통화권에서 레버리지 거래와 계약 거래의 차이점은 무엇입니까?

숙련된 거래자에게 적합한 레버리지 거래는 거래 자본을 늘리고 잠재적으로 수익을 확대하기 위해 자본을 차입하는 것을 포함하지만 초기 투자를 초과하는 상당한 손실 가능성으로 인해 더 높은 위험을 감수합니다.

2024/12/16 11:58

암호화폐 시장에서 레버리지 거래와 계약 거래의 이해

소개:

레버리지 거래와 계약 거래는 암호화폐 시장에서 상당한 관심을 얻은 두 가지 별개의 금융 상품입니다. 두 가지 모두 거래자에게 수익을 증폭시킬 수 있는 잠재력을 제공하지만 그에 따른 위험도 따릅니다. 이 포괄적인 가이드는 두 가지 거래 메커니즘 간의 근본적인 차이점을 설명하여 거래자가 암호화폐 거래의 복잡한 세계를 탐색할 때 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

1. 레버리지 거래

레버리지 거래에는 거래 자본을 늘리기 위해 브로커나 거래소로부터 자금을 빌리는 것이 포함됩니다. 이 빌린 자본을 통해 거래자는 초기 투자가 허용하는 것보다 더 큰 포지션 규모를 제어할 수 있습니다. 레버리지 비율은 승수 효과를 결정하며, 이는 최소 2배에서 최대 100배 이상까지 다양합니다.

주요 특징:

확대된 수익: 작은 가격 변동이라도 상당한 수익을 가져올 수 있으므로 레버리지는 잠재적으로 상당한 수익을 창출할 수 있습니다.
위험 증가: 레버리지의 또 다른 측면은 위험이 높다는 것입니다. 사소한 시장 변동에도 상당한 손실이 발생할 수 있으며 잠재적으로 거래자의 초기 투자액을 초과할 수 있습니다.
마진콜: 트레이더는 레버리지를 사용하는 동안 마진 요구 사항이라고 알려진 최소 계정 잔액을 유지할 의무가 있습니다. 시장이 자신의 포지션과 반대로 움직이고 계좌 잔액이 이 수준 아래로 떨어지면 마진 콜이 발생하여 추가 자금을 입금하거나 포지션을 청산해야 할 수 있습니다.

2. 계약거래

계약 거래는 암호화폐와 같은 기본 자산에서 가치를 얻는 금융 상품을 중심으로 이루어집니다. 이러한 상품에는 선물과 무기한 계약이라는 두 가지 주요 종류가 있습니다.

선물 계약: 선물 계약은 미래 날짜에 미리 결정된 가격으로 자산을 사고 파는 계약입니다. 그 가치는 기초자산의 현물가격과 만기까지 남은 시간에 따라 변동됩니다.
무기한 계약: 선물 계약과 달리 무기한 계약은 만료 날짜가 없으며 무기한 보유할 수 있습니다. 해당 가격은 기초 자산의 현물 가격에 고정되어 있어 시장 움직임에 지속적으로 노출될 수 있습니다.

주요 특징:

레버리지: 계약에는 종종 레버리지가 포함되어 있어 거래자가 초기 투자에서 허용하는 것보다 더 큰 포지션을 제어할 수 있습니다.
만료 없음: 무기한 계약은 계약 만료 위험을 제거하여 시장 움직임에 영구적으로 노출됩니다.
담보: 계약 거래에는 담보를 담보로 게시해야 합니다. 이 담보는 스테이블코인, 암호화폐 또는 법정화폐 형태일 수 있으며 그 가치는 적용된 레버리지를 초과해야 합니다.

3. 레버리지 거래와 계약 거래의 주요 차이점

자산 통제: 레버리지 거래에서는 거래자가 자금을 빌려 기초 자산의 더 큰 포지션을 통제하는 반면, 계약 거래에서는 자산 자체를 소유하지 않고 자산을 대표하는 금융 상품을 직접 거래합니다.
종료: 레버리지 포지션은 일반적으로 거래자가 거래를 종료하거나 마진콜이 발생할 때 종료됩니다. 계약 포지션은 무기한으로 유지되거나 거래자가 종료하기로 결정할 때까지 유지될 수 있습니다.
위험 프로필: 레버리지 거래는 일반적으로 초기 투자금을 초과하는 손실 가능성이 높기 때문에 계약 거래보다 더 높은 위험을 수반합니다.

4. 귀하에게 적합한 옵션은 무엇입니까?

