Vertragshandel EMA+MACD -Kombinationsfähigkeiten

Verwenden Sie EMA, um Trends und MACD für Einstiegs-/Ausstiegspunkte im Vertragshandel zu erkennen. Kombinieren Sie für bessere Vorhersagen, bewältigen Sie jedoch Risiken mit Stop-Losses und Diversifizierung.

Jun 06, 2025 at 12:28 am

Einführung in den Vertragshandel mit EMA und MACD

Der Vertragshandel auf dem Kryptowährungsmarkt umfasst Handel mit Futures oder ewigen Verträgen, die Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft sind. Händler verwenden verschiedene technische Indikatoren, um fundierte Entscheidungen zu treffen, und zwei der beliebtesten sind der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) und die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) . Das Kombinieren dieser Indikatoren kann Händlern helfen, Trends sowie potenzielle Eintritts- und Ausstiegspunkte effektiver zu identifizieren.

Verständnis des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA)

Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den neuesten Datenpunkten ein höheres Gewicht und eine größere Signifikanz legt. Dies macht es im Vergleich zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) mehr auf neue Informationen. Im Vertragshandel verwenden Händler häufig mehrere EMAs, um Trends und potenzielle Umkehrungen zu identifizieren.

• Kurzfristige EMA : In der Regel wird ein 12-Tage- oder 26-Tage-EMA verwendet, um kurzfristige Trends zu erfassen.
• Langfristige EMA : Eine 50-Tage- oder 200-Tage-EMA wird verwendet, um längerfristige Trends zu identifizieren.

Wenn die kurzfristige EMA über der langfristigen EMA überschreitet, wird sie als bullisches Signal angesehen, was darauf hindeutet, dass der Preis weiter steigen kann. Umgekehrt wird die kurzfristige EMA unterhalb der langfristigen EMA als bärisches Signal angesehen, was auf einen möglichen Abwärtstrend hinweist.

Verständnis der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD)

Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) ist ein trendiger Impulsindikator, der die Beziehung zwischen zwei bewegenden Durchschnittswerten des Preises eines Sicherheits zeigt. Der MACD wird berechnet, indem die 26-Perioden-EMA von der 12-Perioden-EMA subtrahiert. Das Ergebnis dieser Berechnung ist die MACD -Linie . Anschließend wird eine 9-tägige EMA des MACD, die als Signallinie bezeichnet wird, auf der MacD-Linie aufgetragen, die als Auslöser für Kauf- und Verkaufssignale fungieren kann.

• MACD -Histogramm : Der Unterschied zwischen der MACD -Linie und der Signallinie wird als Histogramm dargestellt, das zusätzliche Einblicke in die Stärke des Trends liefern kann.

Wenn die MACD -Linie über der Signallinie überschreitet, handelt es sich um ein bullisches Signal, was darauf hindeutet, dass es ein guter Zeitpunkt für den Kauf sein könnte. Wenn sich die MacD -Linie unterhalb der Signallinie überschreitet, handelt es sich um ein bärisches Signal, was auf eine mögliche Verkaufszeit hinweist.

Kombination von EMA und MACD für den Vertragshandel

Die Kombination von EMA und MACD kann die Fähigkeit eines Händlers verbessern, genauere Vorhersagen über Marktbewegungen zu treffen. Hier erfahren Sie, wie Händler diese Indikatoren gemeinsam verwenden können:

• Trendidentifikation : Verwenden Sie die EMA, um den Gesamttrend zu identifizieren. Wenn die kurzfristige EMA über der langfristigen EMA liegt, ist der Trend optimistisch. Wenn die kurzfristige EMA unter der langfristigen EMA liegt, ist der Trend bärisch.
• Eingabein- und Ausgangspunkte : Verwenden Sie den MACD, um die Eintritts- und Ausgangspunkte zu bestätigen. Eine optimistische Überkreuzung der MacD -Linie über der Signallinie kann ein Kaufsignal bestätigen, während ein bärisches Crossover ein Verkaufssignal bestätigen kann.

Praktische Anwendung im Vertragshandel

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Kombination aus EMA und MACD im Vertragshandel effektiv anzuwenden:

