合約

幣圈槓桿交易和合約交易有什麼不同？

槓桿交易適合經驗豐富的交易者，涉及借入資金以增強交易資金並可能放大回報，但由於可能出現超過初始投資的重大損失，因此承擔較高風險。

2024/12/16 11:58

了解加密貨幣市場中的槓桿交易與合約交易

介紹：

槓桿交易和合約交易是兩種不同的金融工具，在加密貨幣市場中獲得了巨大的吸引力。兩者都為交易者提供了擴大回報的潛力，但它們也有自己的風險。本綜合指南旨在闡明兩種交易機制之間的根本差異，使交易者能夠在複雜的加密貨幣交易世界中做出明智的決策。

1. 槓桿交易

槓桿交易涉及從經紀人或交易所借入資金以增加交易資本。借入的資金使交易者能夠控制比初始投資允許的更大的頭寸規模。槓桿率決定了乘數效應，其範圍可以從低至 2 倍到高至 100 倍或更高。

主要特點：

放大回報：槓桿可能會產生可觀的回報，因為即使很小的價格變動也可能帶來可觀的利潤。
風險增加：槓桿的另一面是它帶來的風險增加。即使市場波動較小，也可能會出現重大損失，可能超過交易者的初始投資。
追加保證金通知：交易者有義務在槓桿下維持最低帳戶餘額，稱為保證金要求。如果市場走勢不利於他們的頭寸，並且帳戶餘額低於該水平，則可能會發生追加保證金通知，迫使他們存入額外資金或清算頭寸。

2. 合約交易

合約交易圍繞著從基礎資產（例如加密貨幣）中獲取價值的金融工具。這些工具主要有兩種：期貨和永續合約。

期貨合約：期貨合約是在未來日期以預定價格買賣資產的協議。它們的價值會根據標的資產的現貨價格和到期前的剩餘時間而波動。
永續合約：與期貨合約不同，永續合約沒有到期日，可以無限期持有。它們的價格與標的資產的現貨價格掛鉤，從而可以持續承受市場波動。

主要特點：

槓桿：合約通常包含槓桿，使交易者能夠控制比初始投資允許的更大的部位。
無到期日：永續合約消除了合約到期的風險，提供了對市場波動的永久敞口。
抵押品：合約交易需提供抵押品作為擔保。該抵押品可以是穩定幣、加密貨幣或法定貨幣的形式，其價值必須超過所應用的槓桿。

3. 槓桿交易與合約交易的主要差異

資產控制：在槓桿交易中，交易者藉入資金來控制標的資產的較大頭寸，而在合約交易中，他們直接交易代表資產的金融工具，而不擁有資產本身。
終止：槓桿部位通常在交易者平倉或發生追加保證金通知時終止。合約部位可以無限期持有，或直到交易者選擇平倉為止。
風險概況：槓桿交易通常比合約交易承擔更高的風險，因為損失超過初始投資的可能性更大。

4. 哪個選項適合您？

槓桿交易與合約交易的適合性取決於個人的風險承受能力和交易策略。

槓桿交易：適合經驗豐富、具有高風險承受能力、尋求潛在高回報的交易者。
合約交易：更適合具有中等風險偏好的中級交易者，他們優先考慮靈活性和永久暴露於市場波動的風險。

結論

槓桿交易和合約交易在加密貨幣市場中具有明顯的優勢和風險。交易者在選擇最適合自己需求的工具之前，應仔細考慮自己的風險狀況和交易目標。透過了解這些交易機制之間的根本差異，交易者可以優化其策略並駕馭複雜的加密貨幣交易世界，同時減少潛在的陷阱。

