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炒幣合約和槓桿交易有什麼不同？
了解貨幣投機合約和槓桿交易之間的差異使加密貨幣交易者能夠做出符合其風險承受能力和交易策略的明智決策。
2024/12/16 10:38
貨幣投機合約與槓桿交易：綜合指南
探索加密貨幣交易的不同路徑
在加密貨幣交易的新興領域中，出現了兩條截然不同的路徑：貨幣投機合約和槓桿交易。每種途徑都具有獨特的投資策略、風險狀況和潛在回報。了解這些方法之間的細微差別使交易者能夠做出與其財務目標相符的明智決策。
貨幣投機合約
貨幣投機合約通常稱為永續合約或永續期貨，提供基礎加密貨幣的曝險，而無需實際所有權。這些合約的價值來自標的資產的現貨價格，並允許交易者推測未來的價格變動。
主要特點：
- 永續：與具有固定到期日的傳統期貨合約不同，貨幣投機合約是永續的，這意味著它們可以無限期地持有。
- 交割機制：標的資產不會發生實物交割。相反，合約以與合約報價貨幣相同的貨幣結算。
- 槓桿：貨幣投機合約通常提供槓桿，使交易者能夠放大其潛在收益或損失。
例子：
考慮一位相信比特幣價格將會上漲的交易者。他們以 10 倍槓桿購買了價值 10,000 美元的比特幣永續合約。如果比特幣現貨價格上漲至 11,000 美元，交易者的利潤將為 1000 美元（初始 10,000 美元的收益為 10%），乘以 10（槓桿係數）。
槓桿交易
槓桿交易是一種涉及借入資金以增加標的資產購買力的交易策略。這種技術會放大潛在的收益和損失，使其成為一種風險較高的方法。
主要特點：
- 保證金交易：槓桿交易涉及在交易所開設保證金帳戶。交易者存入部分交易價值作為抵押品，其餘資金則借入。
- 槓桿率：槓桿率代表借入資金與交易者存入抵押品的比例。
- 結算：槓桿交易直接在交易者和交易所之間結算。
例子：
使用與之前相同的範例，交易者可以使用 10,000 美元槓桿以 10 倍槓桿購買價值 100,000 美元的比特幣。如果比特幣價格上漲至 11,000 美元，交易者將獲利 10,000 美元（初始 100,000 美元的收益為 10%），乘以 10（槓桿係數）。然而，如果比特幣價格下跌，交易者將不得不承擔全部借入金額的損失。
主要區別：
- 資產所有權：貨幣投機合約不授予標的資產的所有權，而槓桿交易允許交易者直接取得資產。
- 結算：貨幣投機合約以現金結算，槓桿交易則以標的資產或現金結算。
- 結算日期：貨幣投機合約是永久的，而槓桿交易通常是短期的，並且有特定的結算日期。
- 風險概況：由於使用借入資金，槓桿交易比貨幣投機合約有更高的風險。
選擇考慮因素：
選擇貨幣投機合約或槓桿交易取決於交易者的風險承受能力、投資期限和交易策略。
- 風險較低，長期持有：貨幣投機合約適合尋求投資標的資產而無需承擔槓桿相關風險的交易者。
- 風險較高的短期交易：槓桿交易適合有經驗的交易者，旨在透過借入資金的放大潛力來獲得短期收益。
其他資源：
- 【了解加密貨幣投機合約】(https://www.gemini.com/cryptopedia/crypto-derivatives-perpetual-contracts)
- [加密貨幣槓桿交易：初學者指南](https://academy.binance.com/en/articles/what-is-leverged-trading-in-crypto)
- 【加密貨幣現貨與保證金交易比較】(https://www.coinbase.com/learn/advanced-trading/compare-spot-vs-margin-trading)
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