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炒币合约和杠杆交易有什么区别？

了解货币投机合约和杠杆交易之间的差异使加密货币交易者能够做出符合其风险承受能力和交易策略的明智决策。

2024/12/16 10:38

货币投机合约与杠杆交易：综合指南

探索加密货币交易的不同路径

在加密货币交易的新兴领域中，出现了两条截然不同的路径：货币投机合约和杠杆交易。每种途径都具有独特的投资策略、风险状况和潜在回报。了解这些方法之间的细微差别使交易者能够做出与其财务目标相符的明智决策。

货币投机合约

货币投机合约通常称为永续合约或永续期货，提供对基础加密货币的敞口，而无需实际所有权。这些合约的价值来自标的资产的现货价格，并允许交易者推测未来的价格变动。

主要特点：

永续：与具有固定到期日的传统期货合约不同，货币投机合约是永续的，这意味着它们可以无限期持有。
交割机制：标的资产不发生实物交割。相反，合约以与合约报价货币相同的货币结算。
杠杆：货币投机合约通常提供杠杆，使交易者能够放大其潜在收益或损失。

例子：

考虑一位相信比特币价格将会上涨的交易者。他们以 10 倍杠杆购买了价值 10,000 美元的比特币永续合约。如果比特币现货价格上涨至 11,000 美元，交易者的利润将为 1000 美元（初始 10,000 美元的收益为 10%），乘以 10（杠杆系数）。

杠杆交易

杠杆交易是一种涉及借入资金以增加标的资产购买力的交易策略。这种技术会放大潜在的收益和损失，使其成为一种风险较高的方法。

主要特点：

保证金交易：杠杆交易涉及在交易所开设保证金账户。交易者存入部分交易价值作为抵押品，其余资金则借入。
杠杆率：杠杆率代表借入资金与交易者存入抵押品的比例。
结算：杠杆交易直接在交易者和交易所之间进行结算。

例子：

使用与之前相同的示例，交易者可以使用 10,000 美元杠杆以 10 倍杠杆购买价值 100,000 美元的比特币。如果比特币价格上涨至 11,000 美元，交易者将获利 10,000 美元（初始 100,000 美元的收益为 10%），乘以 10（杠杆系数）。然而，如果比特币价格下跌，交易者将不得不承担全部借入金额的损失。

主要区别：

资产所有权：货币投机合约不授予标的资产的所有权，而杠杆交易允许交易者直接获取资产。
结算：货币投机合约以现金结算，杠杆交易则以标的资产或现金结算。
结算日期：货币投机合约是永久的，而杠杆交易通常是短期的，并且有特定的结算日期。
风险概况：由于使用借入资金，杠杆交易比货币投机合约具有更高的风险。

选择考虑因素：

选择货币投机合约还是杠杆交易取决于交易者的风险承受能力、投资期限和交易策略。

风险较低，长期持有：货币投机合约适合寻求投资标的资产而无需承担杠杆相关风险的交易者。
风险较高的短期交易：杠杆交易适合有经验的交易者，旨在通过借入资金的放大潜力来获得短期收益。

其他资源：

【了解加密货币投机合约】(https://www.gemini.com/cryptopedia/crypto-derivatives-perpetual-contracts)
[加密货币杠杆交易：初学者指南](https://academy.binance.com/en/articles/what-is-leverged-trading-in-crypto)
【加密货币现货与保证金交易比较】(https://www.coinbase.com/learn/advanced-trading/compare-spot-vs-margin-trading)

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