免責聲明:info@kdj.com

所提供的資訊並非交易建議。 kDJ.com對任何基於本文提供的資訊進行的投資不承擔任何責任。加密貨幣波動性較大，建議您充分研究後謹慎投資！

如果您認為本網站使用的內容侵犯了您的版權，請立即聯絡我們（info@kdj.com），我們將及時刪除。

恐懼與貪婪指數

立即交易

漲幅最大者

GNS

$2.08

58.78%

立即交易
BANANAS31

$0.0072

31.33%

立即交易
QRL

$0.7090

18.42%

立即交易
ORBS

$0.0236

8.70%

立即交易
SPK

$0.0423

7.11%

立即交易
SIGN

$0.0683

6.01%

立即交易

最新加密貨幣新聞

雪崩，Ruvi AI和審計令牌：一個新時代？
2025-06-23 02:45:12
Shiba Inu，Meme Coin，ROI 2025：炒作是炒作嗎？
2025-06-23 02:25:12
未固定：弱者AI代理商預售搖晃加密
2025-06-23 02:45:12
耶利米·史密斯（Jeremiah Smith），鍍鉻之心（Chrome Hearts）和硬幣翻轉：七葉樹預算
2025-06-23 02:25:12
索拉納，加密貨幣和投資：騎行波動的波浪
2025-06-23 03:44:16
XRP，Cardano和第1層景觀：焦點轉變
2025-06-23 03:13:14

相關知識

如何使用價格坡度過濾合同的錯誤突破信號？

2025-06-20 18:56:43

了解合同交易中價格坡度的概念在合同交易中，尤其是在加密貨幣衍生品市場中，價格坡度是指價格在特定時間段內變化的速率。它可以幫助交易者評估趨勢的力量和可持續性。陡峭的斜率可能表明強勁的動量，而淺坡可能暗示猶豫不決或鞏固。在試圖區分真正的突破和錯誤的突破信號時，理解這一概念至關重要，這在揮發性的加密市場中很常見。確定加密合同中的虛假突破信號當價格暫時移動超出關鍵支撐或阻力水平，但無法保持這一舉動，快速逆轉方向時，會發生錯誤的突破。在加密貨幣期貨和永久合同的快速發展世界中，這些虛假信號可能會誤導交易者過早進入職位。交易者通常依靠技術指標，例如移動平均，RSI和音量模式，但是合併價格斜率分析增加了另一層確認層，可以幫助過濾噪聲。如何計算和解釋價格斜率要有效地使用價格坡度，必須首先了解如何計算價格。價格坡度的公式...

如何通過波動錐確定合同的預期波動？

2025-06-19 12:28:46

了解加密貨幣合同中波動率的基礎知識在加密貨幣交易領域，波動性是交易者用來評估潛在風險和回報的關鍵指標。在處理期貨合約時，了解資產隨著時間的流逝可能如何變化對於職位規模，風險管理和戰略制定至關重要。波動率錐充當一種視覺和分析工具，可幫助交易者比較不同時間範圍內實現的波動性，並確定相對於歷史模式，當前隱含的波動率水平是否很高還是低。波動率錐本質上繪製了各個回顧期內實現波動率的歷史分佈。這使交易者可以查看當前的市場狀況是否在正常範圍內，或者是否有可能指示潛在的交易機會或增加風險的偏差。什麼是波動錐？波動率錐是圖形表示，它顯示了在多個時間間隔內資產的歷史波動。它通常包括百分位水平（例如第10，25，50，第75％和第90個百分位數），以指示與過去的行為相比，當前波動率在哪裡。構建波動率錐體：選擇一種金融工具，...