• Richten Sie Ihr Diagramm ein : Öffnen Sie Ihre Handelsplattform und wählen Sie das Kryptowährungspaar, das Sie handeln möchten. Fügen Sie die 12-Tage- und 26-Tage-EMAs zusammen mit dem MacD-Indikator in Ihr Diagramm hinzu.
• Identifizieren Sie den Trend : Schauen Sie sich die Position der 12-tägigen EMA im Vergleich zum 26-tägigen EMA an. Wenn die 12-tägige EMA über dem 26-tägigen EMA liegt, ist der Trend optimistisch. Wenn es unten ist, ist der Trend bärisch.
• Bestätigen Sie mit MACD : Sobald Sie den Trend identifiziert haben, schauen Sie sich den MACD an. Wenn die MACD -Linie über der Signallinie überschreitet, bestätigt sie einen bullischen Trend, was auf einen möglichen Einstiegspunkt für eine lange Position hinweist. Wenn die MACD -Linie unter der Signallinie überschreitet, bestätigt sie einen bärischen Trend, was auf einen möglichen Einstiegspunkt für eine kurze Position hinweist.
• Führen Sie den Handel aus : Führen Sie auf der Grundlage der bestätigten Signale Ihren Handel aus. Wenn beispielsweise sowohl die EMA als auch die MACD einen bullischen Trend bestätigen, können Sie eine lange Position eingeben. Wenn sie einen bärischen Trend bestätigen, können Sie eine kurze Position eingeben.
• Überwachen und verlassen : Beobachten Sie die Indikatoren im Laufe des Handels. Wenn die MACD -Linie in einem bullischen Handel oder über der Signallinie in einem bärischen Handel unter die Signallinie überschreitet, kann es an der Zeit sein, den Handel zu verlassen.

Risikomanagement im Vertragshandel

Effektives Risikomanagement ist bei der Verwendung der EMA- und MACD -Kombination im Vertragshandel von entscheidender Bedeutung. Hier sind einige Strategien zu berücksichtigen:

• Stop-Loss-Bestellungen : Stellen Sie immer eine Stop-Loss-Ordnung fest, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Wenn Sie beispielsweise eine lange Position eingeben, stellen Sie eine Stop-Loss-Reihenfolge unter das jüngste Tief. Wenn Sie eine kurze Position eingeben, stellen Sie eine Stop-Loss-Reihenfolge über dem jüngsten Hoch ein.
• Position
• Diversifizierung : Vermeiden Sie es, Ihr ganzes Kapital in einen einzigen Handel zu bringen. Diversifizieren Sie Ihre Geschäfte in verschiedenen Kryptowährungspaaren, um das Risiko zu verbreiten.

Erweiterte Techniken für die Kombination von EMA und MACD

Für erfahrenere Händler gibt es fortgeschrittene Techniken, um die Verwendung von EMA und MACD im Vertragshandel weiter zu verfeinern:

• Mehrere Zeitrahmen : Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen, um eine breitere Perspektive auf den Markt zu erhalten. Verwenden Sie beispielsweise ein tägliches Diagramm, um den Gesamttrend und ein 1-stündiges Diagramm zu identifizieren, um Einstiegs- und Ausgangspunkte zu finden.
• Divergenz : Suchen Sie nach Divergenz zwischen der Preisaktion und dem MACD. Wenn der Preis neue Höhen macht, der MACD jedoch nicht ist, kann dies auf eine mögliche Umkehrung hinweisen.
• Überkaufte/überverkaufte Bedingungen : Verwenden Sie das MACD -Histogramm, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Wenn die Histogrammbalken kürzer werden, kann es signalisieren, dass der aktuelle Trend den Dynamik verliert.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann die Kombination aus EMA und MACD für alle Kryptowährungen verwendet werden?

Ja, die EMA- und MACD -Kombination kann zum Handel mit allen Kryptowährungen verwendet werden, solange ausreichend Liquidität und Handelsvolumen vorhanden sind. Die Wirksamkeit dieser Indikatoren kann jedoch je nach Volatilität und Marktbedingungen der spezifischen Kryptowährung variieren.

F2: Wie oft sollte ich die EMA- und MACD -Indikatoren während eines Handels überprüfen?

Es hängt von Ihrer Handelsstrategie ab. Für kurzfristige Geschäfte müssen Sie möglicherweise alle paar Minuten oder Stunden die Indikatoren überprüfen. Bei längerfristigen Geschäften können tägliche oder wöchentliche Schecks ausreichen. Passen Sie Ihre Überwachungsfrequenz immer anhand des Zeitrahmens Ihres Handels an.

F3: Gibt es andere Indikatoren, die gut mit EMA und MACD funktionieren?

Ja, andere Indikatoren, die die EMA und MACD ergänzen können, umfassen den Relativstärke -Index (RSI) zur Identifizierung von überkauften oder überverkauften Bedingungen sowie Bollinger -Bänder zum Messen von Volatilität und potenziellen Ausbrüchen. Das Kombinieren mehrerer Indikatoren kann einen umfassenderen Überblick über den Markt bieten.

F4: Wie gehe ich mit falschen Signalen aus der EMA- und MACD -Kombination um?

Falsche Signale sind im Handel häufig. Um sie zu mildern, verwenden Sie immer zusätzliche Bestätigung aus anderen Indikatoren oder Preisaktion. Darüber hinaus kann das Festlegen eines breiteren Stopp-Verlusts und das Warten auf eine klare Trendbestätigung vor dem Eintritt in einen Handel helfen, die Auswirkungen falscher Signale zu verringern.