레버리지 거래와 계약 거래의 적합성은 개인의 위험 허용 범위와 거래 전략에 따라 다릅니다.

레버리지 거래: 잠재적으로 높은 수익을 추구하며 위험 감수성이 높은 숙련된 거래자에게 적합합니다.
계약 거래: 유연성과 시장 움직임에 대한 지속적인 노출을 우선시하는 적당한 위험 성향을 지닌 중간 수준 거래자에게 더 적합합니다.

결론

레버리지 거래와 계약 거래는 암호화폐 시장에서 뚜렷한 장점과 위험을 제공합니다. 거래자는 자신의 필요에 가장 적합한 상품을 선택하기 전에 위험 프로필과 거래 목표를 신중하게 고려해야 합니다. 이러한 거래 메커니즘 간의 근본적인 차이점을 이해함으로써 거래자는 전략을 최적화하고 암호화폐 거래의 복잡한 세계를 탐색하는 동시에 잠재적인 위험을 완화할 수 있습니다.

부인 성명:info@kdj.com

제공된 정보는 거래 조언이 아닙니다. kdj.com은 이 기사에 제공된 정보를 기반으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 암호화폐는 변동성이 매우 높으므로 철저한 조사 후 신중하게 투자하는 것이 좋습니다!

본 웹사이트에 사용된 내용이 귀하의 저작권을 침해한다고 판단되는 경우, 즉시 당사(info@kdj.com)로 연락주시면 즉시 삭제하도록 하겠습니다.

공포와 탐욕 지수

지금 거래하세요

가장 큰 상승세

GNS

$1.98

50.21%

지금 거래하세요
BANANAS31

$0.0073

33.63%

지금 거래하세요
QRL

$0.7106

15.00%

지금 거래하세요
SPK

$0.0426

8.30%

지금 거래하세요
ORBS

$0.0233

7.80%

지금 거래하세요
T

$0.0175

6.56%

지금 거래하세요

더

최신 암호화폐 뉴스

Avalanche, Ruvi AI 및 감사 토큰 : 새로운 시대?
2025-06-23 02:45:12
Shiba Inu, Meme Coin, ROI 2025 : 과대 광고가 끝났습니까?
2025-06-23 02:25:12
언급되지 않은 : Underdog AI 에이전트 사전 판매는 암호화를 흔들었다
2025-06-23 02:45:12
예레미야 스미스, 크롬 하트 및 동전 플립 : Buckeye 예산의 Ballin '
2025-06-23 02:25:12
XRP, Cardano 및 Layer-1 환경 : 초점의 변화
2025-06-23 03:13:14
Bitcoin, Microstrategy 및 Michael Saylor : 막을 수없는 오렌지?
2025-06-23 02:52:00

더

관련 지식

가격 경사를 사용하여 계약의 잘못된 획기적인 신호를 필터링하는 방법은 무엇입니까?

2025-06-20 18:56:43

계약 거래에서 가격 경사의 개념 이해 계약 거래, 특히 암호 화폐 파생 상품 시장 내에서 가격 경사는 특정 기간 동안 가격이 변하는 비율을 나타냅니다. 트레이더가 트렌드의 강점과 지속 가능성을 평가하는 데 도움이됩니다. 가파른 경사는 강한 운동량을 나타내는 반면 얕은 경사는 불확실성 또는 통합을 제안 할 수 있습니다. 이 개념을 이해하는 것은 진정한 브레이크 아웃과 잘못된 획기적인 신호를 구별하려고 할 때 휘발성 암호 시장에서 일반적입니다. 암호화 계약에서 허위 획기적인 신호를 식별합니다 오 탐지는 가격이 일시적으로 주요 지원 또는 저항 수준을 넘어서 움직일 때 발생하지만 그 움직임을 유지하지 못하면 방향을 빠르게 역전시킬 때 ...

변동성 콘을 통해 계약의 예상 변동성을 결정하는 방법은 무엇입니까?

2025-06-19 12:28:46

cryptocurrency 계약의 변동성의 기본 사항 이해 cryptocurrency 거래 영역에서 변동성은 거래자가 잠재적 위험과 보상을 평가하는 데 사용하는 핵심 지표입니다. 선물 계약을 다룰 때는 위치 사이징, 위험 관리 및 전략 개발에 시간이 지남에 따라 자산이 어떻게 변동 될 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 변동성 콘은 거래자가 다른 기간 동안 실현 된 변동성을 비교하고 현재 암시 적 변동성 수준이 과거 패턴에 비해 높거나 낮은 지 확인하는 시각적 및 분석 도구 역할을합니다. 변동성 원뿔은 본질적으로 다양한 룩백 기간 동안 실현 된 변동성의 역사적 분포를 불러 일으킨다. 이를 통해 거래자는 현재 시장 조건이 정상 ...