如何將合同盤中交易計劃與樞軸點系統結合使用？

2025-06-21 15:42:25

了解加密貨幣交易中樞軸點的基礎知識樞軸點是交易者使用的技術分析工具，以識別潛在的支持和阻力水平。這些水平是使用前一天的高，低和收盤價計算得出的。在市場運營24/7的加密貨幣交易的背景下，樞軸點可幫助交易者確定可能影響日內決策的關鍵價格水平。將主要樞軸點計算為從上一個時期開始的高，低和接近的平均值。從該主要層面，得出了額外的支撐和電阻水平。這些是進入或退出交易的參考點。在將這些水平納入日內交易計劃之前，了解這些水平是如何形成的。將樞軸點與合同交易策略集成在加密貨幣期貨或合同交易中，交易者經常使用槓桿來擴大收益。將其與樞軸點相結合可以提供結構化的進入和退出機會。首先，交易者應首先在其首選的時間範圍內繪製樞軸點的水平，即在1小時或4小時的盤中策略圖表。當價格接近樞軸電阻水平時，它可能表明潛在的逆轉或整合區域...

如何通過價格波動熵調整合同位置比率？

2025-06-22 11:42:18

了解加密貨幣合同中的價格波動熵在加密貨幣期貨交易的世界中，價格波動熵是一個相對較新的概念，用於衡量市場波動和不確定性。它源自信息理論，其中熵是指系統中隨機性或不可預測性的程度。在加密合同市場中，價格波動熵量量化了價格變動的不可預測。高熵意味著高波動性和較低的可預測性，而低熵表明價格更穩定和可預測的行為。對於管理永久或期貨合約中職位的交易者，了解此熵可以幫助根據當前市場條件優化位置尺寸。忽略熵的交易者最終可能在動蕩的時期內過度曝光，或者在市場穩定時槓桿率高。如何計算價格波動熵在調整合同位置比率之前，必須計算要交易資產的價格波動熵。近似此近似的一種方法是使用統計方法分析歷史價格數據：收集一組最近的價格變化（例如，每分鐘或每小時收盤價）。標準化數據以創建概率分佈。應用熵公式： h =-σ（p_i log2（...

如何使用音量擺動指示器來預測合同價格價格差異？

2025-06-18 23:42:59

了解音量擺動指示器體積擺動指示器是一種技術分析工具，主要用於加密貨幣交易，以評估隨時間變化的變化。與基於價格的指標不同，該指標僅著重於交易量，該交易量可以提供有關潛在市場逆轉或延續的早期信號。使用此指標的關鍵思想是，數量通常在價格之前- 這意味著在價格圖表中可見之前，購買或銷售壓力的顯著變化通常會出現。在合同交易中，尤其是在永久期貨市場中，由於交易的槓桿性和清算集群的影響，了解數量波動變得更加至關重要。當交易者觀察到數量和價格之間的差異時，可能表明勢頭減弱或趨勢逆轉。當價格向一個方向移動而體積趨勢朝相反方向趨勢時，體積發散就會發生。確定合同交易中的價格揮發性差異為了使用音量擺動指示器檢測差異，交易者必須同時監視價格動作和音量模式。在涉及Bitcoin或以太坊等加密貨幣的合同交易方案中，價格批量的發散可...

如何使用高斯渠道設置合同趨勢跟踪停止損失？

2025-06-18 21:21:50

了解加密貨幣交易中的高斯渠道高斯渠道是一種技術指標，主要用於金融市場，包括加密貨幣交易，以識別趨勢和潛在的逆轉點。它基於從正態分佈（通常稱為高斯分佈或鐘形曲線）得出的統計原理。在交易術語中，此渠道繪製了中央移動平均線周圍的上限和下限，幫助交易者可視化定義範圍內的波動性和價格動作。當應用於加密貨幣合同（尤其是永久未來）時，它將成為跟踪趨勢運動和設定動態停止級別級別的強大工具。與靜態停止命令（無論市場流動如何）不同，基於高斯渠道的停止損失會隨著價格波動而動態調整，從而降低了正常市場波動期間過早出口的風險。重要的是：高斯通道有助於定義健康趨勢的邊界。當價格超出這些邊界之外時，它可能會根據上下文表示延續或逆轉。在交易平台上設置高斯渠道指標在使用高斯頻道設置停止損失級別之前，您需要將其正確應用於圖表平台。 Tr...