Wie kann ich den Beginn des Vertragstrends bestätigen, wenn sich der gleitende Durchschnitt anbaut und durchbricht?

Verständnis des gleitenden Durchschnitts und Durchbruchs

Wenn Händler über einen gleitenden Durchschnitt sprechen, der sich durchläuft und durchbricht , beziehen sie sich auf ein wichtiges technisches Analyseszenario, in dem der Preis einer Kryptowährung für einen längeren Zeitraum eine gleitende Durchschnittslinie folgt, bevor sie plötzlich abbricht. Dieses Phänomen signalisiert oft den potenziellen Beginn eines neuen Trends, entweder optimistisch oder bärisch.

Moving Avesages (MAS) Glätten Sie die Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum und helfen den Händlern dabei, das Geräusch herauszufiltern und die Marktrichtung besser zu verstehen. Wenn die Preisaktion anscheinend an eine bestimmte MA wie den gleitenden 50-Tage- oder 200-Tage-Durchschnitt "festgehalten" wird, zeigt sie eine starke Unterstützung oder Widerstand auf diesem Niveau an. Ein Ausbruch aus dieser Zone kann als Verschiebung der Marktstimmung interpretiert werden.

Im Zusammenhang mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum können diese Ausbrüche aufgrund makroökonomischer Ereignisse, Austauschzuflüsse/-abflüsse oder Walbewegungen auftreten. Es ist entscheidend für Vertragshändler, frühzeitig in einen neuen Trend einzutreten, wenn die Klebrigkeit endet und ein echter Ausbruch beginnt.

Erkennen der Stickphase in Diagrammen

Um den Beginn eines Vertragsstrends zu bestätigen, besteht der erste Schritt darin, die Stickphase zu identifizieren, in der der Preis einen bestimmten gleitenden Durchschnitt umgeht, ohne eine klare Richtungsbewegung zu erzielen. Händler verwenden in der Regel Candlestick -Diagramme auf Plattformen wie TradingView oder Binance Futures, um dieses Verhalten zu erkennen.

• Verwenden Sie einen Standardzeitrahmen wie das 1-stündige oder 4-Stunden-Diagramm.
• Wenden Sie die exponentiellen Moving-Durchschnittswerte von 50 Perioden und 200 Perioden auf die Tabelle an.
• Beachten Sie, ob der Preis in einem schmalen Bereich in der Nähe der EMA -Linien für mehrere Kerzen konsolidiert.

In dieser Phase ist der Markt oft unentschlossen, weder Käufer noch Verkäufer erlangen die Kontrolle. Volumenmuster während dieser Konsolidierung können jedoch Hinweise liefern. Wenn das Volumen niedrig bleibt, kann dies auf einen Mangel an Interesse hinweisen. Umgekehrt könnte das steigende Volumen gegen Ende der Stickphase auf einen bevorstehenden Ausbruch hinweisen.

Identifizierung des Durchbruchssignals

Der Durchbruch tritt auf, wenn sich der Preis nach einer längeren Stockphase entscheidend über die gleitende Durchschnittszone hinaus bewegt. Um zu bestätigen, dass dies kein falscher Ausbruch ist, müssen Händler nach bestimmten Bedingungen suchen:

• Der Preis endet mit einer erheblichen Marge über oder unter der MA -Linie - normalerweise über zwei oder drei Kerzen.
• Volumenstaus während des Ausbruchs, was auf eine starke Teilnahme der Marktteilnehmer hinweist.
• Der relative Festigkeitsindex (RSI) oder MACD zeigt eine Impuls, die mit der Ausbruchrichtung ausgerichtet ist.

Wenn Bitcoin beispielsweise stundenlang um die 50 EMA gehandelt wurde und dann mit einer großen grünen Kerze, begleitet von einem erhöhten Volumen, darüber abgebrochen wird, könnte dies den Beginn eines Aufwärtstrends in Futures -Verträgen signalisieren.

Händler sollten es vermeiden, unmittelbar nach der ersten Breakout -Kerze einzutreten. Stattdessen kann das Warten auf Bestätigung über mehrere Zeitrahmen-wie ein 1-stündiger Ausbruch, gefolgt von Stärke im 4-Stunden-Diagramm-die Genauigkeit erhöhen.

