合同交易EMA+MACD组合技巧

使用EMA将趋势和MACD用于合同交易中的进入/出口点。结合更好的预测，但要通过停止损失和多样化来管理风险。

2025/06/06 00:28

与EMA和MACD合同交易简介

加密货币市场的合同交易涉及交易期货或永久合同，这些合同是在未来指定时间以预定价格购买或出售资产的协议。贸易商使用各种技术指标来做出明智的决定，其中最受欢迎的两个是指数移动平均值（EMA）和移动平均收敛差异（MACD） 。结合这些指标可以帮助交易者更有效地确定趋势和潜在的进入和退出点。

了解指数式移动平均值（EMA）

指数移动平均值（EMA）是一种移动平均线，在最新数据点上具有更大的重量和意义。与简单的移动平均线（SMA）相比，这使其对新信息的响应更加敏感。在合同交易中，交易者经常使用多个EMA来识别趋势和潜在的逆转。

• 短期EMA ：通常，使用为期12天或26天的EMA来捕获短期趋势。
• 长期EMA ：50天或200天的EMA用于识别长期趋势。

当短期EMA超过长期EMA时，它被认为是看涨的信号，表明价格可能会继续上涨。相反，当短期EMA越过长期EMA以下时，它被认为是看跌信号，表明潜在的下降趋势。

了解移动平均收敛差异（MACD）

移动平均值收敛差异（MACD）是一个趋势跟随动量指标，该指标显示了安全价格的两个移动平均值之间的关系。 MACD是通过从12个周期EMA中减去26周期EMA来计算的。该计算的结果是MACD线。然后将9天的MACD EMA（称为信号系列）绘制在MACD系列的顶部，这可以作为买卖信号的触发器。

• MACD直方图：将MACD线与信号线之间的差异绘制为直方图，这可以为趋势强度提供更多见解。

当MacD线越过信号线上时，这是一个看涨的信号，这表明这可能是购买的好时机。相反，当MACD线越过信号线以下时，这是一个看跌信号，表明潜在的销售时间。

将EMA和MACD合同进行合同交易

结合EMA和MACD可以增强交易者对市场变动做出更准确预测的能力。这是交易者可以一起使用这些指标的方式：

• 趋势识别：使用EMA确定整体趋势。如果短期EMA高于长期EMA，则趋势是看涨的。如果短期EMA低于长期EMA，则趋势是看跌。
• 输入和出口点：使用MACD确认进入和退出点。信号线上上方的MACD线的看涨跨界可以确认购买信号，而看跌式交叉可以确认卖出信号。

合同交易中的实际应用

要有效地将EMA和MACD组合应用于合同交易中，请遵循以下步骤：

• 设置图表：打开交易平台，然后选择要交易的加密货币对。将12天和26天的EMA与MACD指示器一起添加到图表中。
• 确定趋势：查看相对于26天EMA的12天EMA的位置。如果12天EMA高于26天EMA，则趋势是看好的。如果在下面，则趋势是看跌。
• 使用MACD确认：确定趋势后，请查看MACD。如果MACD线在信号线上越过，则证实了看涨趋势，这表明长位置的潜在入口点。如果MACD线横穿信号线以下，则证实了看跌趋势，这表明较短位置的潜在入口点。
• 执行交易：根据已确认的信号，执行您的交易。例如，如果EMA和MACD都证实了看涨的趋势，则您可能会进入较长的位置。如果他们确认看跌趋势，您可能会进入一个较短的位置。
• 监视和退出：随着贸易的进行，请密切注意指标。如果MACD线路在看涨贸易中或看跌贸易中的信号线以上的信号线以下，则可能是时候退出贸易了。

合同交易中的风险管理

在合同交易中使用EMA和MACD组合时，有效的风险管理至关重要。以下是一些要考虑的策略：

• 止损订单：始终设置停止损失命令以限制潜在损失。例如，如果您进入一个长位置，请在最近的低点下设置停止损失订单。如果您进入一个短位置，请在最近的高点上设置停止命令。
• 位置大小：根据您的风险承受能力以及您愿意在单一交易中冒险的资本数量来确定您的头寸规模。
• 多元化：避免将所有资本投入一次贸易。在不同的加密货币对上多样化您的交易以传播风险。

EMA和MACD组合的高级技术

对于经验丰富的交易者，有进一步完善EMA和MACD在合同交易中的高级技术：

• 多个时间表：使用多个时间表来获得市场的更广泛的看法。例如，使用每日图表确定整体趋势和1小时图表以查找入口和出口点。
• 分歧：寻找价格动作与MACD之间的差异。如果价格是新的高点，但MACD不是，它可能表明潜在的逆转。
• 过分购买/超售条件：使用MACD直方图识别过多买卖条件。如果直方图杆变短，则可能表明当前趋势正在损失动量。

常见问题

Q1：可以将EMA和MACD组合用于所有加密货币吗？

是的，只要有足够的流动性和交易量，EMA和MACD组合可以用于交易所有加密货币。但是，这些指标的有效性可能会根据特定加密货币的波动和市场状况而有所不同。

问题2：我应该多久检查一次交易中的EMA和MACD指标？

这取决于您的交易策略。对于短期交易，您可能需要每隔几分钟或几个小时检查指标。对于长期交易，每日或每周检查可能就足够了。始终根据交易的时间范围调整监视频率。

Q3：还有其他指标与EMA和MACD配合得很好吗？

是的，其他可以补充EMA和MACD的指标包括用于识别过分买卖或超卖条件的相对强度指数（RSI），以及用于衡量波动性和潜在突破的布林乐队。结合多个指标可以提供更全面的市场观点。

Q4：如何处理来自EMA和MACD组合的虚假信号？

虚假信号在交易中很常见。为了减轻它们，请始终使用其他指标或价格操作中的其他确认。此外，在进行交易之前，设置更广泛的停止损失并等待清晰的趋势确认可以帮助减少虚假信号的影响。