éviter les opportunités manquées. Vous pouvez également augmenter les investissements à mi-stratégie si la confiance dans les actifs augmente, bien que cela nécessite un rééquilibrage de l'espacement des grilles.

Gestion des risques et meilleures pratiques

L'utilisation d'un bot de trading à terme présente des risques amplifiés en raison de l'effet de levier et de l'expiration du contrat . Pour atténuer ces derniers:

• Évitez l'effet de levier maximal : même si le bot permet 100x, l'utilisation de 5x à 10x réduit la probabilité de liquidation.
• Utilisez des données historiques : les mouvements des prix des tests de backtest au cours des 30 à 90 derniers jours pour fixer des limites de grille réalistes.
• Commencez petit : allouer une petite partie de capital initialement pour tester les performances avant de mettre à jour.
• Évitez les événements à forte volatilité : n'exécutez pas de robots lors d'événements d'information majeurs comme les annonces Fed ou Bitcoin , car les mouvements extrêmes peuvent déclencher la liquidation.
• Diversifier les paires : exécutez des bots sur plusieurs actifs non corrélés (par exemple, BTC et ADA ) pour répandre les risques.

Assurez-vous toujours que votre compte a une marge suffisante . Le bot ne fonctionnera pas si l'équilibre des marges baisse en dessous des niveaux de maintenance. Activez l'alliance de marge automatique si disponible pour prévenir les fermetures forcées.

Questions fréquemment posées

Puis-je modifier un bot de réseau en cours d'exécution sur Kucoin Futures?

Oui, vous pouvez modifier des paramètres tels que la gamme de prix , le montant de l'investissement et l'effet de levier pendant que le bot est actif. Cependant, la modification du nombre de grilles ou de la paire de trading nécessite d'arrêter et de recréer le bot. Les ajustements sont traités instantanément et les commandes existantes sont recalculées en fonction de nouveaux paramètres.

Comment les frais de financement sont-ils gérés dans le bot Grid Futures?

Les frais de financement sont automatiquement déduits ou ajoutés en fonction du taux en vigueur toutes les 8 heures. Le bot comprend ces frais dans son calcul net des bénéfices . Si les frais sont systématiquement négatifs, ils peuvent éroder les bénéfices au fil du temps, en particulier sur les marchés stagnants.

Que se passe-t-il si le prix se déplace en dehors de la gamme de grille?

Si le prix franchit la limite supérieure ou inférieure, le bot cesse d'ouvrir de nouveaux métiers. Toutes les positions ouvertes restent actives jusqu'à ce que le prix revienne à la fourchette ou que vous les fermez manuellement. Il est conseillé de surveiller ces scénarios et d'ajuster la plage de manière proactive.

Le bot de trading à terme Kucoin est-il disponible sur mobile?

Oui, l' application mobile Kucoin prend en charge la fonctionnalité complète des bot, y compris la création, la surveillance et l'édition. Les notifications pour le profit de prise, la perte d'arrêt et les frais de financement peuvent être activées dans les paramètres de l'application pour les alertes en temps réel.