當移動平均線粘住並突破時，如何確認合同趨勢的開始？

加密價格堅持流動的平均值並突破信號，潛在的趨勢轉移，當通過數量和多時間框架分析確認時為交易者提供了關鍵入口點。

2025/06/20 03:28

了解移動平均粘性和突破

當交易者談論移動平均線粘附和突破時，他們指的是一個關鍵的技術分析方案，在該方案中，加密貨幣的價格緊密遵循了長時間的移動平均線，然後突然突然脫離。這種現象通常標誌著新趨勢的潛在開始，無論是看漲還是看跌。

將平均值（MAS）在指定期間平穩，幫助交易者過濾掉噪聲並更好地了解市場方向。當價格動作似乎“堅持”到某個MA（例如50天或200天移動平均線）時，它表明在該水平上有強大的支持或阻力。該區域的突破可以解釋為市場情緒的轉變。

在Bitcoin或以太坊（以太坊）等加密貨幣的背景下，由於宏觀經濟事件，交換流入/流出或鯨魚運動，可能會發生這些突破。確定粘性何時結束和真正的突破開始，對於希望儘早進入新趨勢的合同交易者至關重要。

識別圖表上的棒階段

為了確認合同趨勢的開始，第一步涉及確定棒狀階段，在這種情況下，價格徘徊在特定的移動平均值附近而不進行明確的方向移動。交易者通常在諸如TradingView或Binance Futures等平台上使用燭台圖表來發現這種行為。

• 使用標準時間框架，例如1小時或4小時圖表。
• 將50個週期和200個週期指數移動平均（EMA）應用於圖表。
• 觀察價格是否在EMA線附近的狹窄範圍內固定在幾支蠟燭中。

在此階段，市場通常是優柔寡斷的，買賣雙方都沒有獲得控制權。但是，此合併期間的體積模式可以提供線索。如果數量保持較低，則可能表明缺乏興趣。相反，在棒階段結束時的數量上升可能會暗示即將發生的突破。

確定突破信號

突破性發生時，當價格在長時間的搖桿階段之後果斷地超越了移動平均區域時。為了確認這不是錯誤的突破，交易者必須尋找特定條件：

• 價格在MA線上的上方或下方以大幅度的利潤結束 - 通常在兩個或三個燭台上得到確認。
• 突破期間的數量激增，表明市場參與者的大量參與。
• 相對強度指數（RSI）或MACD顯示與突破方向對齊的動量。

例如，如果Bitcoin在50 EMA附近緊緊地交易了幾個小時，然後用大型綠色蠟燭在其上方折斷，並伴隨著增加的數量，這可能意味著期貨合約上升趨勢的開始。

交易者應避免在第一次突破蠟燭時立即進入。取而代之的是，等待跨多個時間範圍的確認（例如1小時突破，然後在4小時圖表上進行強度）可以提高準確性。

驗證多個時間範圍的趨勢

合同交易者需要驗證各個時間範圍的突破，以確保趨勢具有真正的動力。這種多時間框架方法有助於區分臨時尖峰和可持續趨勢。

• 檢查每日圖表，以查看突破是否與更廣泛的市場結構保持一致。
• 確認每日趨勢後，檢查1小時圖表的入口點。
• 使用斐波那契反回級水平來識別潛在的回調區域以進行更安全的條目。

如果分解在每日和小時表的圖表上都可以增強合法趨勢的案例。此外，觀察其他加密貨幣是否經歷了類似的行為可以幫助評估運動是整個部門還是孤立的。

另一個關鍵因素是訂單賬面深度，例如Binance或Bybit等主要交易所。突然的購買或出售訂單圍繞分組級別的訂單可能會作為實時驗證工具。

設置條目和風險管理

一旦確定和驗證了Stick階段和隨後的突破，下一步就是計劃貿易執行。適當的風險管理對於揮發性加密市場至關重要。

• 將限制順序略高於突破水平，以避免在快速移動的市場中滑倒。
• 如果突破失敗，則將停止損失設置在移動平均區域以下以限制損失。
• 隨著趨勢的發展，考慮使用尾隨的停止來鎖定利潤。

位置尺寸也應根據帳戶規模和波動率進行調整。例如，在破裂後進入新趨勢時，擁有10,000美元期貨帳戶的交易者每次交易可能只能分配2-3％。

監視永久期貨合約中的開放利息和融資率也可以提供有關趨勢是由長期或短職位驅動的，這可能會影響可持續性。

常見問題

問：哪個時間範圍最適合發現移動平均線和突破？

答：雖然通常使用1小時和4小時的圖表來發現這些設置，但建議分析匯合的每日圖表。較短的時間幀（例如15分鐘圖表）可能會產生太多的錯誤信號。

問：我如何區分假貨和真正的突破？

答：真正的突破通常由大容量，後續蠟燭和與更高時間範圍的趨勢保持一致。假件往往會迅速逆轉，並且缺乏數量確認。

問：該策略也可以與AltCoins合作嗎？

答：是的，但是流動性成為一個問題。堅持使用ETH，SOL或ADA等主要的Altcoins，以進行更可靠的價格行動，並在執行期貨交易時降低滑倒。

問：突破後，我是否應該始終等待重新測試移動平均水平？

答：不一定，但是重新測試提供更安全的入境機會。如果回調後的價格在MA上方上方，則可以用作更嚴格的停止損失的第二個入口點。