Pivot Point 시스템과 함께 계약 내 거래 계획을 공식화하는 방법은 무엇입니까?

2025-06-21 15:42:25

cryptocurrency 거래에서 피벗 포인트의 기본 사항을 이해합니다 피벗 포인트는 거래자가 잠재적 지원 및 저항 수준을 식별하기 위해 사용하는 기술 분석 도구입니다. 이 수준은 전날의 최고, 최저 및 종가를 사용하여 계산됩니다. 시장이 24/7을 운영하는 암호 화폐 거래 의 맥락에서, Pivot Points는 거래자가 결정 내 결정에 영향을 줄 수있는 주요 가격 수준을 결정하는 데 도움이됩니다. 1 차 피벗 포인트는 이전 기간에서 높고, 낮고, 닫는 평균으로 계산됩니다. 이 주요 수준에서 추가 지원 및 저항 수준이 도출됩니다. 이는 거래에 들어가거나 종료하기위한 기준점 역할을합니다. 이러한 수준을 정맥 내 거래 계획 에 통...

가격 변동 엔트로피를 통해 계약 위치 비율을 조정하는 방법은 무엇입니까?

2025-06-22 11:42:18

암호 화폐 계약에서 가격 변동 엔트로피 이해 Cryptocurrency 선물 거래 세계에서 가격 변동 엔트로피는 시장 변동성과 불확실성을 측정하는 데 사용되는 비교적 새로운 개념입니다. 엔트로피는 시스템의 무작위성 또는 예측 불가능 성의 정도를 나타냅니다. 암호화 계약 시장에서 가격 변동 엔트로피는 예측할 수없는 가격 변동이 시간이 지남에 따라 얼마나되는지를 정량화합니다. 높은 엔트로피는 높은 변동성과 예측 가능성을 의미하는 반면, 엔트로피가 낮은 것은 더 안정적이고 예측 가능한 가격 행동을 시사합니다. 영구 또는 선물 계약에서 직책을 관리하는 거래자의 경우이 엔트로피를 이해하면 현재 시장 조건에 따라 위치 크기를 최적화하는 데...

계약 볼륨 가격 발산을 예측하기 위해 볼륨 스윙 표시기를 사용하는 방법은 무엇입니까?

2025-06-18 23:42:59

볼륨 스윙 표시기 이해 볼륨 스윙 표시기 는 주로 암호 화폐 거래에 사용되는 기술 분석 도구입니다. 시간이 지남에 따라 볼륨의 변화를 평가합니다. 가격 기반 지표와는 달리이 메트릭은 전적으로 거래량 에 중점을 두어 잠재적 인 시장 반전 또는 연속에 대한 초기 신호를 제공 할 수 있습니다. 이 지표를 사용하는 주요 아이디어는 볼륨이 종종 가격보다 우선한다는 것입니다. 즉, 가격 차트에서 볼 수 있기 전에 일반적으로 압력을 구매하거나 판매하는 데 큰 변화가 나타납니다. 계약 거래, 특히 영구 미래 시장에서 거래의 레버리지 성격과 청산 클러스터의 영향으로 인해 볼륨 스윙을 이해하는 것이 훨씬 더 중요해집니다. 거래자가 볼륨과 가격 사...

가우스 채널을 사용하여 계약 추세 추적 중지 손실을 설정하는 방법은 무엇입니까?

2025-06-18 21:21:50

암호 화폐 거래에서 가우스 채널 이해 가우스 채널은 암호 화폐 거래를 포함한 금융 시장에서 주로 사용되는 기술 지표로서 추세 및 잠재적 인 역전 포인트를 식별합니다. 일반적으로 가우스 분포 또는 벨 곡선으로 알려진 정규 분포에서 파생 된 통계 원리를 기반으로합니다. 거래 용어 로이 채널은 중앙 이동 평균 라인 주변의 상한 및 하한을 표시하여 거래자가 정의 된 범위 내에서 변동성 및 가격 행동을 시각화 할 수 있도록 도와줍니다. cryptocurrency 계약, 특히 영구적 인 미래에 적용될 때 트렌드 움직임을 추적하고 역동적 인 스톱 손실 수준을 설정하는 강력한 도구가됩니다. 시장 이동에 관계없이 고정 된 정적 스톱 손실 주문과...