Validierung des Trends über mehrere Zeitrahmen hinweg validieren

Vertragshändler müssen den Ausbruch über verschiedene Zeitrahmen hinweg validieren, um sicherzustellen, dass der Trend eine echte Dynamik hat. Dieser Multi-Time-Frame-Ansatz unterscheidet zwischen einem temporären Spike und einem nachhaltigen Trend.

• Überprüfen Sie das tägliche Diagramm, um festzustellen, ob der Breakout mit der breiteren Marktstruktur übereinstimmt.
• Untersuchen Sie das 1-Stunden-Diagramm für Einstiegspunkte, sobald der tägliche Trend bestätigt wurde.
• Verwenden Sie Fibonacci -Retracement -Werte , um potenzielle Rückzugszonen für sicherere Einträge zu identifizieren.

Wenn der Breakout sowohl in den täglichen als auch in den Stundendiagrammen festhält, stärkt er den Fall für einen legitimen Trend. Darüber hinaus kann die Beobachtung, ob andere Kryptowährungen ein ähnliches Verhalten haben, dazu beitragen, zu beurteilen, ob die Bewegung sektorweit oder isoliert ist.

Ein weiterer kritischer Faktor ist die Bestellbuchtiefe an großen Austausch wie Binance oder Bitbit. Ein plötzliches Ungleichgewicht im Kauf- oder Verkaufsbestellungen rund um das Breakout-Level kann als Echtzeit-Validierungsinstrument dienen.

Einrichten von Einträgen und Risikomanagement

Sobald die Stick -Phase und die anschließende Ausbrüche identifiziert und validiert wurden, besteht der nächste Schritt darin, die Handelsausführung zu planen. Das ordnungsgemäße Risikomanagement ist auf volatilen Kryptomärkten von wesentlicher Bedeutung.

• Platzieren Sie eine Grenzbestellung, die leicht über dem Breakout-Level lag, um ein Ausrutscher in sich schnell bewegenden Märkten zu vermeiden.
• Stellen Sie einen Stop-Loss direkt unter der gleitenden Durchschnittszone ein, um Verluste zu enthalten, wenn der Ausbruch fehlschlägt.
• Erwägen Sie, einen nachverfolgenden Stopp zu verwenden, um im Verlauf des Trends Gewinne zu sperren.

Die Positionsgröße sollte auch basierend auf der Kontongröße und der Volatilität angepasst werden. Beispielsweise könnte ein Händler mit einem Futures-Konto in Höhe von 10.000 US-Dollar bei einem neuen Trend nach dem Breakout nur 2–3% pro Handel zuweisen.

Die Überwachung offener Zinsen und Finanzierungsraten in ewigen Futures -Verträgen kann auch Einblicke darüber geben, ob der Trend von langen oder kurzen Positionen angetrieben wird, was die Nachhaltigkeit beeinträchtigen kann.

Häufig gestellte Fragen

F: Welcher Zeitrahmen eignet sich am besten zum Erkennen eines gleitenden Durchschnittsstocks und Breakouts? A: Während die 1-Stunden- und 4-Stunden-Diagramme häufig zum Erkennen dieser Setups verwendet werden, wird empfohlen, das tägliche Diagramm für den Zusammenfluss zu analysieren. Kürzere Zeitrahmen wie 15-minütige Diagramme können zu viele falsche Signale erzeugen.

F: Wie unterscheidet ich zwischen einem Fakeout und einem echten Ausbruch? A: Wirkliche Ausbrüche werden normalerweise durch hohe Volumen, Nachkerzen und Ausrichtung mit höheren Zeitrahmentrends unterstützt. Fakeouts neigen dazu, sich schnell umzukehren und keine Volumenbestätigung zu haben.

F: Kann diese Strategie auch mit Altcoins funktionieren? A: Ja, aber Liquidität wird zu einem Problem. Halten Sie sich an wichtige Altcoins wie ETH, SOL oder ADA, um eine zuverlässigere Preisaktion und ein niedrigeres Schlupf bei der Ausführung von Futures -Geschäften zu erzielen.

F: Sollte ich nach einem Ausbruch immer auf einen neuesten Durchschnitt des gleitenden Durchschnitts warten? A: Nicht unbedingt, aber die Wiederholung bieten sicherere Einstiegsmöglichkeiten. Wenn der Preis nach einem Rückzug über dem MA liegt, kann er als zweiter Einstiegspunkt mit einer engeren Platzierung des Stopp-Verlusts dienen.