合同交易EMA+MACD組合技巧

使用EMA將趨勢和MACD用於合同交易中的進入/出口點。結合更好的預測，但要通過停止損失和多樣化來管理風險。

2025/06/06 00:28

與EMA和MACD合同交易簡介

加密貨幣市場的合同交易涉及交易期貨或永久合同，這些合同是在未來指定時間以預定價格購買或出售資產的協議。貿易商使用各種技術指標來做出明智的決定，其中最受歡迎的兩個是指數移動平均值（EMA）和移動平均收斂差異（MACD） 。結合這些指標可以幫助交易者更有效地確定趨勢和潛在的進入和退出點。

了解指數式移動平均值（EMA）

指數移動平均值（EMA）是一種移動平均線，在最新數據點上具有更大的重量和意義。與簡單的移動平均線（SMA）相比，這使其對新信息的響應更加敏感。在合同交易中，交易者經常使用多個EMA來識別趨勢和潛在的逆轉。

• 短期EMA ：通常，使用為期12天或26天的EMA來捕獲短期趨勢。
• 長期EMA ：50天或200天的EMA用於識別長期趨勢。

當短期EMA超過長期EMA時，它被認為是看漲的信號，表明價格可能會繼續上漲。相反，當短期EMA越過長期EMA以下時，它被認為是看跌信號，表明潛在的下降趨勢。

了解移動平均收斂差異（MACD）

移動平均值收斂差異（MACD）是一個趨勢跟隨動量指標，該指標顯示了安全價格的兩個移動平均值之間的關係。 MACD是通過從12個週期EMA中減去26週期EMA來計算的。該計算的結果是MACD線。然後將9天的MACD EMA（稱為信號系列）繪製在MACD系列的頂部，這可以作為買賣信號的觸發器。

• MACD直方圖：將MACD線與信號線之間的差異繪製為直方圖，這可以為趨勢強度提供更多見解。

當MacD線越過信號線上時，這是一個看漲的信號，這表明這可能是購買的好時機。相反，當MACD線越過信號線以下時，這是一個看跌信號，表明潛在的銷售時間。

將EMA和MACD合同進行合同交易

結合EMA和MACD可以增強交易者對市場變動做出更準確預測的能力。這是交易者可以一起使用這些指標的方式：

• 趨勢識別：使用EMA確定整體趨勢。如果短期EMA高於長期EMA，則趨勢是看漲的。如果短期EMA低於長期EMA，則趨勢是看跌。
• 輸入和出口點：使用MACD確認進入和退出點。信號線上上方的MACD線的看漲跨界可以確認購買信號，而看跌式交叉可以確認賣出信號。

合同交易中的實際應用

要有效地將EMA和MACD組合應用於合同交易中，請遵循以下步驟：

• 設置圖表：打開交易平台，然後選擇要交易的加密貨幣對。將12天和26天的EMA與MACD指示器一起添加到圖表中。
• 確定趨勢：查看相對於26天EMA的12天EMA的位置。如果12天EMA高於26天EMA，則趨勢是看好的。如果在下面，則趨勢是看跌。
• 使用MACD確認：確定趨勢後，請查看MACD。如果MACD線在信號線上越過，則證實了看漲趨勢，這表明長位置的潛在入口點。如果MACD線橫穿信號線以下，則證實了看跌趨勢，這表明較短位置的潛在入口點。
• 執行交易：根據已確認的信號，執行您的交易。例如，如果EMA和MACD都證實了看漲的趨勢，則您可能會進入較長的位置。如果他們確認看跌趨勢，您可能會進入一個較短的位置。
• 監視和退出：隨著貿易的進行，請密切注意指標。如果MACD線路在看漲貿易中或看跌貿易中的信號線以上的信號線以下，則可能是時候退出貿易了。

合同交易中的風險管理

在合同交易中使用EMA和MACD組合時，有效的風險管理至關重要。以下是一些要考慮的策略：

• 止損訂單：始終設置停止損失命令以限制潛在損失。例如，如果您進入一個長位置，請在最近的低點下設置停止損失訂單。如果您進入一個短位置，請在最近的高點上設置停止命令。
• 位置大小：根據您的風險承受能力以及您願意在單一交易中冒險的資本數量來確定您的頭寸規模。
• 多元化：避免將所有資本投入一次貿易。在不同的加密貨幣對上多樣化您的交易以傳播風險。

EMA和MACD組合的高級技術

對於經驗豐富的交易者，有進一步完善EMA和MACD在合同交易中的高級技術：

• 多個時間表：使用多個時間表來獲得市場的更廣泛的看法。例如，使用每日圖表確定整體趨勢和1小時圖表以查找入口和出口點。
• 分歧：尋找價格動作與MACD之間的差異。如果價格是新的高點，但MACD不是，它可能表明潛在的逆轉。
• 過分購買/超售條件：使用MACD直方圖識別過多買賣條件。如果直方圖桿變短，則可能表明當前趨勢正在損失動量。

常見問題

Q1：可以將EMA和MACD組合用於所有加密貨幣嗎？

是的，只要有足夠的流動性和交易量，EMA和MACD組合可以用於交易所有加密貨幣。但是，這些指標的有效性可能會根據特定加密貨幣的波動和市場狀況而有所不同。

問題2：我應該多久檢查一次交易中的EMA和MACD指標？

這取決於您的交易策略。對於短期交易，您可能需要每隔幾分鐘或幾個小時檢查指標。對於長期交易，每日或每週檢查可能就足夠了。始終根據交易的時間範圍調整監視頻率。

Q3：還有其他指標與EMA和MACD配合得很好嗎？

是的，其他可以補充EMA和MACD的指標包括用於識別過分買賣或超賣條件的相對強度指數（RSI），以及用於衡量波動性和潛在突破的布林樂隊。結合多個指標可以提供更全面的市場觀點。

Q4：如何處理來自EMA和MACD組合的虛假信號？

虛假信號在交易中很常見。為了減輕它們，請始終使用其他指標或價格操作中的其他確認。此外，在進行交易之前，設置更廣泛的停止損失並等待清晰的趨勢確認可以幫助減少虛假信號的影響。