BigONE 槓桿與合約的區別

BigONE offers leverage trading, which involves borrowing funds to enhance profits but magnifying risks, and contracts, financial instruments representing an agreement to buy/sell an asset at a predetermined price in the future, providing a less risky option with limited downside risk.

2024/11/23 13:01

BigONE 槓桿與合約的區別

BigONE 為其用戶提供兩種主要的交易選擇：槓桿交易和合約。雖然這兩種選擇都可以讓交易者增加潛在利潤，但它們在結構、風險和對不同交易風格的適用性方面存在顯著差異。在本文中，我們將深入探討 BigONE 槓桿和合約之間的主要區別，以幫助交易者在選擇最適合自己需求的交易工具時做出明智的決策。

1. 定義和結構

槓桿交易：

槓桿交易涉及從經紀人借入資金來增加交易頭寸。當使用槓桿進行交易時，交易者可以放大他們的潛在利潤，同時只需要承擔少量資本的風險。但要注意的是，槓桿也會放大損失，使其成為高風險、高報酬的交易策略。

BigONE 現貨市場支援槓桿交易。交易者可以選擇所需的槓桿比率，範圍從 2 倍到 10 倍，這決定了他們可以獲得的借入資金金額。

合約:

合約，也稱為永續合約或期貨合約，是代表在未來日期以預定價格買賣標的資產的協議的金融工具。與槓桿交易不同，合約不涉及借貸資金。相反，交易者必須保持保證金餘額以彌補潛在的損失。

BigONE 提供多種加密貨幣的永續合約，包括 BTC、ETH 和 DOT。交易者可以簽訂合約推測資產的未來價格，可能從任一方向的價格變動中獲利。

2、風險管理

槓桿交易：

由於可能放大損失，槓桿交易帶來重大風險。使用的槓桿比率越高，交易者就越容易受到市場波動的影響。在最壞的情況下，交易者可能會損失全部初始投資以及任何借入的資金。

為了降低風險，使用槓桿的交易者應該仔細管理他們的頭寸，並確保他們有足夠的資金來彌補潛在的損失。停損訂單和部位規模是槓桿交易中不可或缺的風險管理工具。

合約:

合約也帶有風險，但通常被認為比槓桿交易風險更低。由於交易者不借入資金，他們的潛在損失僅限於他們維持的保證金餘額。這提供了一定程度的保護，防止災難性損失。

然而，交易者了解合約交易中的強平概念至關重要。如果市場走勢不利於他們的部位，保證金餘額低於一定門檻，該合約將自動清算，導致全部保證金餘額損失。

3. 適用性和交易方式

槓桿交易：

槓桿交易適合有較高風險承受能力並透徹了解風險管理技術的經驗豐富的交易者。它可以成為短期交易和倒賣的強大工具，交易者旨在透過一系列快速交易獲取微薄利潤。

合約:

合約更加通用，可以適應更廣泛的交易風格。它們適用於短期和長期交易策略。交易者可以使用合約來對沖現有部位、推測市場趨勢或採取套利策略。

結論

BigONE 槓桿和合約的選擇取決於交易者個人的風險偏好、交易經驗和交易風格。對於那些尋求高風險回報的人來說，槓桿交易可能是一種選擇。然而，交易者必須極為謹慎，並確保採取足夠的風險管理措施。對於那些尋求更平衡的方法且下行風險有限的人來說，合約提供了一個可行的選擇。

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